**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 05/01/2018  PAGINA      1  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:06  ****************CNPJ:94.704.004/0001.02                 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                  CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES(I)                     |  16.870.000,00|  17.511.765,80|  16.691.467,65|    -820.298,15                          RECEITA TRIBUTARIA                       |     800.000,00|     800.000,00|     893.782,96|      93.782,96                          RECEITA DE CONTRIBUICOES                 |     670.000,00|     670.000,00|     575.355,77|     -94.644,23                          RECEITA PATRIMONIAL                      |   2.510.000,00|   2.510.000,00|   2.132.044,81|    -377.955,19                          RECEITA DE SERVICOS                      |     200.000,00|     200.000,00|     197.527,75|      -2.472,25                          TRANSFERENCIAS CORRENTES                 |  12.450.000,00|  13.091.765,80|  12.588.093,08|    -503.672,72                          OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     240.000,00|     240.000,00|     304.663,28|      64.663,28                         RECEITAS DE CAPITAL(II)                   |     150.000,00|   1.648.883,90|     717.111,94|    -931.771,96                          ALIENACAO DE BENS                        |     100.000,00|     100.000,00|               |    -100.000,00                          AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS               |      47.000,00|      47.000,00|      31.035,65|     -15.964,35                          TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |               |   1.498.883,90|     669.661,32|    -829.222,58                          OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               |       3.000,00|       3.000,00|      16.414,97|      13.414,97                         RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) |  17.020.000,00|  19.160.649,70|  17.408.579,59|  -1.752.070,11                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)  |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                         OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS            |               |               |               |                                          MOBILIARIA                              |               |               |               |                                          CONTRATUAL                              |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) |  17.020.000,00|  19.160.649,70|  17.408.579,59|  -1.752.070,11                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         DEFICIT (VII)                             |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL (VIII) = (VI+VII)                   |  17.020.000,00|  19.160.649,70|  17.408.579,59|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |       6.400,20|       6.400,20|                                        (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)     |               |               |               |                                         SUPERAVIT FINANCEIRO                     |               |       6.400,20|       6.400,20|                                         REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS         |               |               |               |                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 05/01/2018  PAGINA      2  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:06  ****************CNPJ:94.704.004/0001.02                 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                  CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |  12.517.300,00|  13.067.757,51|  12.171.081,83|  12.171.081,83|  12.171.081,83|     896.675,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   7.383.800,00|   8.402.900,00|   7.990.846,70|   7.990.846,70|   7.990.846,70|     412.053,30 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |      10.000,00|      35.945,24|      35.945,24|      35.945,24|      35.945,24|                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |   5.123.500,00|   4.628.912,27|   4.144.289,89|   4.144.289,89|   4.144.289,89|     484.622,38DESPESAS DE CAPITAL (X)            |     341.500,00|   2.367.092,39|   2.130.825,47|     887.871,45|     768.560,10|     236.266,92 INVESTIMENTOS                     |     311.500,00|   1.979.523,90|   1.743.256,98|     500.302,96|     380.991,61|     236.266,92 INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |      30.000,00|     387.568,49|     387.568,49|     387.568,49|     387.568,49|               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |     440.000,00|         100,00|               |               |               |         100,00RESERVA DO RPPS (XII)              |   3.220.000,00|   3.220.000,00|               |               |               |   3.220.000,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|  16.518.800,00|  18.654.949,90|  14.301.907,30|  13.058.953,28|  12.939.641,93|   4.353.042,60-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/             |               |               |               |               |               |               REFINANCIAMENTO (XIV)              |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA     |               |               |               |               |               |                 DIVIDA MOBILIARIA                |               |               |               |               |               |                 DIVIDA CONTRATUAL                |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == |  16.518.800,00|  18.654.949,90|  14.301.907,30|  13.058.953,28|  12.939.641,93|   4.353.042,60(XIII + XIV)                       |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI)                    |               |               |   3.106.672,29|               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI)          |  16.518.800,00|  18.654.949,90|  17.408.579,59|  13.058.953,28|  12.939.641,93|   1.246.370,31-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 05/01/2018  PAGINA      3  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:06  ****************CNPJ:94.704.004/0001.02                 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                  CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                         RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS                                                                                                                                                                                         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               RECEITAS ORCAMENTARIAS              |    PREVISAO   | PREVISAO      | RECEITAS      |    SALDO                                                                         |    INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)|  d = (c-b)                             ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS    |   1.280.000,00|   1.280.000,00|   1.171.837,51|    -108.162,49                          RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS  |   1.280.000,00|   1.280.000,00|   1.171.837,51|    -108.162,49                         ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         TOTAL                                     |   1.280.000,00|   1.280.000,00|   1.171.837,51|                                        ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      DESPESAS ORCAMENTARIAS       |  DOTACAO      | DOTACAO       |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS    | SALDO DOTACAO                                    |  INICIAL  (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)|    PAGAS  (i) | (j)=(f-g)     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |   1.181.200,00|   1.192.100,00|   1.147.606,97|   1.147.606,97|   1.147.606,97|      44.493,03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |   1.181.200,00|   1.192.100,00|   1.147.606,97|   1.147.606,97|   1.147.606,97|      44.493,03 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |               |               |               |               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)       |               |               |               |               |               |               RESERVA DO RPPS (XII)              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII|   1.181.200,00|   1.192.100,00|   1.147.606,97|   1.147.606,97|   1.147.606,97|      44.493,03-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII)              |   1.181.200,00|   1.192.100,00|   1.192.100,00|   1.147.606,97|   1.147.606,97|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 05/01/2018  PAGINA      4  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:06  ****************CNPJ:94.704.004/0001.02                 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                  CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                                  DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO                                                                                                       -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                    TIPO DE CREDITOS               |    DOTACAO    |  DESPESAS     |  DESPESAS     |   DESPESAS                                                                       |      (a)      | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)|    PAGAS  (d)                                 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                INICIAL                            |  16.518.800,00|  10.104.695,69|  10.104.695,69|  10.104.695,69                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                ESPECIAL                           |   2.050.185,80|   1.729.421,20|     502.845,50|     383.534,15                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                EXTRAORDINARIO                     |               |               |               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPLEMENTAR                        |   3.201.860,20|   2.467.790,41|   2.451.412,09|   2.451.412,09                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |---------------|  14.301.907,30|  13.058.953,28|  12.939.641,93                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                 MOVIMENTACAO FINANCEIRA                                                                                                             ---------------------------------------------------                                                                                  TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS       |     VALOR                                                                                     CONCEDIDAS                         |     570.000,00                                                                                RECEBIDAS                          |                                                                                               ---------------------------------------------------                                                                                 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO                                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   |         TIPOS  DE CREDITOS ADICIONAIS         |  TOTAIS POR                                       ORIGENS DE CREDITOS            |  SUPLEMENTAR  |   ESPECIAIS   |EXTRAORDINARIOS|   ORIGENS                                     -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                SUPERAVIT FINANCEIRO               |       6.400,20|               |---------------|       6.400,20                                EXCESSO DE ARRECADACAO             |     385.500,00|     133.829,70|---------------|     519.329,70                                REDUCAO DE VERBA                   |   2.961.060,00|     295.036,10|---------------|   3.256.096,10                                AUXILIOS/CONVENIOS                 |               |   1.621.320,00|---------------|   1.621.320,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO   |---------------|---------------|               |                                               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------                                TOTAL                              |   3.352.960,20|   2.050.185,80|               |   5.403.146,00                                -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 05/01/2018  PAGINA      5  * ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:06  ****************CNPJ:94.704.004/0001.02                 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                  CONSOLIDADO EXECUTIVO                                         B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O                                                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                        EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                               ANEXO  -  DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS   | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS    |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO LIQUIDADOS                   |   ANTERIORES  |DO EXERCICIO   |     (c)       |      (d)      |      (e)      | (f)=(a+b-d-e)                                    |      (a)      |ANTERIOR (b)   |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |               |               |               |               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |               |               |               |               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |     140.173,14|     131.314,85|     131.314,85|       8.858,29|                INVESTIMENTOS                     |               |     140.173,14|     131.314,85|     131.314,85|       8.858,29|                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |     140.173,14|     131.314,85|     131.314,85|       8.858,29|               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   |           INSCRITOS           |               |               |               |                 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E     | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE   |     PAGOS     |  CANCELADOS   |    SALDO        NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS       |  ANTERIORES   | DO EXERCICIO  |  LIQUIDACAO   |      (d)      |      (e)      |(f)=(a+b-c-d-e)                                   |      (a)      |ANTERIOR (b)   |      (c)      |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX)            |               |               |               |               |               |                PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |               |               |               |               |               |                JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA        |               |               |               |               |               |                OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |               |               |               |               |               |               DESPESAS DE CAPITAL (X)            |               |               |               |               |               |                INVESTIMENTOS                     |               |               |               |               |               |                INVERSOES FINANCEIRAS             |               |               |               |               |               |                AMORTIZACAO DA DIVIDA             |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL                              |               |               |               |               |               |               -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de     restos a pagar nao processados                                                                                                    ___________________________________________ ___________________________________________                                             MARCOS ANDRE PIAIA                          CRISTIANE BARIVIERA                                                                    PREFEITO                                    CONTADORA                                                                              00787151050                                 CRC/RS 085916