** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LRDC ***************** ANEXO 1 HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO II DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 1, DA LEI 4320/64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A S D E S P E S A S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 21.910.000,00 DESPESAS CORRENTES 16.993.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 1.167.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.774.500,00 CONTRIBUICOES 710.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.980.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.208.500,00 RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS 270.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.633.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 150.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -2.801.000,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M -22.000,00 (R)RECEITAS DE SERVICOS -8.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.770.000,00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES -1.000,00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -19.000,00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -19.000,00 Superavit orc.corrente 2.097.000,00 Total............... 19.090.000,00 Total............... 19.090.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Superavit orc. corrente 2.097.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 550.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.107.000,00 OPERACOES DE CREDITO INVESTIMENTOS 1.077.000,00 ALIENACAO DE BENS 150.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 100.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 280.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 1.160.000,00 CONTRIBUICOES 1.160.000,00 Superavit.......... 1.540.000,00 Total............... 2.647.000,00 Total............... 2.647.000,00 Total............... 2.647.000,00 Total............... 2.647.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U M O ___________ RECEITAS CORRENTES 21.910.000,00 DESPESAS CORRENTES 16.993.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 550.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.107.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 1.160.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 2.700.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -2.801.000,00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -19.000,00 Total............... 20.800.000,00 Total............... 20.800.000,00 Total............... 20.800.000,00 Total............... 20.800.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 21.910.000,00 01100 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 1.167.000,00 01110 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS 01113 00 0 0 00 00 00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 01113 03 0 0 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 01113 03 1 0 00 00 00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 01113 03 1 0 01 00 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT.EXEC./IND. 01113 03 1 0 01 01 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 01113 03 1 0 01 02 00 IRRF REND.TRAB.AT/IN EXEC/IND MDE 01113 03 1 0 01 03 00 IRRF REND.TRAB.AT/IN EXEC/IND ASPS 01113 03 1 0 02 00 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT.LEGISLATIV 01113 03 1 0 02 01 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT LEG.PROPRI 01113 03 1 0 02 02 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT.LEGIS. MDE 01113 03 1 0 02 03 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT LEGIS. ASPS 01113 03 1 0 03 00 00 IRRF REND.TRAB.INAT.PAGOS P/ RPPS 01113 03 1 0 03 01 00 IRRF REND.TRAB.INAT.PG RPPS PROPRIO 01113 03 1 0 03 02 00 IRRF REND.TRAB.INAT.PG RPPS-MDE 01113 03 1 0 03 03 00 IRRF REND.TRAB.INAT.PG RPPS-ASPS 01113 03 1 1 00 00 00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 01113 03 1 1 01 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 01113 03 1 1 01 01 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 240.000,00 01113 03 1 1 01 02 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 100.000,00 01113 03 1 1 01 03 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 60.000,00 01113 03 1 1 02 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 01113 03 1 1 02 01 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 12.000,00 01113 03 1 1 02 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 5.000,00 01113 03 1 1 02 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS 3.000,00 01113 03 1 1 03 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 01113 03 1 1 03 01 00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 36.000,00 01113 03 1 1 03 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 15.000,00 01113 03 1 1 03 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 9.000,00 01113 03 4 0 00 00 00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS 01113 03 4 0 01 00 00 IRRF - OUTROS REND. - EXECUTIVO 01113 03 4 0 01 01 00 IRRF - OUTROS REND. EXEC. PROPR 01113 03 4 0 01 02 00 IRRF - OUTROS REND. EXEC.PRINC.MDE 01113 03 4 0 01 03 00 IRRF - OUTROS REND. EXEC.PRINC.ASPS 01113 03 4 0 02 00 00 IRRF - OUTROS REND. LEGISLATIVO 01113 03 4 0 02 01 00 IRRF - OUTROS REND. LEGIS. PROPRIO 01113 03 4 0 02 02 00 IRRF - OUTROS REND. LEGIS.PRINC.MDE 01113 03 4 0 02 03 00 IRRF - OUTROS REND. LEGIS.PRIN.ASPS 01113 03 4 1 00 00 00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL 01113 03 4 1 01 00 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO 01113 03 4 1 01 01 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR 8.400,00 01113 03 4 1 01 02 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE 3.500,00 01113 03 4 1 01 03 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS 2.100,00 01113 03 4 1 02 00 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 01113 03 4 1 02 01 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO 600,00 01113 03 4 1 02 02 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE 250,00 01113 03 4 1 02 03 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS 150,00 01118 00 0 0 00 00 00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 01118 01 0 0 00 00 00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 01118 01 1 0 00 00 00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA 01118 01 1 0 01 00 00 IPTU - PROPRIO 01118 01 1 0 02 00 00 IPTU - MDE 01118 01 1 0 03 00 00 IPTU - ASPS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01118 01 1 1 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. 01118 01 1 1 01 00 00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 114.000,00 01118 01 1 1 02 00 00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 47.500,00 01118 01 1 1 03 00 00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 28.500,00 01118 01 1 2 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR 01118 01 1 2 01 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.800,00 01118 01 1 2 02 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 750,00 01118 01 1 2 03 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 450,00 01118 01 1 3 00 00 00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA 01118 01 1 3 01 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 9.000,00 01118 01 1 3 02 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 3.750,00 01118 01 1 3 03 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 2.250,00 01118 01 1 4 00 00 00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR 01118 01 1 4 01 00 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 4.200,00 01118 01 1 4 02 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 1.750,00 01118 01 1 4 03 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 1.050,00 01118 01 4 0 00 00 00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 01118 01 4 0 01 00 00 ITBI - PROPRIO 01118 01 4 0 02 00 00 ITBI - MDE 01118 01 4 0 03 00 00 ITBI - ASPS 01118 01 4 1 00 00 00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN 01118 01 4 1 01 00 00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 30.000,00 01118 01 4 1 02 00 00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 12.500,00 01118 01 4 1 03 00 00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 7.500,00 01118 02 0 0 00 00 00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 01118 02 3 0 00 00 00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 01118 02 3 0 01 00 00 ISS - PROPRIO 01118 02 3 0 02 00 00 ISS - MDE 01118 02 3 0 03 00 00 ISS - ASPS 01118 02 3 1 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 01118 02 3 1 01 00 00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 150.000,00 01118 02 3 1 02 00 00 ISS - PRINCIPAL - MDE 62.500,00 01118 02 3 1 03 00 00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 37.500,00 01118 02 3 2 00 00 00 IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS 01118 02 3 2 01 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 4.800,00 01118 02 3 2 02 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 2.000,00 01118 02 3 2 03 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 1.200,00 01118 02 3 3 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA 01118 02 3 3 01 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 6.000,00 01118 02 3 3 02 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 2.500,00 01118 02 3 3 03 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 1.500,00 01118 02 3 4 00 00 00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 01118 02 3 4 01 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.200,00 01118 02 3 4 02 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 500,00 01118 02 3 4 03 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 300,00 01120 00 0 0 00 00 00 TAXAS 01122 00 0 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01122 01 0 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01122 01 1 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01122 01 1 0 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 01122 01 1 0 02 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 01122 01 1 1 00 00 00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.PRINCIPAL 01122 01 1 1 01 00 00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 38.000,00 01122 01 1 1 02 00 00 TAXA EMISSAO CERTIDOES-PRINCIPAL 8.000,00 01122 01 1 2 00 00 00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.MUL/JUR ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01122 01 1 2 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUL/JUR 600,00 01122 01 1 2 02 00 00 TAXA EMISSAO CERTIDOES MUL/JUR 200,00 01122 01 1 3 00 00 00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIVIDA ATIVA 01122 01 1 3 01 00 00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 9.000,00 01122 01 1 3 02 00 00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIV ATIVA 1.000,00 01122 01 1 4 00 00 00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIV.AT.MUL/JUR 01122 01 1 4 01 00 00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIV.AT.MUL/JUR 3.000,00 01122 01 1 4 02 00 00 TAXA CERTIDOES-DIV.AT.MUL/JUR 200,00 01128 00 0 0 00 00 00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN 01128 01 0 0 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 0 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 0 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 0 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENT 01128 01 9 1 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 1 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 50.000,00 01128 01 9 1 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 16.000,00 01128 01 9 2 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 2 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 1.000,00 01128 01 9 2 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 500,00 01128 01 9 3 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 3 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 5.000,00 01128 01 9 3 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 2.000,00 01128 01 9 4 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 4 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 2.000,00 01128 01 9 4 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 500,00 01200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 710.000,00 01210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 01218 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 01218 01 0 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL 01218 01 1 0 00 00 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 01218 01 1 0 01 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 01218 01 1 1 00 00 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC 01218 01 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 580.000,00 01240 00 0 0 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 01240 00 1 0 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 01240 00 1 1 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 130.000,00 01300 00 0 0 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 1.980.000,00 01320 00 0 0 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS 01321 00 0 0 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 01321 00 1 0 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 01321 00 1 0 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC 01321 00 1 0 01 02 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB 01321 00 1 0 01 03 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE 01321 00 1 0 01 03 02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 01321 00 1 0 01 03 20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 01321 00 1 0 01 04 00 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE 01321 00 1 0 01 05 00 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS 01321 00 1 0 01 06 00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE 01321 00 1 0 01 07 00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS 01321 00 1 0 01 07 01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 01321 00 1 0 01 07 02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 01321 00 1 0 01 07 03 REC. REMUN. FNAS PTMC 01321 00 1 0 01 07 04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 01321 00 1 0 01 07 05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 01321 00 1 0 01 07 06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01321 00 1 0 01 08 00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE 01321 00 1 0 01 08 01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 01321 00 1 0 01 08 02 REC. REMUN. FNDE PNATE 01321 00 1 0 01 08 03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 01321 00 1 0 01 08 04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 01321 00 1 0 01 08 05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 01321 00 1 0 01 99 00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC. 01321 00 1 0 01 99 01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 01321 00 1 0 01 99 02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 01321 00 1 0 02 00 00 REM.DEP.REC.NAO VINC. 01321 00 1 0 02 99 00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC. 01321 00 1 0 02 99 01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 01321 00 1 0 02 99 02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 01321 00 1 1 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 01321 00 1 1 01 02 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 10.000,00 01321 00 1 1 01 03 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 01321 00 1 1 01 03 02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 5.000,00 01321 00 1 1 01 03 20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 1.000,00 01321 00 1 1 01 04 00 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 1.000,00 01321 00 1 1 01 05 00 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. 1.000,00 01321 00 1 1 01 06 00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1.000,00 01321 00 1 1 01 07 00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN 01321 00 1 1 01 07 01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 700,00 01321 00 1 1 01 07 02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 300,00 01321 00 1 1 01 07 03 REC. REMUN. FNAS PTMC 200,00 01321 00 1 1 01 07 04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 1.000,00 01321 00 1 1 01 07 05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 700,00 01321 00 1 1 01 07 06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA 100,00 01321 00 1 1 01 08 00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI 01321 00 1 1 01 08 01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 1.000,00 01321 00 1 1 01 08 02 REC. REMUN. FNDE PNATE 400,00 01321 00 1 1 01 08 03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 200,00 01321 00 1 1 01 08 04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 200,00 01321 00 1 1 01 08 05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 200,00 01321 00 1 1 01 99 00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 99 01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 1.000,00 01321 00 1 1 01 99 02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 1.000,00 01321 00 1 1 02 00 00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 02 99 00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 01321 00 1 1 02 99 01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 43.000,00 01321 00 1 1 02 99 02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 1.000,00 01321 00 4 0 00 00 00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 01321 00 4 0 01 00 00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 01321 00 4 0 01 01 00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 01321 00 4 0 01 02 00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 01321 00 4 0 01 03 00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 01321 00 4 1 00 00 00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 01321 00 4 1 01 00 00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 01321 00 4 1 01 01 00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 700.000,00 01321 00 4 1 01 02 00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 1.000.000,00 01321 00 4 1 01 03 00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 210.000,00 01600 00 0 0 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 270.000,00 01610 00 0 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 0 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01610 01 1 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 1 0 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 01610 01 1 0 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA 01610 01 1 1 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC. 01610 01 1 1 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 200.000,00 01610 01 1 1 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 20.000,00 01610 01 1 2 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 01610 01 1 2 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 2.900,00 01610 01 1 2 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 100,00 01610 01 1 3 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 01610 01 1 3 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 26.500,00 01610 01 1 3 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 500,00 01610 01 1 4 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J 01610 01 1 4 01 00 00 SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR 19.500,00 01610 01 1 4 02 00 00 SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS 500,00 01700 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.633.000,00 01710 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 01718 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 01718 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 01718 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 01718 01 2 0 01 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PROPRIO 01718 01 2 0 02 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 01718 01 2 0 03 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 01718 01 2 0 04 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL FUNDEB 01718 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP 01718 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 5.100.000,00 01718 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE 425.000,00 01718 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 1.275.000,00 01718 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1.700.000,00 01718 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. 01718 01 3 0 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PROPR 01718 01 3 0 02 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.MDE 01718 01 3 0 03 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.ASPS 01718 01 3 1 00 00 00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN 01718 01 3 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR 210.000,00 01718 01 3 1 02 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 87.500,00 01718 01 3 1 03 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS 52.500,00 01718 01 4 0 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL 01718 01 4 0 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PROPR. 01718 01 4 0 02 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.MDE 01718 01 4 0 03 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.ASPS 01718 01 4 1 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC 01718 01 4 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 210.000,00 01718 01 4 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE 87.500,00 01718 01 4 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS 52.500,00 01718 01 5 0 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL 01718 01 5 0 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 01718 01 5 0 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 01718 01 5 0 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 01718 01 5 0 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 01718 01 5 1 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC 01718 01 5 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 6.000,00 01718 01 5 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 500,00 01718 01 5 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 1.500,00 01718 01 5 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 2.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01718 02 0 0 00 00 00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 01718 02 2 0 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM 01718 02 2 1 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 90.000,00 01718 02 6 0 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 01718 02 6 1 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 110.000,00 01718 03 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 01718 03 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 01718 03 1 0 01 00 00 FNS PAB FIXO 01718 03 1 0 02 00 00 FNS INCREMENTO PAB FIXO 01718 03 1 0 03 00 00 FNS PACS 01718 03 1 0 04 00 00 FNS SAUDE BUCAL 01718 03 1 0 05 00 00 FNS PSF 01718 03 1 0 06 00 00 FNS NASF 01718 03 1 0 07 00 00 FNS PMAQ 01718 03 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 01718 03 1 1 01 00 00 FNS PAB FIXO 70.000,00 01718 03 1 1 02 00 00 FNS INCREMENTO PAB FIXO 30.000,00 01718 03 1 1 03 00 00 FNS PACS 90.000,00 01718 03 1 1 04 00 00 FNS SAUDE BUCAL 30.000,00 01718 03 1 1 05 00 00 FNS PSF 90.000,00 01718 03 1 1 06 00 00 FNS NASF 105.000,00 01718 03 1 1 07 00 00 FNS PMAQ 95.000,00 01718 03 2 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 01718 03 2 0 01 00 00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 01718 03 2 0 02 00 00 FNS APOIO A REDE CEGONHA 01718 03 2 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 01718 03 2 1 01 00 00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 20.000,00 01718 03 2 1 02 00 00 FNS APOIO A REDE CEGONHA 3.000,00 01718 03 3 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL 01718 03 3 0 01 00 00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 3 0 02 00 00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 01718 03 3 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL 01718 03 3 1 01 00 00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 30.000,00 01718 03 3 1 02 00 00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 01718 03 4 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS 01718 03 4 0 01 00 00 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01718 03 4 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS 01718 03 4 1 01 00 00 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 16.000,00 01718 03 5 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA 01718 03 5 0 01 00 00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 01718 03 5 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA 01718 03 5 1 01 00 00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 11.000,00 01718 05 0 0 00 00 00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE 01718 05 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 01718 05 1 0 01 00 00 FNDE SALARIO EDUCACAO 01718 05 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 01718 05 1 1 01 00 00 FNDE SALARIO EDUCACAO 119.000,00 01718 05 3 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 01718 05 3 0 01 00 00 FNDE PNAE CRECHE 01718 05 3 0 02 00 00 FNDE PNAE PRE ESCOLA 01718 05 3 0 03 00 00 FNDE PNAE FUNDAMENTAL 01718 05 3 0 04 00 00 FNDE PNAE AEE ESPECIAL 01718 05 3 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN 01718 05 3 1 01 00 00 FNDE PNAE CRECHE 17.000,00 01718 05 3 1 02 00 00 FNDE PNAE PRE ESCOLA 6.800,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01718 05 3 1 03 00 00 FNDE PNAE FUNDAMENTAL 13.000,00 01718 05 3 1 04 00 00 FNDE PNAE AEE ESPECIAL 2.800,00 01718 05 4 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE 01718 05 4 0 01 00 00 FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 01718 05 4 0 02 00 00 FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 01718 05 4 0 03 00 00 FNDE PNATE ENSINO MEDIO 01718 05 4 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN 01718 05 4 1 01 00 00 FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 15.600,00 01718 05 4 1 02 00 00 FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 01718 05 4 1 03 00 00 FNDE PNATE ENSINO MEDIO 4.000,00 01718 05 9 0 00 00 00 OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE 01718 05 9 0 01 00 00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 01718 05 9 1 00 00 00 OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN 01718 05 9 1 01 00 00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 9.800,00 01718 06 0 0 00 00 00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 01718 06 1 0 00 00 00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 01718 06 1 0 01 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRO 01718 06 1 0 02 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 MDE 01718 06 1 0 03 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 ASPS 01718 06 1 0 04 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 FUNDEB 01718 06 1 1 00 00 00 TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN. 01718 06 1 1 01 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO 18.000,00 01718 06 1 1 02 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE 1.500,00 01718 06 1 1 03 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS 4.500,00 01718 06 1 1 04 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB 6.000,00 01718 12 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 0 01 00 00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 01718 12 1 0 02 00 00 FNAS BLOCO IGD SUAS 01718 12 1 0 03 00 00 FNAS BLOCO PVMC 01718 12 1 0 04 00 00 FNAS PSB PAIF 01718 12 1 0 05 00 00 FNAS PSB SCFV 01718 12 1 0 06 00 00 FNAS BPC ESCOLA 01718 12 1 0 07 00 00 FNAS AFM SCFV 01718 12 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 1 01 00 00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 19.300,00 01718 12 1 1 02 00 00 FNAS BLOCO IGD SUAS 9.700,00 01718 12 1 1 03 00 00 FNAS BLOCO PVMC 3.800,00 01718 12 1 1 04 00 00 FNAS PSB PAIF 79.000,00 01718 12 1 1 05 00 00 FNAS PSB SCFV 64.300,00 01718 12 1 1 06 00 00 FNAS BPC ESCOLA 900,00 01718 12 1 1 07 00 00 FNAS AFM SCFV 20.000,00 01718 99 0 0 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 01718 99 1 0 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 01718 99 1 0 01 00 00 AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX 01718 99 1 1 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL 01718 99 1 1 01 00 00 AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX 15.000,00 01720 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. 01728 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 01728 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 01728 01 1 0 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 01728 01 1 0 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 01728 01 1 0 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 01728 01 1 0 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 01728 01 1 0 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01728 01 1 1 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01728 01 1 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 2.880.000,00 01728 01 1 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 240.000,00 01728 01 1 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 720.000,00 01728 01 1 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 960.000,00 01728 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 01728 01 2 0 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 01728 01 2 0 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 01728 01 2 0 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 01728 01 2 0 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 01728 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01728 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 264.000,00 01728 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 22.000,00 01728 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 66.000,00 01728 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 88.000,00 01728 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 01728 01 3 0 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PROPRIO 01728 01 3 0 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.MDE 01728 01 3 0 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.ASPS 01728 01 3 0 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.FUNDEB 01728 01 3 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 01728 01 3 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 42.000,00 01728 01 3 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 3.500,00 01728 01 3 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 10.500,00 01728 01 3 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 14.000,00 01728 01 4 0 00 00 00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 01728 01 4 1 00 00 00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 19.000,00 01728 03 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 0 01 00 00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 0 01 01 00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 01728 03 1 0 01 01 01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 01728 03 1 0 01 02 00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 0 01 02 01 FES PACS ESTADUAL 01728 03 1 0 01 02 02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 01728 03 1 0 03 00 00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01728 03 1 0 03 01 00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 01728 03 1 0 03 02 00 FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR 01728 03 1 1 00 00 00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. 01728 03 1 1 01 00 00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 1 01 01 00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 01728 03 1 1 01 01 01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 59.000,00 01728 03 1 1 01 02 00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 1 01 02 01 FES PACS ESTADUAL 8.000,00 01728 03 1 1 01 02 02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 110.000,00 01728 03 1 1 03 00 00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01728 03 1 1 03 01 00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 12.000,00 01728 03 1 1 03 02 00 FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR 21.000,00 01728 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. 01728 10 2 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 01728 10 2 0 01 00 00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR 01728 10 2 0 01 01 00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 01728 10 2 0 05 00 00 TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE 01728 10 2 1 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC 01728 10 2 1 01 00 00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01728 10 2 1 01 01 00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 89.000,00 01728 10 2 1 05 00 00 TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE 3.000,00 01728 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 01728 10 9 0 07 00 00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. 01728 10 9 0 07 01 00 CONVENIO FEAS 01728 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL 01728 10 9 1 07 00 00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 01728 10 9 1 07 01 00 CONVENIO FEAS 8.000,00 01750 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 01758 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M 01758 01 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 1 00 00 00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1.540.000,00 01900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 150.000,00 01920 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 01928 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN 01928 02 0 0 00 00 00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 01928 02 9 0 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E 01928 02 9 0 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - 01928 02 9 0 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA 01928 02 9 0 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI 01928 02 9 0 03 01 00 RESTITUICAO USO DE BENS DO MUNICIPIO 01928 02 9 0 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 01928 02 9 0 04 01 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 01928 02 9 1 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [EX 01928 02 9 1 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO] 01928 02 9 1 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 45.000,00 01928 02 9 1 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI 01928 02 9 1 03 01 00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 16.000,00 01928 02 9 1 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 01928 02 9 1 04 01 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1.000,00 01928 02 9 2 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 01928 02 9 2 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS] 01928 02 9 2 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 1.000,00 01928 02 9 3 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 01928 02 9 3 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA] 01928 02 9 3 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 15.000,00 01928 02 9 4 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 01928 02 9 4 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 01928 02 9 4 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 2.000,00 01990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS REC.CORRENTES 01990 03 0 0 00 00 00 COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV 01990 03 1 0 00 00 00 COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV. 01990 03 1 0 01 00 00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 01990 03 1 1 00 00 00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 01990 03 1 1 01 00 00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 50.000,00 01990 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 01990 99 1 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 01990 99 1 0 05 00 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS 01990 99 1 1 00 00 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 01990 99 1 1 05 00 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 3.000,00 01990 99 1 3 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 01990 99 1 3 05 00 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 15.000,00 01990 99 1 4 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 01990 99 1 4 05 00 00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 2.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 10 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 02000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 550.000,00 02200 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 150.000,00 02210 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 02213 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 00 1 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 00 1 0 02 00 00 ALIEN.BENS MOV.SEMOV. EXCETO RPPS 02213 00 1 0 02 01 00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 02213 00 1 1 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL 02213 00 1 1 02 00 00 ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS 02213 00 1 1 02 01 00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 150.000,00 02300 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 100.000,00 02300 06 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02300 06 1 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02300 06 1 0 01 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC 02300 06 1 0 02 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 02300 06 1 1 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 02300 06 1 1 01 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 25.000,00 02300 06 1 1 02 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 15.000,00 02300 06 1 2 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 02300 06 1 2 01 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 2.000,00 02300 06 1 2 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 1.000,00 02300 06 1 3 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 02300 06 1 3 01 00 00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 22.000,00 02300 06 1 3 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 8.000,00 02300 06 1 4 00 00 00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 02300 06 1 4 01 00 00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 20.000,00 02300 06 1 4 02 00 00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 7.000,00 02400 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 280.000,00 02410 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02418 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 02418 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02418 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 02418 10 9 0 01 00 00 TRANSF CONVENIOS SICONV 02418 10 9 0 01 02 00 CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA 02418 10 9 0 01 04 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1 02418 10 9 0 01 05 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2 02418 10 9 0 01 06 00 CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F2 02418 10 9 0 01 07 00 CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F3 02418 10 9 0 01 08 00 CONVENIO SICONV KIT SILAGEM MAPA 02418 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL 02418 10 9 1 01 00 00 TRANSF CONVENIOS SICONV 02418 10 9 1 01 02 00 CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA 1.000,00 02418 10 9 1 01 04 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1 1.000,00 02418 10 9 1 01 05 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2 1.000,00 02418 10 9 1 01 06 00 CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F2 1.000,00 02418 10 9 1 01 07 00 CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F3 89.000,00 02418 10 9 1 01 08 00 CONVENIO SICONV KIT SILAGEM MAPA 186.000,00 02420 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES 02428 00 0 0 00 00 00 TRANSF.EST.DIST.FED.E ENTIDADES 02428 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DIST.FED.E ENTID. 02428 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRAN. DE CONVENIO DOS ESTADOS 02428 10 9 0 02 00 00 TRANSF CONS POP CONSTRUCAO PONTILHOES 02428 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRAN. DE CONV. ESTADOS PRINCIPAL 02428 10 9 1 02 00 00 TRANSF CONS POP CONSTRUCAO PONTILHOES 1.000,00 02900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 11 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 02990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 02990 00 1 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 02990 00 1 0 02 00 00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS 02990 00 1 0 02 01 00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 02990 00 1 0 02 01 02 REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA 02990 00 1 0 02 01 04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 02990 00 1 0 02 01 05 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2 02990 00 1 0 02 01 06 REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F2 02990 00 1 0 02 01 07 REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F3 02990 00 1 0 02 01 08 REC. REMUN. CONV KIT SILAGEM MAPA 02990 00 1 0 02 01 09 REC. REMUN. CONV RETROESCAVADEIRA MAPA 02990 00 1 0 02 01 12 REC. REMUN. FNS AQUIS VAN 02990 00 1 0 02 02 00 REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO 02990 00 1 0 02 02 02 REC. REMUN. CONS POP CONS PONTILHOES 02990 00 1 1 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 02990 00 1 1 02 00 00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA 02990 00 1 1 02 01 00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 02990 00 1 1 02 01 02 REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 05 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 06 REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F2 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 07 REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F3 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 08 REC. REMUN. CONV KIT SILAGEM MAPA 2.000,00 02990 00 1 1 02 01 09 REC. REMUN. CONV RETROESCAVADEIRA MAPA 2.000,00 02990 00 1 1 02 01 12 REC. REMUN. FNS AQUIS VAN 10.000,00 02990 00 1 1 02 02 00 REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO 02990 00 1 1 02 02 02 REC. REMUN. CONS POP CONS PONTILHOES 1.000,00 07000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 1.160.000,00 07200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.160.000,00 07210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 07218 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 07218 03 0 0 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI 07218 03 1 0 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 07218 03 1 0 01 00 00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 07218 03 1 0 02 00 00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 07218 03 1 1 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 07218 03 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 580.000,00 07218 03 1 1 02 00 00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 580.000,00 91000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS CORRENTES 2.801.000,00 91100 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA 22.000,00 91110 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS 91118 00 0 0 00 00 00 (R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS 91118 01 0 0 00 00 00 (R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 91118 01 1 0 00 00 00 (R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA 91118 01 1 0 01 00 00 (R)IPTU - PROPRIO 91118 01 1 0 02 00 00 (R)IPTU - MDE 91118 01 1 0 03 00 00 (R)IPTU - ASPS 91118 01 1 1 00 00 00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC. 91118 01 1 1 01 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 9.000,00 91118 01 1 1 02 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 3.750,00 91118 01 1 1 03 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 2.250,00 91118 01 1 4 00 00 00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J 91118 01 1 4 01 00 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1.200,00 91118 01 1 4 02 00 00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE 500,00 91118 01 1 4 03 00 00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS 300,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 12 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 91120 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS 91122 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 91122 01 0 0 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 91122 01 1 0 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 91122 01 1 0 01 00 00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 91122 01 1 1 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PRIN 91122 01 1 1 01 00 00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL 3.000,00 91122 01 1 4 00 00 00 (R)TAXAS PELA PREST SERV-D.A.M.J 91122 01 1 4 01 00 00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.A.M.J 1.000,00 91128 00 0 0 00 00 00 (-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E 91128 01 0 0 00 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 0 00 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 0 01 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 4 00 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 4 01 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 1.000,00 91600 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE SERVICOS 8.000,00 91610 00 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91610 01 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91610 01 1 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91610 01 1 0 01 00 00 (R)SERV FORNECIMENTO AGUA 91610 01 1 4 00 00 00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J 91610 01 1 4 01 00 00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 8.000,00 91700 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.770.000,00 91710 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES 91718 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M 91718 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 91718 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS 91718 01 2 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE FPM COTA MENSAL FUNDEB 91718 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN 91718 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1.700.000,00 91718 01 5 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL 91718 01 5 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 91718 01 5 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC 91718 01 5 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 2.000,00 91718 06 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 91718 06 1 0 00 00 00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 91718 06 1 0 04 00 00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO87/96FUNDEB 91718 06 1 1 00 00 00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN 91718 06 1 1 04 00 00 (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB 6.000,00 91720 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. 91728 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 91728 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 91728 01 1 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS 91728 01 1 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 91728 01 1 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 91728 01 1 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 960.000,00 91728 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA 91728 01 2 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 91728 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 91728 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 88.000,00 91728 01 3 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91728 01 3 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUN.FUNDEB 91728 01 3 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL 91728 01 3 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 14.000,00 91900 00 0 0 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES 1.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 13 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:26 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 91920 00 0 0 00 00 00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 91928 00 0 0 00 00 00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 91928 02 0 0 00 00 00 (R)RESTITUICOES ESPECIFICAS 91928 02 9 0 00 00 00 (R)OUTRAS RESTITUICOES 91928 02 9 0 02 00 00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA 91928 02 9 0 02 01 00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA 91928 02 9 4 00 00 00 (R)RESTITUICOES TROCA TROCA 91928 02 9 4 02 00 00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA 91928 02 9 4 02 01 00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J. 1.000,00 92000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE CAPITAL 19.000,00 92300 00 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 19.000,00 92300 06 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI 92300 06 1 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI 92300 06 1 0 01 00 00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC 92300 06 1 0 02 00 00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULS 92300 06 1 4 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. 92300 06 1 4 01 00 00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 15.000,00 92300 06 1 4 02 00 00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 4.000,00 TOTAL.................... 20.800.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 528.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 501.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 430.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 68.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 27.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 27.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 112.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 29.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 24.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTAL.................... 650.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: GABINETE DO PREFEITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 630.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 363.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 360.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 295.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 65.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 3.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 267.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 10.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 10.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 5.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 5.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 252.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 170.000,00 TOTAL.................... 630.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 899.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 459.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 402.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 360.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 1 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR. 2.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 57.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 57.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 5.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 20.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 231.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 100.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 31.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 31.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00 TOTAL.................... 930.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: SECRATARIA DE FINANCAS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 740.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 537.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 439.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 420.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 11.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 8.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 98.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 98.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 3.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 3.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 8.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 151.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 60.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 TOTAL.................... 800.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.419.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 910.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 760.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 680.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 55.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 150.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.509.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.509.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 669.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 17.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 820.700,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 300,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 451.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 451.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 4 4 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA 1.000,00 4 4 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 448.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 266.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 182.000,00 TOTAL.................... 2.870.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.208.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.836.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.580.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.443.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 92.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 45.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 256.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 256.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.372.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 97.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 97.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.275.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 83.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 516.500,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 10.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 8.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 20.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 616.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 10.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 62.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 62.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 62.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 3.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.000,00 TOTAL.................... 4.270.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: SECRETARIA DA SAUDE C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.551.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.298.500,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.173.500,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.847.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 190.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 136.500,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 125.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 125.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.252.500,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 36.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 36.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.216.500,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 472.500,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 91.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 36.500,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 542.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 20.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 40.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 49.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 49.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 49.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.000,00 TOTAL.................... 3.600.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 914.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 457.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 382.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 350.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 75.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 75.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 457.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 40.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 417.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 207.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 4.500,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 205.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 376.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 376.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 279.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 279.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 97.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.000,00 TOTAL.................... 1.290.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: ENCARGOS GERAIS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 670.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 480.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 90.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 390.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 390.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 180.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 170.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 500.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 500.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 500.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 500.000,00 TOTAL.................... 1.200.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 832.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 506.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 451.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 403.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 43.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 55.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 326.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 17.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 17.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 22.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 22.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 287.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 97.900,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 23.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 8.800,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 108.300,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 3.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 35.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 28.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 28.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00 TOTAL.................... 860.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 ORGAO: REGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.490.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.400.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.400.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 820.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 400.000,00 3 1 9 0 05 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 180.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 50.000,00 3 3 2 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 50.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 5.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 25.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.200.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.200.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.200.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.200.000,00 TOTAL.................... 3.700.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 16.993.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.774.500,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 9.538.500,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 820.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 400.000,00 3 1 9 0 05 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 180.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 7.228.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 541.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 277.500,00 3 1 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR. 2.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 90.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 1.236.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.236.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.208.500,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 55.000,00 3 3 2 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 50.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 45.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 17.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 17.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 132.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 132.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 41.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 41.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.918.500,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 77.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 83.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.113.400,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 18.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 122.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 67.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 117.800,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 2.898.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 157.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 170.300,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 75.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.107.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.077.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 281.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 281.000,00 4 4 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA 1.000,00 4 4 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 795.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 329.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 466.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2019 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 TOTAL.................... 20.800.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0101 01 LEGISLATIVA 600.000,00 0101 01 031 ACAO LEGISLATIVA 600.000,00 0101 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 600.000,00 0101 01 031 0001 1001 AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS 10.000,00 0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0101 01 031 0001 2001 MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 583.000,00 0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 583.000,00 0101 01 031 0001 2106 PUBLICIDADE LEGISLATIVO 7.000,00 0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 T O T A L...................... 600.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 ADMINISTRACAO 550.000,00 0201 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 550.000,00 0201 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR 550.000,00 0201 04 122 0010 2002 MANUT ATIVIDADES DO GABINETE 450.000,00 0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 450.000,00 0201 04 122 0010 2069 CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER 60.000,00 0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0201 04 122 0010 2107 PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET 40.000,00 0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 T O T A L...................... 550.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 ADMINISTRACAO 900.000,00 0301 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 900.000,00 0301 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 MANUT PREDIOS PUBLICOS 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0301 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 870.000,00 0301 04 122 0016 1003 AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT 15.000,00 0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0301 04 122 0016 2004 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 855.000,00 0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 855.000,00 0301 06 SEGURANCA PUBLICA 30.000,00 0301 06 181 POLICIAMENTO 30.000,00 0301 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 30.000,00 0301 06 181 0033 2093 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 T O T A L...................... 930.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 ADMINISTRACAO 650.000,00 0401 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 650.000,00 0401 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 650.000,00 0401 04 123 0016 2006 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 650.000,00 0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 650.000,00 T O T A L...................... 650.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 INDUSTRIA 30.000,00 0402 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00 0402 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 30.000,00 0402 22 661 0113 2010 APOIO INDUSTRIA/COMERCIO 30.000,00 0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 T O T A L...................... 30.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 TRANSPORTE 1.390.000,00 0501 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.390.000,00 0501 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI 1.390.000,00 0501 26 782 0123 1077 EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS 15.000,00 0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0501 26 782 0123 1119 AMPLIACAO DA FROTA SECRET OBRAS 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0501 26 782 0123 2011 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 870.000,00 0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 870.000,00 0501 26 782 0123 2012 MANUT ESTRADAS/PONTES 65.000,00 0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00 0501 26 782 0123 2070 MANUT DA FROTA SEC OBRAS 340.000,00 0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 340.000,00 T O T A L...................... 1.390.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 URBANISMO 250.000,00 0502 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 75.000,00 0502 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 75.000,00 0502 15 451 0077 1016 PAVIMENTACAO DE VIAS 27.000,00 0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 27.000,00 0502 15 451 0077 1123 ASFALTO RUAS DIVERSAS 3.000,00 0502 15 451 0077 1123 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0502 15 451 0077 2013 MANUT VIAS URBANAS 45.000,00 0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0502 15 452 SERVICOS URBANOS 175.000,00 0502 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 175.000,00 0502 15 452 0077 2014 COLETA DE LIXO 160.000,00 0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 0502 15 452 0077 2095 MANUTENCAO CAPELA MORTUARIA 15.000,00 0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0502 17 SANEAMENTO 330.000,00 0502 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 330.000,00 0502 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 330.000,00 0502 17 512 0077 2015 SERVICOS ABAST AGUA 280.000,00 0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 280.000,00 0502 17 512 0077 2097 SANEAMENTO BASICO 50.000,00 0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0502 25 ENERGIA 240.000,00 0502 25 752 ENERGIA ELETRICA 240.000,00 0502 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 240.000,00 0502 25 752 0077 2040 ILUMINACAO PUBLICA 240.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00 T O T A L...................... 820.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - FUNDO DE HABITACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0503 16 HABITACAO 50.000,00 0503 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 0503 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 50.000,00 0503 16 482 0078 1017 PROGRAMA HABITACIOAL 50.000,00 0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 T O T A L...................... 50.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 EDUCACAO 1.610.000,00 0601 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.138.000,00 0601 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 1.138.000,00 0601 12 361 0067 1008 MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM 16.000,00 0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 0601 12 361 0067 2016 ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS 600.000,00 0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 600.000,00 0601 12 361 0067 2017 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0601 12 361 0067 2018 TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 520.000,00 0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 520.000,00 0601 12 365 EDUCACAO INFANTIL 472.000,00 0601 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 472.000,00 0601 12 365 0071 1009 MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN 12.000,00 0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0601 12 365 0071 2019 EDUCACAO INFANTIL 390.000,00 0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 390.000,00 0601 12 365 0071 2102 TRANSP ESCOLAR EDUC INFANTIL 70.000,00 0601 12 365 0071 2102 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 T O T A L...................... 1.610.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 EDUCACAO 1.150.000,00 0602 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 750.000,00 0602 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 750.000,00 0602 12 361 0067 1094 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 FUNDEB FUNDAMENTAL 740.000,00 0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 740.000,00 0602 12 365 EDUCACAO INFANTIL 400.000,00 0602 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 400.000,00 0602 12 365 0071 2052 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 400.000,00 0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 400.000,00 T O T A L...................... 1.150.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 EDUCACAO 245.000,00 0603 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 136.000,00 0603 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 136.000,00 0603 12 361 0067 2022 SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL 50.000,00 0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 42.000,00 0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0603 12 361 0067 2023 TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIADO 36.000,00 0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00 0603 12 361 0067 2099 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 50.000,00 0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0603 12 362 ENSINO MEDIO 26.000,00 0603 12 362 0069 MANUT/DESENV ENSINO MEDIO 26.000,00 0603 12 362 0069 2105 TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO 26.000,00 0603 12 362 0069 2105 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0603 12 365 EDUCACAO INFANTIL 83.000,00 0603 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 83.000,00 0603 12 365 0071 2027 MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC 30.000,00 0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0603 12 365 0071 2103 SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL 50.000,00 0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00 0603 12 365 0071 2104 TRANSP ESCOLAR EDUC INFANTIL 3.000,00 0603 12 365 0071 2104 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 T O T A L...................... 245.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0604 12 EDUCACAO 106.000,00 0604 12 364 ENSINO SUPERIOR 106.000,00 0604 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 106.000,00 0604 12 364 0070 2024 APOIO ENSINO SUPERIOR 100.000,00 0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0604 12 364 0070 2096 PASSE LIVRE ESTADUAL 6.000,00 0604 12 364 0070 2096 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 T O T A L...................... 106.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA E DESPORTO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 13 CULTURA 70.000,00 0605 13 392 DIFUSAO CULTURAL 70.000,00 0605 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 70.000,00 0605 13 392 0074 2025 CULTURA E EVENTOS CULTURAIS 20.000,00 0605 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0605 13 392 0074 2100 REALIZACAO DO ESPETACULO 50.000,00 0605 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0605 27 DESPORTO E LAZER 119.000,00 0605 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 119.000,00 0605 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA 119.000,00 0605 27 812 0068 1011 MELHORIA SALOES COMUNITARIOS 32.000,00 0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 29.000,00 0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0605 27 812 0068 1099 CONSTR ARQUIBANCADA ESTADIO 7 SE 2.000,00 0605 27 812 0068 1099 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0605 27 812 0068 2026 CMD E DESPORTO 85.000,00 0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 82.000,00 0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 T O T A L...................... 189.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 SAUDE 3.068.000,00 0701 10 301 ATENCAO BASICA 2.964.000,00 0701 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 2.964.000,00 0701 10 301 0047 1024 EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE 12.000,00 0701 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0701 10 301 0047 2028 SERVICOS SAUDE PROPRIOS 840.000,00 0701 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 840.000,00 0701 10 301 0047 2029 CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 2.000,00 0701 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 301 0047 2048 SERVICOS MUN DE SAUDE 1.100.000,00 0701 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.100.000,00 0701 10 301 0047 2049 INCENTIVO ATENCAO BASICA 58.000,00 0701 10 301 0047 2049 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 58.000,00 0701 10 301 0047 2060 FARMACIA BASICA 22.000,00 0701 10 301 0047 2060 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0701 10 301 0047 2061 PAB FIXO 70.000,00 0701 10 301 0047 2061 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0701 10 301 0047 2062 PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU 100.000,00 0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0701 10 301 0047 2063 PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 400.000,00 0701 10 301 0047 2063 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 400.000,00 0701 10 301 0047 2064 SAUDE BUCAL 120.000,00 0701 10 301 0047 2064 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0701 10 301 0047 2065 PMAQ-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E 100.000,00 0701 10 301 0047 2065 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0701 10 301 0047 2067 PROGRAMA EXAMES LABORATORIAIS 20.000,00 0701 10 301 0047 2067 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2072 MANUTENCAO CONSORCIOS 40.000,00 0701 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0701 10 301 0047 2086 MANUT. FROTA SAUDE 80.000,00 0701 10 301 0047 2086 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0701 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 15.000,00 0701 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 15.000,00 0701 10 304 0049 2057 VIGILANCIA SANITARIA 15.000,00 0701 10 304 0049 2057 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 11.500,00 0701 10 304 0049 2057 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00 0701 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 89.000,00 0701 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 89.000,00 0701 10 305 0050 2058 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 89.000,00 0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 82.000,00 0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 T O T A L...................... 3.068.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0703 08 ASSISTENCIA SOCIAL 182.000,00 0703 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 182.000,00 0703 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 182.000,00 0703 08 244 0042 2073 PROGRAMA PEAS 5.000,00 0703 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0703 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0703 08 244 0042 2074 PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA 20.000,00 0703 08 244 0042 2074 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0703 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0703 08 244 0042 2075 PROGRAMA IGD SUAS 10.000,00 0703 08 244 0042 2075 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0703 08 244 0042 2075 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0703 08 244 0042 2077 PROGRAMA PVMC 3.000,00 0703 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.200,00 0703 08 244 0042 2077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 800,00 0703 08 244 0042 2078 PROGRAMA PAIF 75.000,00 0703 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 71.000,00 0703 08 244 0042 2078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0703 08 244 0042 2094 PROGRAMA PBV SCFV 68.000,00 0703 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00 0703 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0703 08 244 0042 2108 BPC ESCOLA 1.000,00 0703 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 800,00 0703 08 244 0042 2108 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 200,00 T O T A L...................... 182.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.04 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0704 08 ASSISTENCIA SOCIAL 430.000,00 0704 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 4.000,00 0704 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 4.000,00 0704 08 241 0038 2032 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE 4.000,00 0704 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0704 08 242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 3.000,00 0704 08 242 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3.000,00 0704 08 242 0042 2033 ASSIST PESSOAS DEFICIENTES 3.000,00 0704 08 242 0042 2033 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0704 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 17.000,00 0704 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 17.000,00 0704 08 243 0039 2034 ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE 17.000,00 0704 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0704 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 406.000,00 0704 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 406.000,00 0704 08 244 0042 1083 EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL 4.000,00 0704 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0704 08 244 0042 2050 FMAS E CRAS 400.000,00 0704 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 400.000,00 0704 08 244 0042 2051 CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 0704 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 T O T A L...................... 430.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.05 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0705 08 ASSISTENCIA SOCIAL 90.000,00 0705 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 90.000,00 0705 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 90.000,00 0705 08 243 0042 2045 CONSELHO TUTELAR 90.000,00 0705 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 T O T A L...................... 90.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.06 - DEFESA CIVIL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0706 08 ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 0706 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 40.000,00 0706 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 40.000,00 0706 08 244 0042 2079 DEFESA CIVIL 40.000,00 0706 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 T O T A L...................... 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 AGRICULTURA 680.000,00 0801 20 606 EXTENSAO RURAL 680.000,00 0801 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 TROCA-TROCA ESTADO 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0801 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL 640.000,00 0801 20 606 0106 1078 EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA 13.000,00 0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00 0801 20 606 0106 1126 PROGRAMA ESTADUAL P/CORRECAO SOL 2.000,00 0801 20 606 0106 1126 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0801 20 606 0106 2037 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 360.000,00 0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 360.000,00 0801 20 606 0106 2082 CONVENIO EMATER 65.000,00 0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00 0801 20 606 0106 2087 MANUT. FROTA AGRICULTURA 200.000,00 0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00 T O T A L...................... 680.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.03 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0803 18 GESTAO AMBIENTAL 40.000,00 0803 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN 40.000,00 0803 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 40.000,00 0803 18 541 0082 2039 MANUT MEIO AMBIENTE 40.000,00 0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 T O T A L...................... 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 ENCARGOS ESPECIAIS 710.000,00 0901 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 0901 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE 40.000,00 0901 28 843 0129 2009 ADMINIST DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0901 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 670.000,00 0901 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 170.000,00 0901 28 846 0130 2053 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 170.000,00 0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0901 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 60.000,00 0901 28 846 0132 2054 SENTENCAS JUDICIAIS 60.000,00 0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0901 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 440.000,00 0901 28 846 0134 2090 AMORT PASSIVO ATUARIAL MDE 130.000,00 0901 28 846 0134 2090 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0901 28 846 0134 2091 AMORT PASSIVO ATUARIAL FUNDEB 140.000,00 0901 28 846 0134 2091 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0901 28 846 0134 2092 AMORT PASSIVO ATUARIAL SAUDE 140.000,00 0901 28 846 0134 2092 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0901 28 846 0134 2101 AMORT PASSIVO ATUARIAL RPPS 30.000,00 0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0901 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 440.000,00 0901 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 440.000,00 0901 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 440.000,00 0901 99 999 0131 2008 RESERVA DE CONTINGENCIA 440.000,00 0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 440.000,00 T O T A L...................... 1.150.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 2121 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.080.000,00 2121 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI 1.080.000,00 2121 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 1.080.000,00 2121 09 272 0045 2005 FUNDO RPPS 1.000.000,00 2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00 2121 09 272 0045 2088 DESP. ADMINISTR. RPPS 50.000,00 2121 09 272 0045 2088 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 2121 09 272 0045 2089 COMPREV RPPS 30.000,00 2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 2121 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.220.000,00 2121 99 997 RESERVA DO RPPS 3.220.000,00 2121 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 3.220.000,00 2121 99 997 0133 2055 RESERVA DO RPPS 3.220.000,00 2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 3.220.000,00 T O T A L...................... 4.300.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2019 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 01 LEGISLATIVA 10.000,00 640.000,00 650.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 10.000,00 640.000,00 650.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 10.000,00 640.000,00 650.000,00 04 ADMINISTRACAO 30.000,00 2.155.000,00 2.185.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 30.000,00 1.505.000,00 1.535.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 630.000,00 630.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 30.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 30.000,00 845.000,00 875.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 650.000,00 650.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 650.000,00 650.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 25.000,00 25.000,00 06 181 POLICIAMENTO 25.000,00 25.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 25.000,00 25.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 28.000,00 832.000,00 860.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 18.000,00 18.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 18.000,00 18.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 153.000,00 153.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 43.000,00 43.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 110.000,00 110.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 28.000,00 661.000,00 689.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 28.000,00 661.000,00 689.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.500.000,00 1.500.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.500.000,00 1.500.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 1.500.000,00 1.500.000,00 10 SAUDE 25.000,00 3.575.000,00 3.600.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 25.000,00 3.502.000,00 3.527.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 25.000,00 3.502.000,00 3.527.000,00 10 302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL 23.000,00 23.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2019 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 23.000,00 23.000,00 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 20.000,00 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 20.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 30.000,00 30.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 30.000,00 30.000,00 12 EDUCACAO 118.000,00 3.842.000,00 3.960.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 28.000,00 2.287.000,00 2.315.000,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 28.000,00 2.287.000,00 2.315.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 156.000,00 156.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 156.000,00 156.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 90.000,00 1.339.000,00 1.429.000,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 90.000,00 1.339.000,00 1.429.000,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 60.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 60.000,00 13 CULTURA 110.000,00 110.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 110.000,00 110.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 110.000,00 110.000,00 15 URBANISMO 260.000,00 250.000,00 510.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 260.000,00 65.000,00 325.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 260.000,00 65.000,00 325.000,00 15 452 SERVICOS URBANOS 185.000,00 185.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 185.000,00 185.000,00 16 HABITACAO 100.000,00 100.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 100.000,00 100.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 100.000,00 100.000,00 17 SANEAMENTO 6.000,00 270.000,00 276.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 6.000,00 270.000,00 276.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000,00 270.000,00 276.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2019 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 18 GESTAO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 40.000,00 40.000,00 20 AGRICULTURA 376.000,00 874.000,00 1.250.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 376.000,00 874.000,00 1.250.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 40.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 75.000,00 834.000,00 909.000,00 20 606 0108 PROMOCAO AGRARIA 301.000,00 301.000,00 22 INDUSTRIA 140.000,00 140.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 140.000,00 140.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 140.000,00 140.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 10.000,00 10.000,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 10.000,00 10.000,00 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 10.000,00 10.000,00 25 ENERGIA 234.000,00 234.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 234.000,00 234.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 234.000,00 234.000,00 26 TRANSPORTE 183.000,00 1.567.000,00 1.750.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 183.000,00 1.567.000,00 1.750.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 183.000,00 1.567.000,00 1.750.000,00 27 DESPORTO E LAZER 50.000,00 150.000,00 200.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 50.000,00 150.000,00 200.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 50.000,00 150.000,00 200.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 700.000,00 700.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 40.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 40.000,00 40.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 660.000,00 660.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 170.000,00 170.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2019 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00 100.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 390.000,00 390.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.700.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 T O T A L............ 1.196.000,00 16.904.000,00 20.800.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2019 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 01 LEGISLATIVA 650.000,00 0,00 650.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 650.000,00 0,00 650.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 650.000,00 0,00 650.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.185.000,00 0,00 2.185.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.535.000,00 0,00 1.535.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 630.000,00 0,00 630.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 0,00 30.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 875.000,00 0,00 875.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 650.000,00 0,00 650.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 650.000,00 0,00 650.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 25.000,00 0,00 25.000,00 06 181 POLICIAMENTO 25.000,00 0,00 25.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 25.000,00 0,00 25.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 651.000,00 209.000,00 860.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 18.000,00 0,00 18.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 18.000,00 0,00 18.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 153.000,00 0,00 153.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 43.000,00 0,00 43.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 110.000,00 0,00 110.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 480.000,00 209.000,00 689.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 480.000,00 209.000,00 689.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 10 SAUDE 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 0,00 3.527.000,00 3.527.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 3.527.000,00 3.527.000,00 10 302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 23.000,00 23.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2019 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 23.000,00 23.000,00 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 20.000,00 20.000,00 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 20.000,00 20.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 30.000,00 30.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 30.000,00 30.000,00 12 EDUCACAO 193.000,00 3.767.000,00 3.960.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 2.300.000,00 2.315.000,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 15.000,00 2.300.000,00 2.315.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 153.000,00 3.000,00 156.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 153.000,00 3.000,00 156.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 25.000,00 1.404.000,00 1.429.000,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 25.000,00 1.404.000,00 1.429.000,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 60.000,00 60.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 0,00 60.000,00 60.000,00 13 CULTURA 110.000,00 0,00 110.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 110.000,00 0,00 110.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 110.000,00 0,00 110.000,00 15 URBANISMO 490.000,00 20.000,00 510.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 305.000,00 20.000,00 325.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 305.000,00 20.000,00 325.000,00 15 452 SERVICOS URBANOS 185.000,00 0,00 185.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 185.000,00 0,00 185.000,00 16 HABITACAO 100.000,00 0,00 100.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 100.000,00 0,00 100.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 100.000,00 0,00 100.000,00 17 SANEAMENTO 272.000,00 4.000,00 276.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 272.000,00 4.000,00 276.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 272.000,00 4.000,00 276.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2019 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 18 GESTAO AMBIENTAL 40.000,00 0,00 40.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 40.000,00 0,00 40.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 20 AGRICULTURA 966.000,00 284.000,00 1.250.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 966.000,00 284.000,00 1.250.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 0,00 40.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 909.000,00 0,00 909.000,00 20 606 0108 PROMOCAO AGRARIA 17.000,00 284.000,00 301.000,00 22 INDUSTRIA 140.000,00 0,00 140.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 140.000,00 0,00 140.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 140.000,00 0,00 140.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 10.000,00 0,00 10.000,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 10.000,00 0,00 10.000,00 25 ENERGIA 104.000,00 130.000,00 234.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 104.000,00 130.000,00 234.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 104.000,00 130.000,00 234.000,00 26 TRANSPORTE 1.598.000,00 152.000,00 1.750.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.598.000,00 152.000,00 1.750.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.598.000,00 152.000,00 1.750.000,00 27 DESPORTO E LAZER 200.000,00 0,00 200.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 200.000,00 0,00 200.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 200.000,00 0,00 200.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 700.000,00 0,00 700.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 0,00 40.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 40.000,00 0,00 40.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 660.000,00 0,00 660.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 170.000,00 0,00 170.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2019 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 100.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 390.000,00 0,00 390.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 2.200.000,00 2.700.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 T O T A L............ 8.934.000,00 11.866.000,00 20.800.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019 ORGAO / FUNCAO: 01 LEGISLATIVA 02 JUDICIARIA 03 ESSENCIAL A JUS 04 ADMINISTRACAO 05 DEFESA NACIONAL CAMARA 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 905.000,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 650.000,00 0,00 0,00 2.185.000,00 0,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019 ORGAO / FUNCAO: 06 SEGURANCA PUBLI 07 RELACOES EXTERI 08 ASSISTENCIA SOC 09 PREVIDENCIA SOC 10 SAUDE CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 860.000,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 T O T A L 25.000,00 0,00 860.000,00 1.500.000,00 3.600.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019 ORGAO / FUNCAO: 11 TRABALHO 12 EDUCACAO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CID 15 URBANISMO CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 EDUCACAO 0,00 3.960.000,00 110.000,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,00 3.960.000,00 110.000,00 0,00 510.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019 ORGAO / FUNCAO: 16 HABITACAO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTA 19 CIENCIA E TECNO 20 AGRICULTURA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS 100.000,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1.250.000,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 100.000,00 276.000,00 40.000,00 0,00 1.250.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019 ORGAO / FUNCAO: 21 ORGANIZACAO AGR 22 INDUSTRIA 23 COMERCIO E SERV 24 COMUNICACOES 25 ENERGIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 140.000,00 10.000,00 0,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,00 140.000,00 10.000,00 0,00 234.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2019 ORGAO / FUNCAO: 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZE 28 ENCARGOS ESPECI 99 RESERVA DE CONT T O T A L CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 OBRAS 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.870.000,00 EDUCACAO 0,00 200.000,00 0,00 0,00 4.270.000,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 ENCARGOS 0,00 0,00 700.000,00 500.000,00 1.200.000,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 3.700.000,00 T O T A L 1.750.000,00 200.000,00 700.000,00 2.700.000,00 20.800.000,00 LEI NRO 4320/64 - ART 2, INCISO I SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO - EXERCICIO 2019 R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$ RECEITAS CORRENTES 21.910.000,00 01 LEGISLATIVA 650.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CO 1.167.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.185.000,00 CONTRIBUICOES 710.000,00 06 SEGURANCA PUBLI 25.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.980.000,00 08 ASSISTENCIA SOC 860.000,00 09 PREVIDENCIA SOC 1.500.000,00 10 SAUDE 3.600.000,00 RECEITA DE SERVICOS 270.000,00 12 EDUCACAO 3.960.000,00 TRANSFERENCIAS CORRE 17.633.000,00 13 CULTURA 110.000,00 OUTRAS RECEITAS CORR 150.000,00 15 URBANISMO 510.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 550.000,00 16 HABITACAO 100.000,00 17 SANEAMENTO 276.000,00 ALIENACAO DE BENS 150.000,00 18 GESTAO AMBIENTA 40.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRE 100.000,00 20 AGRICULTURA 1.250.000,00 TRANSFERENCIAS DE CA 280.000,00 22 INDUSTRIA 140.000,00 OUTRAS RECEITAS DE C 20.000,00 23 COMERCIO E SERV 10.000,00 RECEITAS CORRENTES I 1.160.000,00 25 ENERGIA 234.000,00 CONTRIBUICOES 1.160.000,00 26 TRANSPORTE 1.750.000,00 (R)RECEITAS CORRENTE 2.801.000,00 27 DESPORTO E LAZE 200.000,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E 22.000,00 28 ENCARGOS ESPECI 700.000,00 (R)RECEITA DE SERVIC 8.000,00 99 RESERVA DE CONT 2.700.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CO 2.770.000,00 (R)OUTRAS REC CORREN 1.000,00 (R)RECEITAS CAPITAL 19.000,00 (R)AMORT EMPRESTIMOS 19.000,00 T O T A L ........... 20.800.000,00 T O T A L ...... 20.800.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 16:25 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0001-RECURSO LIVRE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10114.000,00 0,00 0,00 0,00 -10114.000,00 0,00 0,00 0,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 9000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -43.200,00 0,00 0,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 10170.800,00 0,00 0,00 0,00 -10170.800,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7899.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 8934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0020-MDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1126.000,00 0,00 0,00 0,00 -1126.000,00 0,00 0,00 0,00 9000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -4.250,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 1121.750,00 0,00 0,00 0,00 -1121.750,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1902.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0031-FUNDEB 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 4320.000,00 0,00 0,00 0,00 -4320.000,00 0,00 0,00 0,00 9000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -2770.000,00 0,00 0,00 0,00 2770.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 1550.000,00 0,00 0,00 0,00 -1550.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0040-ASPS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2338.000,00 0,00 0,00 0,00 -2338.000,00 0,00 0,00 0,00 9000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -2.550,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 2335.450,00 0,00 0,00 0,00 -2335.450,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 16:25 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0050-RPPS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2540.000,00 0,00 0,00 0,00 -2540.000,00 0,00 0,00 0,00 700000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-O 1160.000,00 0,00 0,00 0,00 -1160.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 3700.000,00 0,00 0,00 0,00 -3700.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 2200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 24.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 24.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 24.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 24.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1100-ALIENACAO VEICULOS 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1115-BOLSA FAMILIA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 16:25 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Recurso: 1115-BOLSA FAMILIA 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1203-PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 4.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1232-CONVENIO PEAS ESTADO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 9.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1237-IGD SUAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 16:25 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Recurso: 1237-IGD SUAS Total Despesa Recurso Vinc 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1253-FNAS PBV SCFV 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 65.000,00 0,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 65.000,00 0,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1256-PASSE LIVRE ESTADUAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1263-BPC ESCOLA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 16:25 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1269-PATRULHA AGRICOLA F2 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1270-EXECUCAO DE PONTILHAO EM CONCRETO 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 1272-FNAS AFM SCFV ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 16:25 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1272-FNAS AFM SCFV 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1273-RETROESCAVADEIRA MAPA 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1274-PATRULHA AGRICOLA 3 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1275-AQUISICAO DE KIT SILAGEM MAPA 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 188.000,00 0,00 0,00 0,00 -188.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 188.000,00 0,00 0,00 0,00 -188.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 16:25 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1303-FNDE SALARIO EDUCACAO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 90.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 130.000,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 130.000,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1405-COTA-PARTE CIDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 16:25 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Recurso: 4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4050-FAR FARMACIA BASICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 33.000,00 0,00 0,00 0,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 33.000,00 0,00 0,00 0,00 -33.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4090-PSF E PACS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 118.000,00 0,00 0,00 0,00 -118.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 118.000,00 0,00 0,00 0,00 -118.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4500-FNS ATENCAO BASICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 515.000,00 0,00 0,00 0,00 -515.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 515.000,00 0,00 0,00 0,00 -515.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 23.000,00 0,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 23.000,00 0,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 16:25 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2019 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4503-FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 16.000,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4504-FNS GESTAO DO SUS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 11.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4505-FNS INVESTIMENTO 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral Receita -- 20800.000,00 0,00 0,00 0,00 -20800.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral Despesa -- 20800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 21.910.000,00 21.910.000,00 0,00 0,00 -21.910.000,00 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 1.167.000,00 1.167.000,00 0,00 0,00 -1.167.000,00 0,00 01110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 -1.030.000,00 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00 -495.000,00 0,00 01113.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00 -495.000,00 0,00 01113.03.1.0.00.00.00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 0,00 01113.03.1.1.00.00.00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 0001 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 0020 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 0040 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.01.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 0001 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 0020 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS 0040 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.01.00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 0001 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 0020 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 0040 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01113.03.4.1.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR 0001 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 -8.400,00 0,00 01113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE 0020 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,00 01113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS 0040 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 -2.100,00 0,00 01113.03.4.1.02.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01113.03.4.1.02.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO 0001 600,00 600,00 0,00 0,00 -600,00 0,00 01113.03.4.1.02.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE 0020 250,00 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,00 01113.03.4.1.02.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS 0040 150,00 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01118.00.0.0.00.00.00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 535.000,00 535.000,00 0,00 0,00 -535.000,00 0,00 01118.01.0.0.00.00.00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 -265.000,00 0,00 01118.01.1.0.00.00.00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 -215.000,00 0,00 01118.01.1.1.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,00 01118.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 114.000,00 114.000,00 0,00 0,00 -114.000,00 0,00 01118.01.1.1.02.00.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 47.500,00 47.500,00 0,00 0,00 -47.500,00 0,00 01118.01.1.1.03.00.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00 -28.500,00 0,00 01118.01.1.2.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01118.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 -1.800,00 0,00 01118.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020 750,00 750,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 01118.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 450,00 450,00 0,00 0,00 -450,00 0,00 01118.01.1.3.00.00.00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01118.01.1.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 01118.01.1.3.02.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 -3.750,00 0,00 01118.01.1.3.03.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 -2.250,00 0,00 01118.01.1.4.00.00.00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 01118.01.1.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 0001 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 -4.200,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01118.01.1.4.02.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 0020 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 -1.750,00 0,00 01118.01.1.4.03.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 0040 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 -1.050,00 0,00 01118.01.4.0.00.00.00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01118.01.4.1.00.00.00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01118.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01118.01.4.1.02.00.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 -12.500,00 0,00 01118.01.4.1.03.00.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 -7.500,00 0,00 01118.02.0.0.00.00.00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 01118.02.3.0.00.00.00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 01118.02.3.1.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01118.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01118.02.3.1.02.00.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 0020 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 -62.500,00 0,00 01118.02.3.1.03.00.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 0040 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 -37.500,00 0,00 01118.02.3.2.00.00.00 IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01118.02.3.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00 0,00 01118.02.3.2.02.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 0020 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01118.02.3.2.03.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 01118.02.3.3.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01118.02.3.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01118.02.3.3.02.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01118.02.3.3.03.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01118.02.3.4.00.00.00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01118.02.3.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 01118.02.3.4.02.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01118.02.3.4.03.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 0040 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 137.000,00 137.000,00 0,00 0,00 -137.000,00 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01122.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01122.01.1.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01122.01.1.1.00.00.00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.PRINCIPAL 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 -46.000,00 0,00 01122.01.1.1.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 0001 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 -38.000,00 0,00 01122.01.1.1.02.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES-PRINCIPAL 0001 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01122.01.1.2.00.00.00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.MUL/JUR 800,00 800,00 0,00 0,00 -800,00 0,00 01122.01.1.2.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUL/JUR 0001 600,00 600,00 0,00 0,00 -600,00 0,00 01122.01.1.2.02.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES MUL/JUR 0001 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01122.01.1.3.00.00.00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIVIDA ATIVA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01122.01.1.3.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 0001 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 01122.01.1.3.02.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIV ATIVA 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01122.01.1.4.00.00.00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIV.AT.MUL/JUR 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 -3.200,00 0,00 01122.01.1.4.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIV.AT.MUL/JUR 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01122.01.1.4.02.00.00 TAXA CERTIDOES-DIV.AT.MUL/JUR 0001 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01128.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 -77.000,00 0,00 01128.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 -77.000,00 0,00 01128.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 -77.000,00 0,00 01128.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 -66.000,00 0,00 01128.01.9.1.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 0001 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01128.01.9.1.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 0001 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01128.01.9.2.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01128.01.9.2.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01128.01.9.2.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.01.9.3.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 01128.01.9.3.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 0001 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01128.01.9.3.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01128.01.9.4.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01128.01.9.4.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01128.01.9.4.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 -710.000,00 0,00 01210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,00 01218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,00 01218.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,00 01218.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,00 01218.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,00 01218.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 0050 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 01240.00.1.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 01240.00.1.1.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1404 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 -1.980.000,00 0,00 01320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 -1.980.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 -1.980.000,00 0,00 01321.00.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01321.00.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 0031 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 4500 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 4011 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.04.00 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 0020 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.05.00 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. 0040 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.06.00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1405 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 1115 700,00 700,00 0,00 0,00 -700,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 1237 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.03 REC. REMUN. FNAS PTMC 1203 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 1229 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 1253 700,00 700,00 0,00 0,00 -700,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA 1263 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 1303 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.02 REC. REMUN. FNDE PNATE 1031 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 1030 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 1301 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 1257 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 1232 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.1.1.01.99.02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 1305 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.00.00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 -44.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.99.00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 -44.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.99.01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 0001 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00 -43.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.99.02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.4.0.00.00.00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 -1.910.000,00 0,00 01321.00.4.1.00.00.00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 -1.910.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.00.00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 -1.910.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.01.00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 0050 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.02.00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 0050 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.03.00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 0050 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 01610.00.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 01610.01.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 01610.01.1.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 01610.01.1.1.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC. 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 -220.000,00 0,00 01610.01.1.1.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 0001 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01610.01.1.1.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 0001 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01610.01.1.2.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01610.01.1.2.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 0001 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 -2.900,00 0,00 01610.01.1.2.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 0001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01610.01.1.3.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 -27.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01610.01.1.3.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 0001 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 -26.500,00 0,00 01610.01.1.3.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01610.01.1.4.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01610.01.1.4.01.00.00 SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR 0001 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 -19.500,00 0,00 01610.01.1.4.02.00.00 SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.633.000,00 17.633.000,00 0,00 0,00 -17.633.000,00 0,00 01710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 10.454.000,00 10.454.000,00 0,00 0,00 -10.454.000,00 0,00 01718.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 10.454.000,00 10.454.000,00 0,00 0,00 -10.454.000,00 0,00 01718.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 9.210.000,00 9.210.000,00 0,00 0,00 -9.210.000,00 0,00 01718.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 -8.500.000,00 0,00 01718.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 -8.500.000,00 0,00 01718.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 0001 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 -5.100.000,00 0,00 01718.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE 0020 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 0,00 01718.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 0040 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 0,00 -1.275.000,00 0,00 01718.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 0031 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 -1.700.000,00 0,00 01718.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.3.1.00.00.00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.3.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR 0001 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 01718.01.3.1.02.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 0020 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 -87.500,00 0,00 01718.01.3.1.03.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS 0040 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00 0,00 01718.01.4.0.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.4.1.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.4.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 0001 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.01.4.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE 0020 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 -87.500,00 0,00 01718.01.4.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS 0040 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00 0,00 01718.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01718.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01718.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01718.01.5.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01718.01.5.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01718.01.5.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01718.02.0.0.00.00.00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01718.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01718.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 0001 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01718.02.6.0.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 -110.000,00 0,00 01718.02.6.1.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 0001 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 -110.000,00 0,00 01718.03.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 -610.000,00 0,00 01718.03.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 -510.000,00 0,00 01718.03.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 -510.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.00.00 FNS PAB FIXO 4500 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01718.03.1.1.02.00.00 FNS INCREMENTO PAB FIXO 4500 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.03.1.1.03.00.00 FNS PACS 4500 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01718.03.1.1.04.00.00 FNS SAUDE BUCAL 4500 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.03.1.1.05.00.00 FNS PSF 4500 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01718.03.1.1.06.00.00 FNS NASF 4500 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 -105.000,00 0,00 01718.03.1.1.07.00.00 FNS PMAQ 4500 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 -95.000,00 0,00 01718.03.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.03.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 01718.03.2.1.01.00.00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 4501 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01718.03.2.1.02.00.00 FNS APOIO A REDE CEGONHA 4501 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01718.03.3.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01718.03.3.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01718.03.3.1.01.00.00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 4502 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.03.3.1.02.00.00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 4502 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01718.03.4.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01718.03.4.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01718.03.4.1.01.00.00 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4503 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01718.03.5.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01718.03.5.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01718.03.5.1.01.00.00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 4504 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01718.05.0.0.00.00.00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 -192.000,00 0,00 01718.05.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 -119.000,00 0,00 01718.05.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 -119.000,00 0,00 01718.05.1.1.01.00.00 FNDE SALARIO EDUCACAO 1303 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 -119.000,00 0,00 01718.05.3.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 39.600,00 39.600,00 0,00 0,00 -39.600,00 0,00 01718.05.3.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN 39.600,00 39.600,00 0,00 0,00 -39.600,00 0,00 01718.05.3.1.01.00.00 FNDE PNAE CRECHE 1030 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 01718.05.3.1.02.00.00 FNDE PNAE PRE ESCOLA 1030 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 -6.800,00 0,00 01718.05.3.1.03.00.00 FNDE PNAE FUNDAMENTAL 1301 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 -13.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.05.3.1.04.00.00 FNDE PNAE AEE ESPECIAL 1301 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 -2.800,00 0,00 01718.05.4.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE 23.600,00 23.600,00 0,00 0,00 -23.600,00 0,00 01718.05.4.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN 23.600,00 23.600,00 0,00 0,00 -23.600,00 0,00 01718.05.4.1.01.00.00 FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 1031 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00 -15.600,00 0,00 01718.05.4.1.02.00.00 FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 1031 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01718.05.4.1.03.00.00 FNDE PNATE ENSINO MEDIO 1031 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01718.05.9.0.00.00.00 OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 -9.800,00 0,00 01718.05.9.1.00.00.00 OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 -9.800,00 0,00 01718.05.9.1.01.00.00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 1257 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 -9.800,00 0,00 01718.06.0.0.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.06.1.0.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.06.1.1.00.00.00 TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.06.1.1.01.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO 0001 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01718.06.1.1.02.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE 0020 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01718.06.1.1.03.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS 0040 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 0,00 01718.06.1.1.04.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB 0031 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01718.12.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 197.000,00 197.000,00 0,00 0,00 -197.000,00 0,00 01718.12.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 197.000,00 197.000,00 0,00 0,00 -197.000,00 0,00 01718.12.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 197.000,00 197.000,00 0,00 0,00 -197.000,00 0,00 01718.12.1.1.01.00.00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 1115 19.300,00 19.300,00 0,00 0,00 -19.300,00 0,00 01718.12.1.1.02.00.00 FNAS BLOCO IGD SUAS 1237 9.700,00 9.700,00 0,00 0,00 -9.700,00 0,00 01718.12.1.1.03.00.00 FNAS BLOCO PVMC 1203 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 -3.800,00 0,00 01718.12.1.1.04.00.00 FNAS PSB PAIF 1229 79.000,00 79.000,00 0,00 0,00 -79.000,00 0,00 01718.12.1.1.05.00.00 FNAS PSB SCFV 1253 64.300,00 64.300,00 0,00 0,00 -64.300,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.12.1.1.06.00.00 FNAS BPC ESCOLA 1263 900,00 900,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 01718.12.1.1.07.00.00 FNAS AFM SCFV 1272 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01718.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01718.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01718.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01718.99.1.1.01.00.00 AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX 0001 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. 5.639.000,00 5.639.000,00 0,00 0,00 -5.639.000,00 0,00 01728.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 5.639.000,00 5.639.000,00 0,00 0,00 -5.639.000,00 0,00 01728.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 5.329.000,00 5.329.000,00 0,00 0,00 -5.329.000,00 0,00 01728.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 0,00 01728.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 0,00 01728.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 -2.880.000,00 0,00 01728.01.1.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,00 01728.01.1.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 01728.01.1.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 -960.000,00 0,00 01728.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 -440.000,00 0,00 01728.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 -440.000,00 0,00 01728.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00 -264.000,00 0,00 01728.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 01728.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 -66.000,00 0,00 01728.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 -88.000,00 0,00 01728.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01728.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 0001 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00 0,00 01728.01.3.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 0020 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,00 01728.01.3.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 0040 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00 0,00 01728.01.3.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 0031 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 01728.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 01728.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1405 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 01728.03.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 01728.03.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 01728.03.1.1.00.00.00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.00.00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 177.000,00 177.000,00 0,00 0,00 -177.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.01.00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 -59.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.01.01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 4011 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 -59.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 -118.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.01 FES PACS ESTADUAL 4090 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 4090 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 -110.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.00.00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 -33.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.01.00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 4050 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.02.00 FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR 4050 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 01728.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01728.10.2.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 -92.000,00 0,00 01728.10.2.1.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 -92.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.10.2.1.01.00.00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 -89.000,00 0,00 01728.10.2.1.01.01.00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1305 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 -89.000,00 0,00 01728.10.2.1.05.00.00 TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE 1256 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01728.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01728.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01728.10.9.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01728.10.9.1.07.01.00 CONVENIO FEAS 1232 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01758.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01758.01.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01758.01.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01758.01.1.1.00.00.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 0031 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01928.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01928.02.0.0.00.00.00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01928.02.9.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01928.02.9.1.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [EX 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 -62.000,00 0,00 01928.02.9.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO] 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01928.02.9.1.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,00 01928.02.9.1.03.00.00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01928.02.9.1.03.01.00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 0001 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01928.02.9.1.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.1.04.01.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.2.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS] 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.2.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.3.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01928.02.9.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA] 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01928.02.9.3.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 0001 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01928.02.9.4.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01928.02.9.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01928.02.9.4.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS REC.CORRENTES 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01990.03.0.0.00.00.00 COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.03.1.0.00.00.00 COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.03.1.1.00.00.00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.03.1.1.01.00.00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 0050 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01990.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01990.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01990.99.1.1.05.00.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01990.99.1.3.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01990.99.1.3.05.00.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 0001 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01990.99.1.4.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.99.1.4.05.00.00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 02200.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 02210.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 02213.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 02213.00.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 02213.00.1.1.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 02213.00.1.1.02.00.00 ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 02213.00.1.1.02.01.00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 1100 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02300.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02300.06.1.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02300.06.1.1.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02300.06.1.1.01.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 0001 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 02300.06.1.1.02.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 0001 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 02300.06.1.2.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 02300.06.1.2.01.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02300.06.1.2.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02300.06.1.3.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 02300.06.1.3.01.00.00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 0001 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 02300.06.1.3.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 0001 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 02300.06.1.4.00.00.00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 -27.000,00 0,00 02300.06.1.4.01.00.00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 0001 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02300.06.1.4.02.00.00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 0001 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00 02410.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 279.000,00 279.000,00 0,00 0,00 -279.000,00 0,00 02418.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 279.000,00 279.000,00 0,00 0,00 -279.000,00 0,00 02418.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 279.000,00 279.000,00 0,00 0,00 -279.000,00 0,00 02418.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 279.000,00 279.000,00 0,00 0,00 -279.000,00 0,00 02418.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL 279.000,00 279.000,00 0,00 0,00 -279.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.00.00 TRANSF CONVENIOS SICONV 279.000,00 279.000,00 0,00 0,00 -279.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.02.00 CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA 1264 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.04.00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1 1266 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.05.00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2 1265 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.06.00 CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F2 1269 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.07.00 CONVENIO SICONV PATR AGRICOLA F3 1274 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 -89.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.08.00 CONVENIO SICONV KIT SILAGEM MAPA 1275 186.000,00 186.000,00 0,00 0,00 -186.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02420.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.00.0.0.00.00.00 TRANSF.EST.DIST.FED.E ENTIDADES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DIST.FED.E ENTID. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRAN. DE CONVENIO DOS ESTADOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRAN. DE CONV. ESTADOS PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.10.9.1.02.00.00 TRANSF CONS POP CONSTRUCAO PONTILHOES 1270 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02990.00.1.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02990.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.02 REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA 1264 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 1266 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.05 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2 1265 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.06 REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F2 1269 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.07 REC. REMUN. CONV PATR AGRICOLA F3 1274 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.08 REC. REMUN. CONV KIT SILAGEM MAPA 1275 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.09 REC. REMUN. CONV RETROESCAVADEIRA MAPA 1273 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.12 REC. REMUN. FNS AQUIS VAN 4505 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.02.00 REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.02.02 REC. REMUN. CONS POP CONS PONTILHOES 1270 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 -1.160.000,00 0,00 07200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 -1.160.000,00 0,00 07210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 -1.160.000,00 0,00 07218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 -1.160.000,00 0,00 07218.03.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 -1.160.000,00 0,00 07218.03.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 -1.160.000,00 0,00 07218.03.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 -1.160.000,00 0,00 07218.03.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 0050 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,00 07218.03.1.1.02.00.00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 0050 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,00 90000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -2.820.000,00 -2.820.000,00 0,00 0,00 2.820.000,00 0,00 91000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -2.801.000,00 -2.801.000,00 0,00 0,00 2.801.000,00 0,00 91100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA -22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 91110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 91118.00.0.0.00.00.00 (R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS -17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 91118.01.0.0.00.00.00 (R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS -17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 91118.01.1.0.00.00.00 (R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA -17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 91118.01.1.1.00.00.00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC. -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 91118.01.1.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 -9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 91118.01.1.1.02.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 -3.750,00 -3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91118.01.1.1.03.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 -2.250,00 -2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 91118.01.1.4.00.00.00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91118.01.1.4.01.00.00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 0001 -1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 91118.01.1.4.02.00.00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE 0020 -500,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 91118.01.1.4.03.00.00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS 0040 -300,00 -300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 91120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 91122.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91122.01.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91122.01.1.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91122.01.1.1.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PRIN -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91122.01.1.1.01.00.00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL 0001 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91122.01.1.4.00.00.00 (R)TAXAS PELA PREST SERV-D.A.M.J -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91122.01.1.4.01.00.00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.A.M.J 0001 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.00.0.0.00.00.00 (-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.0.0.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.9.0.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.9.4.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.9.4.01.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 0001 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91600.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE SERVICOS -8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 91610.00.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91610.01.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 91610.01.1.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 91610.01.1.4.00.00.00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J -8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 91610.01.1.4.01.00.00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 0001 -8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 91700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.770.000,00 -2.770.000,00 0,00 0,00 2.770.000,00 0,00 91710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES -1.708.000,00 -1.708.000,00 0,00 0,00 1.708.000,00 0,00 91718.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M -1.708.000,00 -1.708.000,00 0,00 0,00 1.708.000,00 0,00 91718.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -1.702.000,00 -1.702.000,00 0,00 0,00 1.702.000,00 0,00 91718.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS -1.700.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 91718.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN -1.700.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 91718.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 0031 -1.700.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 91718.01.5.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.01.5.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.01.5.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 0031 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.06.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 91718.06.1.0.00.00.00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 91718.06.1.1.00.00.00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 91718.06.1.1.04.00.00 (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB 0031 -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. -1.062.000,00 -1.062.000,00 0,00 0,00 1.062.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 22 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91728.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M -1.062.000,00 -1.062.000,00 0,00 0,00 1.062.000,00 0,00 91728.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS -1.062.000,00 -1.062.000,00 0,00 0,00 1.062.000,00 0,00 91728.01.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -960.000,00 -960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 91728.01.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -960.000,00 -960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 91728.01.1.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 0031 -960.000,00 -960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 91728.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -88.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 91728.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -88.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 91728.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 0031 -88.000,00 -88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 91728.01.3.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 91728.01.3.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL -14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 91728.01.3.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 0031 -14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 91900.00.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91920.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.0.0.00.00.00 (R)RESTITUICOES ESPECIFICAS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.9.0.00.00.00 (R)OUTRAS RESTITUICOES -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.9.4.00.00.00 (R)RESTITUICOES TROCA TROCA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.9.4.02.00.00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.9.4.02.01.00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J. 0001 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 23 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 16:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 92000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 92300.00.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 92300.06.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 92300.06.1.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 92300.06.1.4.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 92300.06.1.4.01.00.00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 0001 -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 92300.06.1.4.02.00.00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 0001 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 T O T A L .............................. 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 -20.800.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 -20.250.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 01 1.9 CAMARA 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 01 1.9 CAMARA 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0101 01 031 0001 1001 11.6 MOVEIS/EQUIP. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 1001 11.6 MOVEIS/EQUIP. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 1001 44905200000000 0001 O 20.5 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 101.5 MANUT LEGISLAT. 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 101.5 MANUT LEGISLAT. 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31901100000000 0001 O 110.4 VENCIM.VANTAGEM 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31901300000000 0001 O 168.6 OBRIGACOES PATR 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31901600000000 0001 O 190.2 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31911300000000 0001 O 208.9 OBRIGACOES PATR 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33901400000000 0001 O 260.7 DIARIAS - PESSO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903000000000 0001 O 268.2 MATERIAL DE CON 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903300000000 0001 O 374.3 PASSAGENS E DES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903600000000 0001 O 390.5 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903900000000 0001 O 472.3 OUTR.SERVIC.TER 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33904000000000 0001 O 602.5 SERV.T.INF.C.PJ 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2106 645.9 PUBLICIDADE LEG 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2106 645.9 PUBLICIDADE LEG 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2106 33903900000000 0001 O 654.8 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 02 1.9 GABINETE 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 02 1.9 GABINETE 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 11.6 MANUT GABINETE 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 11.6 MANUT GABINETE 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 31901100000000 0001 O 20.5 VENCIM.VANTAGEM 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 31901300000000 0001 O 78.7 OBRIGACOES PATR 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 31911300000000 0001 O 102.3 OBRIGACOES PATR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33901400000000 0001 O 154.6 DIARIAS - PESSO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903000000000 0001 O 162.7 MATERIAL DE CON 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903300000000 0001 O 268.2 PASSAGENS E DES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903600000000 0001 O 284.4 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903900000000 0001 O 366.2 OUTR.SERVIC.TER 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 495.2 CONTRIB CONSORC 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 495.2 CONTRIB CONSORC 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 33504100000000 0001 O 504.5 CONTRIBUICOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 33717000010000 0001 A 521.5 CONS INTERM CHA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 33903900000000 0001 O 525.8 OUTR.SERVIC.TER 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2107 654.8 PUBLIC GABINETE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2107 654.8 PUBLIC GABINETE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2107 33903900000000 0001 O 663.7 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 03 792.7 ADMIN E PLANEJ 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 0,00 03 792.7 ADMIN E PLANEJ 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 802.8 MANUT PREDIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 802.8 MANUT PREDIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 33903000000000 0001 O 811.7 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 33903900000000 0001 O 917.2 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0301 04 122 0016 1003 1048.0 MOVEIS ESCRIT 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0016 1003 1048.0 MOVEIS ESCRIT 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0016 1003 44905200000000 0001 O 1057.0 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 1138.0 MANUT SECRETAR 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 1138.0 MANUT SECRETAR 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31901100000000 0001 O 1147.9 VENCIM.VANTAGEM 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31901300000000 0001 O 1205.0 OBRIGACOES PATR 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31901600000000 0001 O 1227.0 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31903400000000 0001 O 1243.2 OUTRAS DESP.PES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31911300000000 0001 O 1249.1 OBRIGACOES PATR 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33209300000000 0001 O 1301.3 INDENIZACOES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33309300000000 0001 O 1307.2 INDENIZACOES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33901400000000 0001 O 1317.0 DIARIAS - PESSO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903000000000 0001 O 1325.0 MATERIAL DE CON 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903300000000 0001 O 1431.1 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903500000000 0001 O 1447.8 SERVICOS DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903600000000 0001 O 1459.1 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903900000000 0001 O 1541.5 OUTR.SERVIC.TER 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33904000000000 0001 O 1671.3 SERV.T.INF.C.PJ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2110 1714.0 PUBLIC ADMINIST 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2110 1714.0 PUBLIC ADMINIST 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2110 33903900000000 0001 O 1723.0 OUTR.SERVIC.TER 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 1858.9 BRIGADA MILITAR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 1858.9 BRIGADA MILITAR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0301 06 181 0033 2093 33903000000000 0001 O 1867.8 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 33903600000000 0001 O 1973.9 OUTROS SERV.DE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 33903900000000 0001 O 2055.9 OUTR.SERVIC.TER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 44905200000000 0001 O 2191.1 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 04 2272.1 FINANCAS 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 04 2272.1 FINANCAS 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 2282.9 MANUT SECRETAR 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 2282.9 MANUT SECRETAR 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31901100000000 0001 O 2291.8 VENCIM.VANTAGEM 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31901300000000 0001 O 2349.3 OBRIGACOES PATR 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31901600000000 0001 O 2371.0 OUTRAS DESP.VAR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31911300000000 0001 O 2389.2 OBRIGACOES PATR 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903000000000 0001 O 2441.4 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903300000000 0001 O 2547.0 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903500000000 0001 O 2563.1 SERVICOS DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903900000000 0001 O 2575.5 OUTR.SERVIC.TER 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 2712.0 APOIO IND/COM 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 2712.0 APOIO IND/COM 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33504100000000 0001 O 2721.9 CONTRIBUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33903000000000 0001 O 2735.9 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33903600000000 0001 O 2841.0 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33903900000000 0001 O 2923.8 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 3052.0 DISTRITO INDUST 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 3052.0 DISTRITO INDUST 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 33903000000000 0001 O 3061.9 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 33903900000000 0001 O 3167.4 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 44905100000000 0001 O 3303.0 OBRAS E INSTALA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 3322.7 PROGRAMA NFG 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 3322.7 PROGRAMA NFG 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 33903000000000 0001 O 3331.6 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 33903100000000 0001 O 3437.1 PREMIAC.CULT.AR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 33903900000000 0001 O 3451.7 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 05 3580.7 OBRAS 2.870.000,00 0,00 0,00 0,00 2.870.000,00 0,00 05 3580.7 OBRAS 2.870.000,00 0,00 0,00 0,00 2.870.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1077 3604.8 EQUIP OBRAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1077 3604.8 EQUIP OBRAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1077 44905200000000 0001 O 3613.7 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1119 3694.3 AMPLIACAO FROTA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1119 3694.3 AMPLIACAO FROTA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1119 44905200000000 1100 O 3703.6 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1135 3784.2 EXEC PONTILHAO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1135 3784.2 EXEC PONTILHAO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1135 44309300000000 1270 O 3796.6 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1135 44905100000000 0001 O 3803.2 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1135 44905100000000 1270 O 3804.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 3823.7 MANUT SECRETAR 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 3823.7 MANUT SECRETAR 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31901100000000 0001 O 3832.6 VENCIM.VANTAGEM 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31901300000000 0001 O 3890.3 OBRIGACOES PATR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31901600000000 0001 O 3912.8 OUTRAS DESP.VAR 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31911300000000 0001 O 3930.6 OBRIGACOES PATR 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903000000000 0001 O 3982.9 MATERIAL DE CON 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903300000000 0001 O 4088.6 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903600000000 0001 O 4104.1 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903900000000 0001 O 4186.6 OUTR.SERVIC.TER 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 4315.0 ESTRADAS/PONTES 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 4315.0 ESTRADAS/PONTES 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 33903000000000 0001 O 4324.9 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 33903900000000 0001 O 4430.0 OUTR.SERVIC.TER 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 4559.4 MANUT DA FROTA 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 4559.4 MANUT DA FROTA 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 33903000000000 0001 O 4568.3 MATERIAL DE CON 375.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 33903600000000 0001 O 4674.4 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 33903900000000 0001 O 4756.2 OUTR.SERVIC.TER 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1016 4900.0 PAVIMENT VIAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1016 4900.0 PAVIMENT VIAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1016 44905100000000 0001 O 4909.3 OBRAS E INSTALA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 4922.0 CEMITERIO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 4922.0 CEMITERIO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 33903000000000 0001 O 4931.0 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0502 15 451 0077 1022 33903900000000 0001 O 5037.7 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 44905100000000 0001 O 5173.0 OBRAS E INSTALA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1147 5186.1 CONST BANHEIROS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1147 5186.1 CONST BANHEIROS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1147 33903000000000 0001 O 5195.0 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1147 33903900000000 0001 O 5301.5 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 5430.5 VIAS URBANAS 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 5430.5 VIAS URBANAS 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903000000000 0001 O 5443.7 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903000000000 1405 O 5444.5 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903900000000 0001 O 5602.2 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903900000000 1405 O 5603.0 OUTR.SERVIC.TER 4.700,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33904700000000 1405 O 5797.5 OBRIGACOES TRIB 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 5828.9 COLETA DE LIXO 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 5828.9 COLETA DE LIXO 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 33903000000000 0001 O 5837.8 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 33903900000000 0001 O 5943.9 OUTR.SERVIC.TER 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 6072.0 CAPELA MORTUARI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 6072.0 CAPELA MORTUARI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 33903000000000 0001 O 6081.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 33903600000000 0001 O 6187.5 OUTROS SERV.DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 33903900000000 0001 O 6269.3 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 44905200000000 0001 O 6405.0 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 6498.0 CANALIZACAO F2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 6498.0 CANALIZACAO F2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 44209300000000 1265 O 6510.2 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 44905100000000 0001 O 6517.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 44905100000000 1265 O 6518.8 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 6537.4 CANAL CORREGO 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 6537.4 CANAL CORREGO 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 44209300000000 1266 O 6549.8 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 44905100000000 0001 O 6556.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 44905100000000 1266 O 6557.9 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 6576.5 SERVICOS AGUA 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 6576.5 SERVICOS AGUA 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 33903000000000 0001 O 6585.4 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 33903900000000 0001 O 6691.5 OUTR.SERVIC.TER 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 6820.9 SANEAM BASICO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 6820.9 SANEAM BASICO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 33903000000000 0001 O 6829.2 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 33903900000000 0001 O 6935.3 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 44905100000000 0001 O 7071.8 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 7093.9 ILUMINACAO PUBL 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 7093.9 ILUMINACAO PUBL 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903000000000 0001 O 7106.4 MATERIAL DE CON 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1404 O 7107.2 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903900000000 0001 O 7265.6 OUTR.SERVIC.TER 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903900000000 1404 O 7266.4 OUTR.SERVIC.TER 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 7467.5 PROG HABITAT 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 7467.5 PROG HABITAT 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 33903000000000 0001 O 7476.4 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 33903900000000 0001 O 7582.5 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 44905100000000 0001 O 7718.6 OBRAS E INSTALA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 06 7731.3 EDUCACAO 4.270.000,00 0,00 0,00 0,00 4.270.000,00 0,00 06 7731.3 EDUCACAO 4.270.000,00 0,00 0,00 0,00 4.270.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1008 7750.0 EQUIP ENS FUNDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1008 7750.0 EQUIP ENS FUNDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1008 44905200000000 0020 O 7759.3 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 7840.9 ENS FUNDAMENTAL 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 7840.9 ENS FUNDAMENTAL 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31901100000000 0020 O 7849.2 VENCIM.VANTAGEM 485.000,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31901300000000 0020 O 7907.3 OBRIGACOES PATR 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31901600000000 0020 O 7929.4 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31911300000000 0020 O 7947.2 OBRIGACOES PATR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33901400000000 0020 O 7999.5 DIARIAS - PESSO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903000000000 0020 O 8007.1 MATERIAL DE CON 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903200000000 0020 O 8113.2 MATERIAL,BEM,SE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903300000000 0020 O 8131.0 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903600000000 0020 O 8147.7 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0601 12 361 0067 2016 33903900000000 0020 O 8229.5 OUTR.SERVIC.TER 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33904000000000 0020 O 8359.3 SERV.T.INF.C.PJ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 8402.6 C.M.E. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 8402.6 C.M.E. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 33903000000000 0020 O 8411.5 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 33903300000000 0020 O 8517.0 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 33903900000000 0020 O 8533.2 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 8662.2 TRANSP ESC FUND 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 8662.2 TRANSP ESC FUND 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31901100000000 0020 O 8671.1 VENCIM.VANTAGEM 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31901600000000 0020 O 8729.7 OUTRAS DESP.VAR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31911300000000 0020 O 8747.5 OBRIGACOES PATR 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903000000000 0020 O 8799.8 MATERIAL DE CON 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903300000000 0020 O 8905.2 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903600000000 0020 O 8921.4 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903900000000 0020 O 9003.4 OUTR.SERVIC.TER 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1009 9136.7 EQUIP ED INFANT 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1009 9136.7 EQUIP ED INFANT 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1009 44905200000000 0020 O 9145.6 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1148 9226.6 CONST SALA AULA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1148 9226.6 CONST SALA AULA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1148 33903000000000 0020 O 9235.5 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1148 33903900000000 0020 O 9341.6 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 9470.6 EDUC INFANTIL 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 9470.6 EDUC INFANTIL 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 31901100000000 0020 O 9479.0 VENCIM.VANTAGEM 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 31901300000000 0020 O 9537.0 OBRIGACOES PATR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 31911300000000 0020 O 9561.3 OBRIGACOES PATR 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903000000000 0020 O 9613.0 MATERIAL DE CON 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903300000000 0020 O 9719.5 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903600000000 0020 O 9735.7 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903900000000 0020 O 9817.5 OUTR.SERVIC.TER 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33904000000000 0020 O 9947.3 SERV.T.INF.C.PJ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 9994.5 EDUC ESPECIAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 9994.5 EDUC ESPECIAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 31901100000000 0020 O 10003.0 VENCIM.VANTAGEM 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 31911300000000 0020 O 10063.3 OBRIGACOES PATR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33504100000000 0020 O 10115.0 CONTRIBUICOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33903000000000 0020 O 10129.0 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33903900000000 0020 O 10235.0 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0602 12 361 0067 1094 10372.1 EQUIP. FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 361 0067 1094 10372.1 EQUIP. FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 361 0067 1094 44905200000000 0031 O 10381.0 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 10462.0 FUNDEB FUNDAMEN 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 10462.0 FUNDEB FUNDAMEN 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 31901100000000 0031 O 10471.0 VENCIM.VANTAGEM 710.000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 31901300000000 0031 O 10529.5 OBRIGACOES PATR 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 31911300000000 0031 O 10553.8 OBRIGACOES PATR 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 33903000000000 0031 O 10605.4 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 33903900000000 0031 O 10711.5 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 10844.8 FUNDEB INFANTIL 730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 10844.8 FUNDEB INFANTIL 730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 31901100000000 0031 O 10853.7 VENCIM.VANTAGEM 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 31901300000000 0031 O 10911.8 OBRIGACOES PATR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 31911300000000 0031 O 10935.5 OBRIGACOES PATR 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 33903000000000 0031 O 10987.8 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 33903900000000 0031 O 11093.0 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 11246.1 SAL EDUC FUNDAM 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 11246.1 SAL EDUC FUNDAM 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 33903000000000 1303 O 11255.0 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 33903600000000 1303 O 11361.1 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 33903900000000 1303 O 11443.0 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 44905200000000 1303 O 11579.7 EQUIPAMENTOS E 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 11660.2 TRANSP ENS FUND 114.000,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 11660.2 TRANSP ENS FUND 114.000,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1031 O 11673.4 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1305 O 11674.2 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1031 O 11832.0 OUTR.SERVIC.TER 23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1305 O 11833.8 OUTR.SERVIC.TER 89.500,00 0,00 0,00 0,00 89.500,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 12026.0 MERENDA FUNDAME 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 12026.0 MERENDA FUNDAME 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 33903000000000 1301 O 12035.9 MATERIAL DE CON 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 12148.7 FNDE MAN ED INF 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 12148.7 FNDE MAN ED INF 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 33903000000000 1257 O 12157.6 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 33903900000000 1257 O 12263.7 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 12392.7 MERENDA CRECHE 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 12392.7 MERENDA CRECHE 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 33903000000000 1030 O 12401.0 MATERIAL DE CON 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 12506.7 SAL EDUC INFANT 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 12506.7 SAL EDUC INFANT 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 33903000000000 1303 O 12515.6 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 33903900000000 1303 O 12621.7 OUTR.SERVIC.TER 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 44905200000000 1303 O 12757.4 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0604 12 361 0067 2099 12848.1 MERENDA FUNDAME 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0604 12 361 0067 2099 12848.1 MERENDA FUNDAME 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0604 12 361 0067 2099 33903000000000 0001 O 12857.0 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 12968.2 ENSINO SUPERIOR 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 12968.2 ENSINO SUPERIOR 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 33504100000000 0001 O 12977.1 CONTRIBUICOES 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 33901800000000 0001 O 12991.7 AUXILIO FINANCE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2096 13000.1 PASSE LIVRE RS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2096 13000.1 PASSE LIVRE RS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2096 33901800000000 1256 O 13009.5 AUXILIO FINANCE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0604 12 365 0071 2027 13022.2 MERENDA CRECHE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0604 12 365 0071 2027 13022.2 MERENDA CRECHE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0604 12 365 0071 2027 33903000000000 0001 O 13031.1 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 13144.0 CULTURA/EVENTOS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 13144.0 CULTURA/EVENTOS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33504100000000 0001 O 13153.9 CONTRIBUICOES 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33903000000000 0001 O 13167.9 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33903600000000 0001 O 13273.0 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33903900000000 0001 O 13355.8 OUTR.SERVIC.TER 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 13484.8 ESPETACULO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 13484.8 ESPETACULO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 33903000000000 0001 O 13493.7 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 33903600000000 0001 O 13599.2 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 33903900000000 0001 O 13681.6 OUTR.SERVIC.TER 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 13816.9 MELHOR SALOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 13816.9 MELHOR SALOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 33903000000000 0001 O 13825.8 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 33903900000000 0001 O 13931.9 OUTR.SERVIC.TER 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 44905100000000 0001 O 14067.8 OBRAS E INSTALA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 14080.5 CMD/DESPORTO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 14080.5 CMD/DESPORTO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 31901100000000 0001 O 14089.9 VENCIM.VANTAGEM 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 31901300000000 0001 O 14147.0 OBRIGACOES PATR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903000000000 0001 O 14173.9 MATERIAL DE CON 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903100000000 0001 O 14279.4 PREMIAC.CULT.AR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903600000000 0001 O 14293.0 OUTROS SERV.DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903900000000 0001 O 14375.8 OUTR.SERVIC.TER 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 44905200000000 0001 O 14511.4 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 07 14592.0 SECRET SAUDE 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 07 14592.0 SECRET SAUDE 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1137 14639.0 AQUIS EQUIP FNS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1137 14639.0 AQUIS EQUIP FNS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1137 44905200000000 4505 O 14648.0 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 14729.0 INC ATEN BASICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 14729.0 INC ATEN BASICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 31901100000000 4011 O 14738.9 VENCIM.VANTAGEM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903000000000 4011 O 14800.8 MATERIAL DE CON 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903300000000 4011 O 14906.3 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903600000000 4011 O 14922.5 OUTROS SERV.DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903900000000 4011 O 15004.5 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 44905200000000 4011 O 15140.8 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 15221.8 FARMACIA BASICA 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 15221.8 FARMACIA BASICA 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4050 O 15234.0 MATERIAL DE CON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4503 O 15235.8 MATERIAL DE CON 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0701 10 301 0047 2061 15392.3 PAB FIXO 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 15392.3 PAB FIXO 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903000000000 4500 O 15401.6 MATERIAL DE CON 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903600000000 4500 O 15507.1 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903900000000 4500 O 15589.6 OUTR.SERVIC.TER 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 44905200000000 4500 O 15725.2 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 15806.2 PACS 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 15806.2 PACS 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4090 O 15819.4 VENCIM.VANTAGEM 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4500 O 15820.8 VENCIM.VANTAGEM 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 15905.0 PSF 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 15905.0 PSF 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4090 O 15918.2 VENCIM.VANTAGEM 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4500 O 15919.0 VENCIM.VANTAGEM 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4090 O 16005.9 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4500 O 16006.7 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 16028.8 SAUDE BUCAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 16028.8 SAUDE BUCAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 31901100000000 4500 O 16037.7 VENCIM.VANTAGEM 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 31901600000000 4500 O 16095.4 OUTRAS DESP.VAR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 16110.1 PMAQ 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 16110.1 PMAQ 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 33903000000000 4500 O 16119.5 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 33903300000000 4500 O 16225.6 PASSAGENS E DES 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 33903600000000 4500 O 16241.8 OUTROS SERV.DE 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 33903900000000 4500 O 16323.6 OUTR.SERVIC.TER 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 44905200000000 4500 O 16459.3 EQUIPAMENTOS E 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2072 16540.9 MANUT CONSORCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701 10 301 0047 2072 16540.9 MANUT CONSORCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 16544.1 INCREM PAB FIXO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 16544.1 INCREM PAB FIXO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 31901100000000 4500 O 16553.0 VENCIM.VANTAGEM 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 31901600000000 4500 O 16611.1 OUTRAS DESP.VAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 33903000000000 4500 O 16631.6 MATERIAL DE CON 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 33903900000000 4500 O 16737.1 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 16866.1 FNS NASF 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 16866.1 FNS NASF 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 31901100000000 4500 O 16875.0 VENCIM.VANTAGEM 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 31901600000000 4500 O 16933.1 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 33903000000000 4500 O 16953.6 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 33903900000000 4500 O 17059.3 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 44905200000000 4500 O 17195.6 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2113 17276.6 FES FRALDAS 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2113 17276.6 FES FRALDAS 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2113 33903200000000 4050 O 17285.5 MATERIAL,BEM,SE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2118 17302.9 FNS EDUC E FORM 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2118 17302.9 FNS EDUC E FORM 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2118 33903900000000 4504 O 17311.8 OUTR.SERVIC.TER 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2067 17444.0 EXAMES LABORATO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2067 17444.0 EXAMES LABORATO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2067 33903900000000 4501 O 17453.0 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2117 17582.0 FNS RED CEGONHA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2117 17582.0 FNS RED CEGONHA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2117 33903900000000 4501 O 17591.9 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 17724.5 VIGIL SANITARIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 17724.5 VIGIL SANITARIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903000000000 4502 O 17733.4 MATERIAL DE CON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903300000000 4502 O 17839.0 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903600000000 4502 O 17855.1 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903900000000 4502 O 17937.0 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 44905200000000 4502 O 18073.4 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 18158.7 VIGIL EPIDEMIO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 18158.7 VIGIL EPIDEMIO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 31901100000000 4502 O 18167.6 VENCIM.VANTAGEM 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 31901600000000 4502 O 18225.7 OUTRAS DESP.VAR 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903000000000 4502 O 18245.1 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903300000000 4502 O 18351.2 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903900000000 4502 O 18367.9 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 44905200000000 4502 O 18503.5 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1024 18592.2 EQUIP. SAUDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1024 18592.2 EQUIP. SAUDE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0702 10 301 0047 1024 44905200000000 0040 O 18601.5 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 18682.1 SAUDE PROPRIOS 730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 18682.1 SAUDE PROPRIOS 730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903000000000 0040 O 18691.0 MATERIAL DE CON 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903200000000 0040 O 18797.6 MATERIAL,BEM,SE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903300000000 0040 O 18815.8 PASSAGENS E DES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903600000000 0040 O 18831.0 OUTROS SERV.DE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903900000000 0040 O 18913.8 OUTR.SERVIC.TER 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33904000000000 0040 O 19043.8 SERV.T.INF.C.PJ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33904800000000 0040 O 19087.0 OUT.AUX.FINANC. 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 19090.0 CONSELHO SAUDE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 19090.0 CONSELHO SAUDE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 33903000000000 0040 O 19099.3 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 33903300000000 0040 O 19205.8 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 33903600000000 0040 O 19221.0 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 33903900000000 0040 O 19303.8 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 19432.8 SERV MUN SAUDE 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 19432.8 SERV MUN SAUDE 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 1.840.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 31901100000000 0040 O 19441.7 VENCIM.VANTAGEM 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 31901300000000 0040 O 19499.9 OBRIGACOES PATR 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 31901600000000 0040 O 19521.9 OUTRAS DESP.VAR 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 31911300000000 0040 O 19539.1 OBRIGACOES PATR 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 33901400000000 0040 O 19591.0 DIARIAS - PESSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2072 19598.7 MANUT CONSORCIO 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2072 19598.7 MANUT CONSORCIO 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2072 33717000020000 0040 A 19609.6 RATEIO CONISA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2072 33717000030000 0040 A 19611.8 CONS SAUDE SARA 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 19612.6 FROTA SAUDE 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 19612.6 FROTA SAUDE 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 33903000000000 0040 O 19621.5 MATERIAL DE CON 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 33903600000000 0040 O 19727.0 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 33903900000000 0040 O 19809.9 OUTR.SERVIC.TER 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 08 19938.9 AGRICULTURA 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 08 19938.9 AGRICULTURA 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 0801 20 606 0094 2036 19968.0 TROCA-T ESTADO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0801 20 606 0094 2036 19968.0 TROCA-T ESTADO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0801 20 606 0094 2036 33304100000000 0001 O 19977.0 CONTRIBUICOES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0801 20 606 0106 1078 19988.5 EQUIP AGRICULT 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0801 20 606 0106 1078 19988.5 EQUIP AGRICULT 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0801 20 606 0106 1078 44905200000000 0001 O 19997.4 EQUIPAMENTOS E 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 20078.6 MANUT SECRETAR 524.000,00 0,00 0,00 0,00 524.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 20078.6 MANUT SECRETAR 524.000,00 0,00 0,00 0,00 524.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31901100000000 0001 O 20087.5 VENCIM.VANTAGEM 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31901300000000 0001 O 20145.6 OBRIGACOES PATR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31901600000000 0001 O 20167.7 OUTRAS DESP.VAR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31911300000000 0001 O 20185.5 OBRIGACOES PATR 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 33903000000000 0001 O 20237.1 MATERIAL DE CON 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 33903600000000 0001 O 20343.2 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 33903900000000 0001 O 20425.0 OUTR.SERVIC.TER 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 20554.0 CONVENIO EMATER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 20554.0 CONVENIO EMATER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33903000000000 0001 O 20563.0 MATERIAL DE CON 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33903600000000 0001 O 20669.5 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33903900000000 0001 O 20751.9 OUTR.SERVIC.TER 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 20880.9 FROTA AGRICULT. 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 20880.9 FROTA AGRICULT. 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 33903000000000 0001 O 20889.2 MATERIAL DE CON 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 33903600000000 0001 O 20995.3 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 33903900000000 0001 O 21077.3 OUTR.SERVIC.TER 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 21213.0 PATRULHA AGRICO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 21213.0 PATRULHA AGRICO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 44209300000000 1264 O 21225.3 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 44905200000000 0001 O 21232.6 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 44905200000000 1264 O 21233.4 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1136 21354.3 PATR AG MEC2018 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1136 21354.3 PATR AG MEC2018 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1136 44209300000000 1269 O 21366.7 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1136 44905200000000 0001 O 21373.0 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1136 44905200000000 1269 O 21374.8 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0801 20 606 0108 1144 21495.7 RETROESCAV MAPA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1144 21495.7 RETROESCAV MAPA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1144 44209300000000 1273 O 21507.4 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1144 44905200000000 0001 O 21514.7 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1144 44905200000000 1273 O 21515.5 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1145 21636.4 PATRULHA AGRI 3 103.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1145 21636.4 PATRULHA AGRI 3 103.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1145 44209300000000 1274 O 21648.8 INDENIZACOES E 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1145 44905200000000 0001 O 21655.0 EQUIPAMENTOS E 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1145 44905200000000 1274 O 21656.9 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1146 21777.8 KIT SILAGEM 189.000,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1146 21777.8 KIT SILAGEM 189.000,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1146 44209300000000 1275 O 21789.1 INDENIZACOES E 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1146 44905200000000 0001 O 21796.4 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1146 44905200000000 1275 O 21797.2 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 21926.6 MANUT MEIO AMBI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 21926.6 MANUT MEIO AMBI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 33903000000000 0001 O 21935.5 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 33903900000000 0001 O 22041.8 OUTR.SERVIC.TER 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 09 22170.8 ENCARGOS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 09 22170.8 ENCARGOS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 22180.5 DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 22180.5 DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 32902100000000 0001 O 22189.9 JUROS SOBRE A D 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 46907100000000 0001 O 22205.4 PRINCIPAL DA DI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0901 28 846 0130 2053 22224.0 ENCARGOS SOCIAI 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0901 28 846 0130 2053 22224.0 ENCARGOS SOCIAI 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0901 28 846 0130 2053 33904700000000 0001 O 22233.0 OBRIGACOES TRIB 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 22262.3 SENTENCAS JUDIC 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 22262.3 SENTENCAS JUDIC 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 31909100000000 0001 O 22271.2 SENTENCAS JUDIC 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 33909100000000 0001 O 22287.9 SENTENCAS JUDIC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2090 22298.4 PASSIVO MDE 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2090 22298.4 PASSIVO MDE 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2090 31911300000000 0001 O 22308.5 OBRIGACOES PATR 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2091 22355.7 PASSIVO FUNDEB 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2091 22355.7 PASSIVO FUNDEB 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2091 31911300000000 0001 O 22365.4 OBRIGACOES PATR 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2092 22412.0 PASSIVO SAUDE 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2092 22412.0 PASSIVO SAUDE 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2092 31911300000000 0001 O 22422.7 OBRIGACOES PATR 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2101 22469.3 PASSIVO RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2101 22469.3 PASSIVO RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2101 31911300000000 0001 O 22479.0 OBRIGACOES PATR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0901 99 999 0131 2008 22532.0 RESER CONTING 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0901 99 999 0131 2008 22532.0 RESER CONTING 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0901 99 999 0131 2008 99999900000000 0001 O 22542.8 RESERVA DE CONT 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 10 22545.2 ASSIST SOCIAL 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00 10 22545.2 ASSIST SOCIAL 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 22563.0 TERCEIRA IDADE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 22563.0 TERCEIRA IDADE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 33504100000000 0001 O 22572.0 CONTRIBUICOES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 33903000000000 0001 O 22586.0 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 33903900000000 0001 O 22692.0 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 22825.7 CRIANCA/ADOLESC 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 22825.7 CRIANCA/ADOLESC 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33404100000000 0001 O 22834.6 CONTRIBUICOES 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33504100000000 0001 O 22850.8 CONTRIBUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33903000000000 0001 O 22864.8 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33903900000000 0001 O 22970.9 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1001 08 244 0042 1083 23103.7 EQUIP AS SOCIAL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1001 08 244 0042 1083 23103.7 EQUIP AS SOCIAL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1001 08 244 0042 1083 44905200000000 0001 O 23112.6 EQUIPAMENTOS E 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 23193.2 FMAS E CRAS 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 23193.2 FMAS E CRAS 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31901100000000 0001 O 23202.5 VENCIM.VANTAGEM 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31901300000000 0001 O 23260.2 OBRIGACOES PATR 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31901600000000 0001 O 23282.3 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31911300000000 0001 O 23300.5 OBRIGACOES PATR 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903000000000 0001 O 23352.8 MATERIAL DE CON 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903200000000 0001 O 23458.3 MATERIAL,BEM,SE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903300000000 0001 O 23476.1 PASSAGENS E DES 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903600000000 0001 O 23492.3 OUTROS SERV.DE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903900000000 0001 O 23574.1 OUTR.SERVIC.TER 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1001 08 244 0042 2050 33904000000000 0001 O 23704.3 SERV.T.INF.C.PJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33904800000000 0001 O 23748.5 OUT.AUX.FINANC. 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 23751.5 CONSELHO ASSIST 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 23751.5 CONSELHO ASSIST 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903000000000 0001 O 23760.4 MATERIAL DE CON 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903300000000 0001 O 23866.0 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903600000000 0001 O 23882.1 OUTROS SERV.DE 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903900000000 0001 O 23964.0 OUTR.SERVIC.TER 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 1002 08 244 0042 1142 24129.6 FNAS AFM APOIO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1002 08 244 0042 1142 24129.6 FNAS AFM APOIO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1002 08 244 0042 1142 33903000000000 1272 O 24138.5 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1002 08 244 0042 1142 33903900000000 1272 O 24244.6 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 24373.6 PROGRAMA FEAS 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 24373.6 PROGRAMA FEAS 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903000000000 1232 O 24382.5 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903300000000 1232 O 24488.0 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903600000000 1232 O 24504.6 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903900000000 1232 O 24586.0 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 44905200000000 1232 O 24722.7 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 24803.7 IGD BOLSA FAMIL 20.000,00 0,00 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1229 O 25978.0 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903300000000 1229 O 26084.3 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903600000000 1229 O 26100.9 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903900000000 1229 O 26182.3 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 44905200000000 1229 O 26318.4 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 26399.0 PROGRAMA SCFV 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 26399.0 PROGRAMA SCFV 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 31901100000000 1253 O 26408.3 VENCIM.VANTAGEM 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903000000000 1253 O 26470.9 MATERIAL DE CON 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903300000000 1253 O 26576.4 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903600000000 1253 O 26592.6 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903900000000 1253 O 26674.4 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 44905200000000 1253 O 26810.0 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 26891.7 BPC ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 26891.7 BPC ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 33903000000000 1263 O 26900.0 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 33903900000000 1263 O 27006.7 OUTR.SERVIC.TER 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 27143.8 CONS TUTELAR 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 27143.8 CONS TUTELAR 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 31901100000000 0001 O 27152.7 VENCIM.VANTAGEM 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 31901300000000 0001 O 27210.8 OBRIGACOES PATR 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33901400000000 0001 O 27236.1 DIARIAS - PESSO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903000000000 0001 O 27244.2 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903300000000 0001 O 27350.3 PASSAGENS E DES 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903600000000 0001 O 27366.0 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903900000000 0001 O 27448.8 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 10 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 16:24 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2019 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1003 08 243 0042 2045 44905200000000 0001 O 27584.0 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 27673.1 DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 27673.1 DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 33903000000000 0001 O 27682.0 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 33903200000000 0001 O 27788.6 MATERIAL,BEM,SE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 33903900000000 0001 O 27806.8 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 21 1.9 RPPS-NAO AUTARQ 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 21 1.9 RPPS-NAO AUTARQ 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 11.6 FUNDO RPPS 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 11.6 FUNDO RPPS 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 31900100000000 0050 O 20.5 APOSENTADORIAS, 820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 31900300000000 0050 O 28.0 PENSOES 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 31900500000000 0050 O 36.1 OUTROS BENEFICI 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 83.3 ADMINISTR RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 83.3 ADMINISTR RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33901400000000 0050 O 92.2 DIARIAS - PESSO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903000000000 0050 O 100.7 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903300000000 0050 O 206.2 PASSAGENS E DES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903600000000 0050 O 222.4 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903900000000 0050 O 304.2 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 44905200000000 0050 O 440.5 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2089 521.5 COMPREV RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2089 521.5 COMPREV RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2089 33200101020000 0050 A 534.7 COMP.PREV.APOSE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2121 99 997 0133 2055 541.0 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2121 99 997 0133 2055 541.0 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2121 99 997 0133 2055 99999900000000 0050 O 551.7 RESERVA DE CONT 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 TOTAL GERAL 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00 20.800.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 16:25 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16993.000,00 0,00 0,00 0,00 16993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16993.000,00 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10774.500,00 0,00 0,00 0,00 10774.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10774.500,00 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9538.500,00 0,00 0,00 0,00 9538.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9538.500,00 3190 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 3190 03 00 00 00 00 PENSOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 3190 05 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7228.000,00 0,00 0,00 0,00 7228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7228.000,00 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.000,00 0,00 0,00 0,00 541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.000,00 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.500,00 0,00 0,00 0,00 277.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.500,00 3190 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3190 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1236.000,00 0,00 0,00 0,00 1236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1236.000,00 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1236.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 16:25 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 1236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1236.000,00 3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3290 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6208.500,00 0,00 0,00 0,00 6208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6208.500,00 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 3320 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3320 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3320 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 3330 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 16:25 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3371 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3371 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3371 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5918.500,00 0,00 0,00 0,00 5918.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5918.500,00 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2113.400,00 0,00 0,00 0,00 2113.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2113.400,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 16:25 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.800,00 0,00 0,00 0,00 117.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.800,00 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2898.000,00 0,00 0,00 0,00 2898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2898.000,00 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.300,00 0,00 0,00 0,00 170.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.300,00 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1107.000,00 0,00 0,00 0,00 1107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1107.000,00 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1077.000,00 0,00 0,00 0,00 1077.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1077.000,00 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 16:25 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 281.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.000,00 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.000,00 0,00 0,00 0,00 281.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.000,00 4430 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4430 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.000,00 0,00 0,00 0,00 795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.000,00 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.000,00 0,00 0,00 0,00 329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.000,00 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.000,00 0,00 0,00 0,00 466.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.000,00 4600 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4690 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4690 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2018 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 16:25 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2019 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 2700.000,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2700.000,00 T O T A L G E R A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20800.000,00 0,00 0,00 0,00 20800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20800.000,00