8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/ 15/08/2018, 11:23 Pág.2/8 2-PPA 2018-2021 Tabelas de Receitas e Despesa BF - Tab01 Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+( C) 15.962.729 18.255.658 18.800.000 20.400.000,00 22.000.000 23.700.000 25.600.000 Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A) 13.786.174 16.310.039 16.870.000 18.315.226 19.873.993 21.553.106 23.366.238 Receitas Tributárias 648.607 745.266 800.000 871.187 947.984 1.030.959 1.120.768 Impostos 592.028 664.328 710.000 773.179 841.336 914.976 994.682 IPTU 132.872 144.495 170.000 185.127 201.447 219.079 238.163 IRRF 274.438 348.061 350.000 381.144 414.743 451.045 490.336 IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo 265.550 337.621 320.000 348.475 379.194 412.384 448.307 IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo 1.263 2.214 5.000 5.445 5.925 6.443 7.005 IRRF s/ Demais Rendimentos 7.624 8.226 25.000 27.225 29.625 32.217 35.024 ITBI 36.504 51.292 60.000 65.339 71.099 77.322 84.058 ISS 148.215 120.480 130.000 141.568 154.047 167.531 182.125 Taxas 56.579 80.938 90.000 98.009 106.648 115.983 126.086 Contribuição de Melhoria - - - - Receita de Contribuições 536.915 616.447 690.000 748.250 811.080 878.690 951.639 Contribuiçõesdos Servidores para o Regime Próprio de Previdência 404.187 487.515 520.000 566.489 616.664 670.897 729.621 Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários 38 7.411 20.000 20.942 21.912 22.913 23.951 Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública 132.690 121.522 150.000 160.819 172.505 184.880 198.067 Outras Contribuições - - - - Receita Patrimonial 1.701.998 2.307.361 2.510.000 2.691.035 2.886.584 3.093.662 3.314.327 Receita de Valores Mobiliários 1.689.459 2.307.361 2.510.000 2.691.035 2.886.584 3.093.662 3.314.327 Educação- Fundeb - - 5.000 5.361 5.750 6.163 6.602 Educação- outros vinculados - - 3.000 3.216 3.450 3.698 3.961 Saúde - ASPS - - - - - - Saúde - outros vinculados - - 4.000 4.289 4.600 4.930 5.282 Assistência social - - 5.000 5.361 5.750 6.163 6.602 Recursos Previdenciários - RPPS 1.671.931 2.287.244 2.480.000 2.658.872 2.852.083 3.056.686 3.274.713 Outros Vinculados 6.341 12.995 2.800 3.002 3.220 3.451 3.697 Não Vinculados (Recursos Livres) 11.188 7.122 10.200 10.936 11.730 12.572 13.469 Outras Receitas Patrimoniais 12.538 - - - - - - Receita Agropecuária - - - - Receita Industrial - - - - Receita de Serviços 176.041 173.072 200.000 209.420 219.116 229.130 239.509 Serviços de Saúde - - - - Outros Serviços 176.041 173.072 200.000 209.420 219.116 229.130 239.509 Transferências Correntes 12.565.930 14.501.785 14.850.000 16.169.318 17.592.485 19.130.028 20.794.088 Transf.Intergovernamentais 12.512.238 14.360.656 14.800.000 16.116.963 17.537.706 19.072.746 20.734.211 Transf.da União 7.499.543 8.747.506 8.833.000 9.618.996 10.466.929 11.383.079 12.374.682 Cota-parte do FPM 6.353.305 7.262.619 7.300.000 7.949.583 8.650.355 9.407.503 10.227.010 FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro 353.783 535.969 600.000 653.390 710.988 773.219 840.576 Cota-parte do ITR 4.433 4.662 5.000 5.445 5.925 6.443 7.005 Transferência do Salário-Educação 88.406 85.437 98.000 106.720 116.128 126.293 137.294 Transf.Recursos do SUS 371.376 468.322 456.000 496.577 540.351 587.647 638.838 Transf.Recursos FNAS 157.655 185.309 172.000 187.305 203.817 221.656 240.965 Transf.Recursos FNDE 46.156 63.247 67.000 72.962 79.394 86.343 93.864 Transf.Financeira - LC nº 87/96 25.462 26.105 30.000 32.670 35.549 38.661 42.029 Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais 81.225 69.984 80.000 87.119 94.798 103.096 112.077 Outras Transf.da União 17.742 45.853 25.000 27.225 29.625 32.217 35.024 Transf.dos Estados 4.089.716 4.543.755 4.822.000 5.251.081 5.713.974 6.214.107 6.755.430 Cota-parte do ICMS 3.540.048 4.017.032 4.200.000 4.573.732,80 4.976.916 5.412.536 5.884.033 Cota-parte do IPVA 407.123 380.146 410.000 446.483 485.842 528.367 574.394 Cota-parte do IPI-Exportações 65.922 50.178 55.000 59.894 65.174 70.878 77.053 Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde 63.023 79.877 136.000 148.102 161.157 175.263 190.531 Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social - - - - - - - Transf.Cota-parte CIDE 4.069 11.229 15.000 16.335 17.775 19.330 21.014 Outras Transf.dos Estados 9.532 5.295 6.000 6.534 7.110 7.732 8.406 Transferências dos Municípios - - - - - - - Transf.Recursos do SUS - - - - Outras Transf.dos Municípios - - - - Transferências Multigovernamentais 922.979 1.069.395 1.145.000 1.246.887 1.356.802 1.475.560 1.604.099 Transf.Recursos do FUNDEB 922.979 1.069.395 1.145.000 1.246.887 1.356.802 1.475.560 1.604.099 Transf.Convênios p/Despesas Correntes 53.692 141.129 50.000 52.355 54.779 57.282 59.877 Convênios para Saúde - - - - - - - Convênios para Prog.Educação 53.692 40.340 45.500 47.643 49.849 52.127 54.488 Convênios para Prog.Assist.Social - 3.304 4.500 4.712 4.930 5.155 5.389 Convênios para Combate à Fome - - - - - - - Convênios para Programas de Infraestrutura - - - - - - - Outras Transf.Convênios - 97.485 - - - - - Outras Transf.Correntes - - - - Outras Receitas Correntes 239.497 314.256 220.000 239.576 260.696 283.514 308.211 Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) 9.821 11.645 16.000 17.424 18.960 20.619 22.415 Multas e Juros de Mora Outras Origens 28.873 77.387 54.000 58.805 63.989 69.590 75.652 Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos) 47.501 20.098 20.000 21.780 23.700 25.774 28.019 Receitas da Dívida Ativa Outras Origens 81.069 77.153 78.000 84.941 92.428 100.519 109.275 Receitas Correntes Diversas 72.233 127.973 52.000 56.627 61.619 67.012 72.850 Deduções da Receita 2.082.815 2.348.148 2.400.000 2.613.562 2.843.952 3.092.878 3.362.305 Deduções para o F U N D E B 2.079.258 2.348.148 2.400.000 2.613.562 2.843.952 3.092.878 3.362.305 Outras Deduções da Receita (renuncias, retificações, restituições) 3.557 - - - - - - Receitas de Capital (B) 1.143.557 703.704 650.000 744.486 723.664 680.464 700.902 Operações de Crédito - 387.568 - - - - Alienação de Bens 139.310 - 100.000 104.710 109.558 114.565 119.755 Amort. de Empréstimos/Financ. - 49.728 47.000 49.214 51.492 53.845 56.285 Transf. de Capital 998.625 260.800 500.000 587.421 559.326 508.617 521.270 Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios) - - - - Transf. de Convênios p/Despesas de Capital 998.625 260.800 500.000 587.421 559.326 508.617 521.270 Convênios para Saúde - - - - Convênios para Prog.Educação - - - - Convênios para Prog.Assist.Social - - - - Convênios para Programas de Infraestrrutura - - - - Convênios para Saneamento Básico - - - - Outras Transf.Convênios 998.625 260.800 500.000 587.421 559.326 508.617 521.270 Outras Receitas de Capital 5.622 5.607 3.000 3.141 3.287 3.437 3.593 Receitas intraorçamentárias do RPPS ( C ) 1.032.998 1.241.915 1.280.000 1.340.288 1.402.343 1.466.430 1.532.860 MUNICÍPIO DE: BARRA FUNDA - RSPLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021 15/08/2018, 11:23 Pág.3/8 2-PPA 2018-2021 Tabelas de Receitas e Despesa BF - Tab01-A ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias) 15.868.989 18.658.187 19.270.000 20.928.788 22.717.945 24.645.983 26.728.543 II - DEDUÇÕES (4.425.784) (5.470.152) (5.745.000) (6.213.785) (6.719.729) (7.262.201) (7.845.901) I R R F s/Rendimentos do Trabalho 266.813 339.835 325.000 353.920 385.119 418.827 455.312 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 404.187 487.515 520.000 566.489 616.664 670.897 729.621 Compensação Financeira entre Regimes 38 7.411 20.000 20.942 21.912 22.913 23.951 Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários) 1.671.931 2.287.244 2.480.000 2.658.872 2.852.083 3.056.686 3.274.713 Deduções da Receita (Fundeb e Outras) 2.082.815 2.348.148 2.400.000 2.613.562 2.843.952 3.092.878 3.362.305 III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb 1.156.279 1.278.753 1.255.000 1.366.675 1.487.150 1.617.317 1.758.205 IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III) 12.599.484 14.466.788 14.780.000 16.081.678 17.485.366 19.001.100 20.640.846 Tabela 01-A ? Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021 MUNICÍPIO DE: BARRA FUNDA - RS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 15/08/2018, 11:23 Pág.4/8 2-PPA 2018-2021 Tabelas de Receitas e Despesa BF - Tab02 DISCRIMINAÇÃO RECEITA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) 649.351 696.072 746.000 812.382 883.995 961.369 1.045.116 IPTU 132.872 144.495 170.000 185.127 201.447 219.079 238.163 IRRF 274.438 348.061 350.000 381.144 414.743 451.045 490.336 ITBI 36.504 51.292 60.000 65.339 71.099 77.322 84.058 ISS 148.215 120.480 130.000 141.568 154.047 167.531 182.125 Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) 57.323 31.744 36.000 39.203 42.659 46.393 50.435 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B) 4.013.092 4.447.355 4.665.000 5.080.110 5.527.932 6.011.781 6.535.479 IPVA (Art.158, CF/1998) 3.540.048 4.017.032 4.200.000 4.573.733 4.976.916 5.412.536 5.884.033 ICMS (Art.158, CF/1998) 407.123 380.146 410.000 446.483 485.842 528.367 574.394 IPI-EX (Art.159, CF/1998) 65.922 50.178 55.000 59.894 65.174 70.878 77.053 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C) 6.736.982 7.829.354 7.935.000 8.641.088 9.402.817 10.225.827 11.116.619 FPM (Art.159, CF/1998) 6.353.305 7.262.619 7.300.000 7.949.583 8.650.355 9.407.503 10.227.010 FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro 353.783 535.969 600.000 653.390 710.988 773.219 840.576 ITR (Art.158, CF/1998) 4.433 4.662 5.000 5.445 5.925 6.443 7.005 Transferência Financeira LC nº 87/96 25.462 26.105 30.000 32.670 35.549 38.661 42.029 TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D) 11.399.426 12.972.781 13.346.000 14.533.580 15.814.745 17.198.978 18.697.215 VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D) 2.849.856 3.243.195 3.336.500 3.633.395 3.953.686 4.299.744 4.674.304 RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E) 922.979 1.069.395 1.150.000 1.252.247 1.362.552 1.481.723 1.610.702 DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F) 2.079.258 2.348.148 2.400.000 2.613.562 2.843.952 3.092.878 3.362.305 GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F) (1.156.279) (1.278.753) (1.250.000) (1.361.314) (1.481.400) (1.611.155) (1.751.603) DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H) 1.971.949 2.366.621 2.325.000 2.532.862 2.757.198 2.999.684 3.262.247 Outras Despesas Correntes da Educação (I) 421.097 443.988 427.000 460.525 496.303 534.553 575.532 Despesas de Capital da Educação (J) - - 8.000 8.461 8.941 9.443 9.969 DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G 3.549.326 4.089.362 4.010.000 4.363.162 4.743.842 5.154.835 5.599.350 Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D 31,14% 31,52% 30,05% 30,02% 30,00% 29,97% 29,95% VALOR PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021MUNICÍPIO DE: BARRA FUNDA - RS Tabela 02 ? Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021 15/08/2018, 11:23 Pág.5/8 2-PPA 2018-2021 Tabelas de Receitas e Despesa BF - Tab03 DISCRIMINAÇÃO RECEITA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) 649.351 696.072 746.000 812.382 883.995 961.369 1.045.116 IPTU 132.872 144.495 170.000 185.127 201.447 219.079 238.163 IRRF 274.438 348.061 350.000 381.144 414.743 451.045 490.336 ITBI 36.504 51.292 60.000 65.339 71.099 77.322 84.058 ISS 148.215 120.480 130.000 141.568 154.047 167.531 182.125 Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) 57.323 31.744 36.000 39.203 42.659 46.393 50.435 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B) 4.013.092 4.447.355 4.665.000 5.080.110 5.527.932 6.011.781 6.535.479 IPVA (Art.158, CF/1998) 3.540.048 4.017.032 4.200.000 4.573.733 4.976.916 5.412.536 5.884.033 ICMS (Art.158, CF/1998) 407.123 380.146 410.000 446.483 485.842 528.367 574.394 IPI-EX (Art.159, CF/1998) 65.922 50.178 55.000 59.894 65.174 70.878 77.053 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C) 6.736.982 7.829.354 7.935.000 8.641.088 9.402.817 10.225.827 11.116.619 Transferência Financeira LC nº 87/96 25.462 26.105 30.000 32.670 35.549 38.661 42.029 FPM (Art.159, CF/1998) 6.353.305 7.262.619 7.300.000 7.949.583 8.650.355 9.407.503 10.227.010 FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro 353.783 535.969 600.000 653.390 710.988 773.219 840.576 ITR (Art.158, CF/1998) 4.433 4.662 5.000 5.445 5.925 6.443 7.005 Transferência Financeira LC nº 87/96 25.462 26.105 30.000 32.670 35.549 38.661 42.029 TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D) 11.399.426 12.972.781 13.346.000 14.533.580 15.814.745 17.198.978 18.697.215 VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D) 1.709.914 1.945.917 2.001.900 2.180.037 2.372.212 2.579.847 2.804.582 D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde 1.417.318 1.743.711 1.490.000 1.623.210 1.766.979 1.922.378 2.090.644 Outras Despesas Correntes da Saúde (E) 1.073.175 1.428.891 970.000 1.046.158 1.127.433 1.214.325 1.307.414 Despesas de Capital da Saúde (F) 7.625 40 12.000 12.691 13.411 14.164 14.954 (-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS - - - - - - - Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F) 2.498.118 3.172.642 2.472.000 2.682.059 2.907.823 3.150.867 3.413.012 Participação (H) = (G) / (C) 21,91% 24,46% 18,52% 18,45% 18,39% 18,32% 18,25% VALOR MUNICÍPIO DE: BARRA FUNDA - RSPLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 Tabela 03 ? Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021 15/08/2018, 11:23 Pág.6/8 2-PPA 2018-2021 Tabelas de Receitas e Despesa BF - Tab04 2017 2018 2019 2020 2021 Receita Tributária (A) 745.266 800.000 871.187 947.984 1.030.959 IPTU 144.495 170.000 185.127 201.447 219.079 IRRF 348.061 350.000 381.144 414.743 451.045 ITBI 51.292 60.000 65.339 71.099 77.322 ISS 120.480 130.000 141.568 154.047 167.531 TAXAS 80.938 90.000 98.009 106.648 115.983 Contribuição de Melhoria - - - - - Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B) 121.522 150.000 160.819 172.505 184.880 Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência ( C ) 487.515 520.000 566.489 616.664 670.897 Transferências Constitucionais e Legais (D) 12.287.938 12.615.000 13.737.533 14.948.524 16.256.939 FPM (Art.159, CF/1998) 7.262.619 7.300.000 7.949.583 8.650.355 9.407.503 FPM Cota Extra 535.969 600.000 653.390 710.988 773.219 ITR (Art.158, CF/1998) 4.662 5.000 5.445 5.925 6.443 Transferência Financeira LC nº 87/96 26.105 30.000 32.670 35.549 38.661 ICMS (Art.158, CF/1998) 4.017.032 4.200.000 4.573.733 4.976.916 5.412.536 IPVA (Art.158, CF/1998) 380.146 410.000 446.483 485.842 528.367 IPI-EX (Art.159, CF/1998) 50.178 55.000 59.894 65.174 70.878 Cota Parte da CIDE 11.229 15.000 16.335 17.775 19.330 Outras Receitas Correntes (E) 31.744 36.000 39.203 42.659 46.393 Multas e Juros de Mora dos Tributos 11.645 16.000 17.424 18.960 20.619 Receitas de Dívida Ativa Tributária 20.098 20.000 21.780 23.700 25.774 Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F) 0 0 0 0 0 TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + ( C ) + (D) + (E) - (F) 13.673.984 14.121.000 15.375.232 16.728.336 18.190.068 Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República 7,0% Limite da despesa para o ano Legislativo Total (E) 7,0% de (D) 957.179 988.470 1.076.266 1.170.984 1.273.305 Legislativo: Folha de Pagamento (E )= 70% (D) 670.025 691.929 753.386 819.688 891.313 Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo 600.000 613.425 662.135 714.489 721.080 Folha de Pagamenos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição 473.000 480.443 522.996 568.992 568.992 Demais Despesas do Legislativo 127.000 132.982 139.139 145.497 152.088 % de Gastos Efetivo do Poder Legislativo 4,39% 4,34% 4,31% 4,27% 3,96% % Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo 49,42% 48,60% 48,59% 48,59% 44,69% RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA MUNICÍPIO DE: BARRA FUNDA - RS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 Tabela 04 ? Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021 15/08/2018, 11:23 Pág.7/8 2-PPA 2018-2021 Tabelas de Receitas e Despesa BF - Tab05 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A) 6.396.171 7.640.934 7.963.800 8.675.786 9.444.205 10.274.788 11.174.141 Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B) - - - - (-) Inativos com recursos do RPPS (C) 432.829 595.649 1.080.000 1.176.555 1.280.763 1.393.402 1.515.366 (-) Outras despesas não Computadas (D) - - - - (-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E) 265.550 337.621 320.000 348.475 379.194 412.384 448.307 DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E) 5.697.792 6.707.664 6.563.800 7.150.756 7.784.248 8.469.003 9.210.468 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F) 12.599.484 14.466.788 14.780.000 16.081.678 17.485.366 19.001.100 20.640.846 DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F) 45,22% 46,37% 44,41% 44,47% 44,52% 44,57% 44,62% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A) 322.905 344.429 458.000 480.443 522.996 568.992 568.992 Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B) - - - - (-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C) - - - - (-) Outras despesas não Computadas (D) - - - - (-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E) 1.263 2.214 5.000 5.445 5.925 6.443 7.005 DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E) 321.641 342.215 453.000 474.998 517.072 562.549 561.987 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F) 12.599.484 14.466.788 14.780.000 16.081.678 17.485.366 19.001.100 20.640.846 DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F) 2,55% 2,37% 3,06% 2,95% 2,96% 2,96% 2,72% MUNICÍPIO DE: BARRA FUNDA - RS Tabela 05 ? Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021 DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO DESPESAS LIQUIDADAS PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO 15/08/2018, 11:23 Pág.8/8 2-PPA 2018-2021 Tabelas de Receitas e Despesa BF - Tab06 2017 2018 2019 2020 2021 RECEITA TOTAL (A) 18.800.000 20.400.000 22.000.000 23.700.000 25.600.000 DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B) 3.868.200 4.095.273 4.336.310 4.588.394 4.853.664 Serviço da Dívida 40.000 41.884 43.823 45.826 47.902 Juros e Encargos da Dívida 10.000 10.471 10.956 11.456 11.975 Amortização 30.000 31.413 32.867 34.369 35.926 Outras Operações Especiais 3.828.200 4.053.389 4.292.486 4.542.568 4.805.762 Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro) 440.000 460.724 482.056 504.085 526.921 PASEP 168.200 182.629 198.192 214.958 233.064 Inativos e Pensionistas - Gastos Totais - - - - - Reserva de Contingência do RPPS 3.220.000 3.410.036 3.612.239 3.823.525 4.045.778 Demais Operações Especiais - - - - DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F 14.931.800 16.304.727 17.663.690 19.111.606 20.746.336 Despesas Vinculadas/obrigações legais (D) 11.230.800 12.178.360 13.233.828 14.372.918 15.554.694 Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198) 2.472.000 2.682.059 2.907.823 3.150.867 3.413.012 Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB) 4.010.000 4.363.162 4.743.842 5.154.835 5.599.350 Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal 600.000 613.425 662.135 714.489 721.080 Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara) 4.148.800 4.519.715 4.920.028 5.352.726 5.821.251 Outras Despesas com Rec. Vinculados (E) 1.808.800 2.001.528 2.086.589 2.157.400 2.300.896 Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP) 150.000 160.819 172.505 184.880 198.067 Demais Recursos para Aplucação em Educação 213.500 230.542 248.821 268.460 289.608 Demais Recursos para Aplicação em Saúde 596.000 648.967 706.108 767.840 834.650 Recursos para Aplicação em Assistência Social 181.500 197.378 214.497 232.974 252.956 Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam 147.000 153.924 161.050 168.410 176.039 Demais Vinculações - Receitas Correntes 17.800 19.337 20.995 22.782 24.712 Demais Vinculações - Receitas de Capital 503.000 590.562 562.613 512.054 524.863 Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E 1.892.200 2.124.839 2.343.273 2.581.288 2.890.746 MUNICÍPIO DE: BARRA FUNDA - RSPLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 Tabela 06 ? Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021