** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2026 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 13:46:58 *********andre*** MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 43.430.739,78| 37.506.386,75| | RECEITA TRIBUTARIA | 2.576.044,69| 2.124.983,45| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.337.650,66| 1.297.135,35| | RECEITA PATRIMONIAL | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | 834.867,56| 747.191,51| | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 5.567.662,99| 2.859.576,20| | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 2FC | 30.163.043,20| 27.627.616,34| | OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.951.470,68| 2.849.883,90| | |----------------|----------------| |D E S E M B O L S O S | 33.850.317,95| 29.992.165,86| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 28.576.725,63| 25.548.717,34| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | 782.878,45| 472.833,50| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | 2.313.984,83| 2.000.347,99| | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 2.176.729,04| 1.970.267,03| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 9.580.421,83| 7.514.220,89| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 41.925,66| 42.377,22| | ALIENACAO DE BENS | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 41.925,66| 42.377,22| | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 44.056.258,79| 4.688.747,07| | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.356.138,09| 4.688.747,07| | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -24.202,39| | | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 40.724.323,09| | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -44.014.333,13| -4.646.369,85| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 460.354,89| 2.100.000,00| | OPERACOES DE CREDITO | 460.354,89| 2.100.000,00| | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 1.620.999,54| 898.377,49| | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 1.620.999,54| 898.377,49| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | -1.160.644,65| 1.201.622,51| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -35.594.555,95| 4.069.473,55| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 41.856.965,14| 37.787.491,59| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 6.262.409,19| 41.856.965,14| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2026 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 13:46:58 *********andre*** MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 26.527.235,49| 24.525.057,54| | DA UNIAO | 19.239.484,92| 17.423.782,42| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 7.287.750,57| 7.101.275,12| | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | 720.241,05| 581.899,21| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2.915.566,66| 2.520.659,59| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 30.163.043,20| 27.627.616,34| | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 111.692,98| 158.378,20| | DA UNIAO | 12.101,45| 38.629,08| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 36.575,18| 29.220,48| | DE MUNICIPIOS | 15.773,52| 23.518,56| | DE CONSORCIOS PUBLICOS | 47.242,83| 67.010,08| | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | 1.980.671,48| 1.730.258,33| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 221.620,37| 111.711,46| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.313.984,83| 2.000.347,99| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | 720.241,05| 581.899,21| |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | 717.978,81| 581.899,21| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2026 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 13:46:58 *********andre*** MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | LEGISLATIVA | 704.490,80| 582.102,40| | ADMINISTRACAO | 3.746.348,48| 3.367.151,27| | SEGURANCA PUBLICA | 89.209,62| 71.404,53| | ASSISTENCIA SOCIAL | 960.287,32| 758.934,37| | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.790.282,91| 2.345.463,45| | SAUDE | 7.384.180,39| 7.323.581,28| | EDUCACAO | 5.560.642,63| 5.029.867,10| | CULTURA | 627.079,11| 457.478,73| | URBANISMO | 816.803,11| 549.438,81| | SANEAMENTO | 617.259,46| 279.687,20| | GESTAO AMBIENTAL | 52.076,83| 85.274,77| | AGRICULTURA | 1.282.503,14| 983.146,22| | INDUSTRIA | 86.977,66| 83.771,58| | ENERGIA | 99.699,77| 166.100,62| | TRANSPORTE | 2.765.513,63| 2.591.516,67| | DESPORTO E LAZER | 446.229,35| 324.075,41| | ENCARGOS ESPECIAIS | 547.141,42| 549.722,93| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 28.576.725,63| 25.548.717,34| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 782.878,45| 472.833,50| |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 782.878,45| 472.833,50| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ ANDRE SIGNOR CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA CPF 995.388.810-87 CRC-RS 085916