**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 31/10/2017  PAGINA      1  ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      14:57  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   17.557.560,57|   14.824.793,86||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |    5.403.923,86|    4.338.121,86||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   12.153.636,71|   10.486.672,00||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                                                 |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   13.516.927,33|   11.105.395,57||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   12.152.822,09|   10.108.093,07||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |                |        1.867,18||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    1.364.105,24|      995.435,32||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                                               |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |    4.040.633,24|    3.719.398,29|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |       49.728,23|      139.310,00||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |      139.310,00||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |       49.728,23|                ||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      200.631,03|      672.375,73||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |      189.852,07|      656.612,68||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |       10.778,96|       10.778,96||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |     -150.902,80|     -533.065,73|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      648.368,49|      998.625,00||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |      387.568,49|                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |      260.800,00|      998.625,00||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |                |       17.577,77||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |                |       17.577,77||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |      648.368,49|      981.047,23|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|           G E R A C A O   L I Q U I D A   D E   C A I X A   E   E Q U I V A L E N T E   D E   C A I X A  (I + II + III)          |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                                                 |    4.538.098,93|    4.167.379,79||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   14.964.602,87|   12.126.374,24||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   18.576.290,28|   14.964.602,87|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 31/10/2017  PAGINA      2  ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      14:57  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |      745.266,04|      648.606,95||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    1.850.950,78|    1.569.874,59||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |                |       12.538,48||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |      173.072,04|      176.041,34||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    2.307.360,68|    1.689.459,23||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |      327.274,32|      241.601,27||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |    5.403.923,86|    4.338.121,86|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   11.084.242,03|    9.563.692,94||    DA UNIAO                                                                                    |    7.288.828,61|    6.222.903,52||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |    3.795.413,42|    3.340.789,42||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                ||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    1.069.394,68|      922.979,06||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   12.153.636,71|   10.486.672,00||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |       80.996,90|       53.415,03||    DA UNIAO                                                                                    |       42.658,35|        8.166,68||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |       28.687,76|       36.065,11||    DE MUNICIPIOS                                                                               |        9.650,79|        9.183,24||  INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                           |    1.155.863,39|      881.526,31||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |      127.244,95|       60.493,98||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    1.364.105,24|      995.435,32|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 31/10/2017  PAGINA      3  ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      14:57  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2016          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    1.716.820,22|    1.608.158,33||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       17.620,40|       17.483,59||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |      518.741,80|      514.435,30||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |      578.588,89|      424.662,73||  SAUDE                                                                                         |    3.597.905,08|    2.803.735,05||  EDUCACAO                                                                                      |    2.906.565,39|    2.541.181,39||  CULTURA                                                                                       |       44.418,05|       68.340,96||  URBANISMO                                                                                     |      188.429,81|      137.811,37||  SANEAMENTO                                                                                    |      224.351,89|      208.036,32||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |       15.600,00|        5.400,00||  AGRICULTURA                                                                                   |      573.796,87|      371.867,56||  INDUSTRIA                                                                                     |       68.398,58|       19.308,36||  ENERGIA                                                                                       |      223.856,79|      135.205,41||  TRANSPORTE                                                                                    |    1.248.107,98|    1.048.043,77||  DESPORTO E LAZER                                                                              |       87.636,48|       90.127,84||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      141.983,86|      114.295,09||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO                                    |   12.152.822,09|   10.108.093,07|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |                |        1.867,18||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |                |        1.867,18|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              MARCOS ANDRE PIAIA                          CRISTIANE BARIVIERA                                                                     PREFEITO                                    CONTADORA                                                                               00787151050                                 CRC/RS 085916