******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                          DATA EMISSAO   22/01/2024 ******   PAGINA       1  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBF3  **************  ANEXO 13 A PARTIR DE 2016                       HORA EMISSAO:    10:27:   ***********************        CNPJ:94.704.004/0001.02                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                                             CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                                        B A L A N C O   F I N A N C E I R O                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                I N G R E S S O S                               |                              D I S P E N D I O S                               -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------            ESPECIFICACAO                   |NOT|   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                       |   EXERCICIO   |   EXERCICIO                                               |EXP|     ATUAL     |   ANTERIOR    |                                               |     ATUAL     |   ANTERIOR     -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- RECEITA ORCAMENTARIA (I)                   |   |  34.141.117,46|  31.757.501,53|DESPESA ORCAMENTARIA (VI)                      |  34.966.890,59|  25.557.595,68 ORDINARIA                                  |   |  20.474.222,76|  20.782.978,04|ORDINARIA                                      |  22.832.540,84|  19.379.117,50  1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  |   |  19.265.955,04|  20.782.978,04| 1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS      |  22.294.273,12|  19.379.117,50  1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS       |   |     973.129,45|               | 1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS           |     303.129,45|                 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA|   |     235.138,27|               | 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA    |     235.138,27|                RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO             |   |   2.571.144,79|   2.317.823,23|RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO                 |   2.539.873,01|   2.388.647,42  1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE|   |   2.142.895,64|   1.975.173,88| 1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE    |   2.142.895,64|   1.975.173,88  1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO    |   |     168.293,96|     144.958,97| 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO        |     176.059,18|     176.014,38  1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC|   |      48.211,46|      23.359,54| 1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC    |      47.977,79|      56.618,15  1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA|   |      22.070,71|     174.330,84| 1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA    |      22.126,22|     180.841,01  1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO |   |      38.858,84|               | 1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO     |               |                 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI|   |     150.814,18|               | 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI    |     150.814,18|                RECURSOS VINCULADOS A SAUDE                |   |   1.135.531,40|   2.011.965,37|RECURSOS VINCULADOS A SAUDE                    |   1.845.568,55|   1.431.569,92  1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A|   |     788.653,37|   1.081.787,97| 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A    |   1.046.485,43|     869.702,42  1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES|   |      12.887,12|     367.860,62| 1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES    |     380.747,74|                 1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI|   |               |     209.088,00| 1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI    |               |     209.088,00  1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P|   |       5.902,73|               | 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P    |       4.970,72|                 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO|   |     328.088,18|     353.228,78| 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO    |     413.364,66|     352.779,50 RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - |   |   5.717.462,12|   4.061.229,98|RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -     |   1.950.926,28|   1.742.770,20  1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL|   |   5.707.368,72|   4.061.229,98| 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL    |   1.940.832,88|   1.742.770,20  1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE|   |      10.093,40|               | 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE    |      10.093,40|                RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL   |   |     198.994,77|     121.646,47|RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL       |     192.008,19|      80.898,98  1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI|   |     170.967,58|     108.671,62| 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI    |     157.597,92|      71.708,09  1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A|   |      28.027,19|      12.974,85| 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A    |      34.410,27|       9.190,89 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS             |   |   4.043.761,62|   2.461.858,44|OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS                 |   5.605.973,72|     534.591,66  1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON|   |               |     434.144,45| 1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON    |      28.821,33|     245.212,84  1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON|   |     386.875,88|      85.047,98| 1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON    |     147.045,66|     111.635,41  1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE|   |     286.886,27|               | 1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE    |     326.077,59|                 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO      |   |     156.398,97|      14.859,59| 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO          |     173.478,93|                 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.|   |     265.544,84|               | 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.    |     265.744,98|                 1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO|   |     325.648,16|               | 1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO    |     325.648,16|                 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-|   |      34.349,37|               | 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-    |      12.300,00|                 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-|   |      13.922,47|               | 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-    |       6.752,68|                 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI|   |       1.286,65|       6.329,64| 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI    |          12,49|       6.839,03  1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA|   |      27.764,29|     171.476,78| 1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA    |      27.903,58|     170.904,38  1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO     |   |   1.750.000,00|   1.750.000,00| 1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO         |   3.500.000,00|                 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A|   |     795.084,72|               | 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A    |     792.188,32|                                                           |   |               |               |                                               |               |                TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)  |   |               |               |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)    |     670.000,00|     607.524,68                                            |   |               |               |                                               |               |                RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)      |   |   3.729.476,51|   2.581.496,71|PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)           |   3.093.172,08|   3.668.491,61  INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR               |   |   1.936.076,07|     994.686,27| RESTOS A PAGAR                                |   1.299.771,64|   2.081.681,17  DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO|   |   1.793.400,44|   1.586.810,44| DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS     |   1.793.400,44|   1.586.810,44                                            |   |               |               |                                               |               |                SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)|   |  38.629.870,16|  34.124.483,89|SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)|  37.770.401,46|  38.629.870,16 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+--------------- TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                  |   |  76.500.464,13|  68.463.482,13|TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                   |  76.500.464,13|  68.463.482,13 -------------------------------------------+---+---------------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------

******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                          DATA EMISSAO   22/01/2024 ******   PAGINA       2  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBF3  **************  ANEXO 13 A PARTIR DE 2016                       HORA EMISSAO:    10:27:   ***********************        CNPJ:94.704.004/0001.02                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                                             CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                                        B A L A N C O   F I N A N C E I R O                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------                                                |          E X E R C I C I O    A T U A L       |      E X E R C I C I O   A N T E R I O R                                  ESPECIFICACAO                       |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|               |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|                                                                               |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO     |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO                                                                     |       (a)     |      (b)      |  (c)=(a - b)  |       (d)     |      (e)      |  (f)=(d - e)                   -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------                 ORDINARIA                                      |  24.498.690,54|   4.024.467,78|  20.474.222,76|  20.830.168,41|      47.190,37|  20.782.978,04                  1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS      |  23.221.460,72|   3.955.505,68|  19.265.955,04|  20.830.168,41|      47.190,37|  20.782.978,04                  1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS           |     987.783,30|      14.653,85|     973.129,45|               |               |                                 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE|     289.446,52|      54.308,25|     235.138,27|               |               |                                RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO                 |   2.571.144,79|               |   2.571.144,79|   6.183.149,87|   3.865.326,64|   2.317.823,23                  1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA|   2.142.895,64|               |   2.142.895,64|   5.840.500,52|   3.865.326,64|   1.975.173,88                  1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO        |     168.293,96|               |     168.293,96|     144.958,97|               |     144.958,97                  1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO E|      48.211,46|               |      48.211,46|      23.359,54|               |      23.359,54                  1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.|      22.070,71|               |      22.070,71|     174.330,84|               |     174.330,84                  1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE|      38.858,84|               |      38.858,84|               |               |                                 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A|     150.814,18|               |     150.814,18|               |               |                                RECURSOS VINCULADOS A SAUDE                    |   1.135.531,40|               |   1.135.531,40|   2.011.965,37|               |   2.011.965,37                  1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES|     788.653,37|               |     788.653,37|   1.081.787,97|               |   1.081.787,97                  1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.R|      12.887,12|               |      12.887,12|     367.860,62|               |     367.860,62                  1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVID-19|               |               |               |     209.088,00|               |     209.088,00                  1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG E|       5.902,73|               |       5.902,73|               |               |                                 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV|     328.088,18|               |     328.088,18|     353.228,78|               |     353.228,78                 RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -     |   5.717.462,12|               |   5.717.462,12|   4.061.229,98|               |   4.061.229,98                  1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO |   5.707.368,72|               |   5.707.368,72|   4.061.229,98|               |   4.061.229,98                  1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM|      10.093,40|               |      10.093,40|               |               |                                RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL       |     198.994,77|               |     198.994,77|     121.646,47|               |     121.646,47                  1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SO|     170.967,58|               |     170.967,58|     108.671,62|               |     108.671,62                  1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS|      28.027,19|               |      28.027,19|      12.974,85|               |      12.974,85                 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS                 |   4.043.761,62|               |   4.043.761,62|   2.461.858,44|               |   2.461.858,44                  1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE|               |               |               |     434.144,45|               |     434.144,45                  1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE|     386.875,88|               |     386.875,88|      85.047,98|               |      85.047,98                  1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE REC|     286.886,27|               |     286.886,27|               |               |                                 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO          |     156.398,97|               |     156.398,97|      14.859,59|               |      14.859,59                  1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECU|     265.544,84|               |     265.544,84|               |               |                                 1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES D|     325.648,16|               |     325.648,16|               |               |                                 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.|      34.349,37|               |      34.349,37|               |               |                                 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.|      13.922,47|               |      13.922,47|               |               |                                 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO |       1.286,65|               |       1.286,65|       6.329,64|               |       6.329,64                  1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO |      27.764,29|               |      27.764,29|     171.476,78|               |     171.476,78                  1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO         |   1.750.000,00|               |   1.750.000,00|   1.750.000,00|               |   1.750.000,00                  1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMIN|     795.084,72|               |     795.084,72|               |               |                                -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------                 T O T A L                                      |  38.165.585,24|   4.024.467,78|  34.141.117,46|  35.670.018,54|   3.912.517,01|  31.757.501,53                  NOTAS EXPLICATIVAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nota Explicativa Geral:                                                                                                                                               As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site                                                                                    do Municipio em: https://www.barrafunda.rs.gov.br.                                                                                                        ___________________________________________ ___________________________________________                                                                          MARCOS ANDRE PIAIA                          CRISTIANE BARIVIERA

******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                          DATA EMISSAO   22/01/2024 ******   PAGINA       3  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBF3  **************  ANEXO 13 A PARTIR DE 2016                       HORA EMISSAO:    10:27:   ***********************        CNPJ:94.704.004/0001.02                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                                             CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                                        B A L A N C O   F I N A N C E I R O                                                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -----------------------------------------------+-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------                                                |          E X E R C I C I O    A T U A L       |      E X E R C I C I O   A N T E R I O R                                  ESPECIFICACAO                       |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|               |    RECEITA    |DEDUCAO RECEITA|                                                                               |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO     |  ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA  |     SALDO                                                                     |       (a)     |      (b)      |  (c)=(a - b)  |       (d)     |      (e)      |  (f)=(d - e)                   -----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------                 PREFEITO                                    CONTADORA                                                                                                           CPF 007.871.510-50                          CRC-RS 085916