**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 05/01/2018  PAGINA      1  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:06  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   17.879.720,13|   17.557.560,57||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |    4.119.789,54|    4.162.009,21||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   13.759.930,59|   13.395.551,36||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                                                 |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   13.888.688,80|   13.975.927,33||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   11.984.591,31|   12.152.822,09||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |       35.945,24|                ||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    1.868.152,25|    1.823.105,24||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                                               |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |    3.991.031,33|    3.581.633,24|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |       31.035,65|       49.728,23||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |                ||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |       31.035,65|       49.728,23||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      380.991,61|      200.631,03||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |      377.032,99|      189.852,07||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |        3.958,62|        3.958,62||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |     -349.955,96|     -150.902,80|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      669.661,32|      648.368,49||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |      387.568,49||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |      669.661,32|      260.800,00||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      387.568,49|                ||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |      387.568,49|                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |      282.092,83|      648.368,49|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    3.923.168,20|    4.079.098,93||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   18.576.290,28|   14.964.602,87||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   22.368.143,63|   18.576.290,28|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 05/01/2018  PAGINA      2  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:06  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |      893.782,96|      745.266,04||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |      575.355,77|      609.036,13||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |                |                ||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |      197.527,75|      173.072,04||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    2.132.044,81|    2.307.360,68||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |      321.078,25|      327.274,32||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |    4.119.789,54|    4.162.009,21|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   11.194.341,08|   11.084.242,03||    DA UNIAO                                                                                    |    7.382.675,93|    7.288.828,61||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |    3.811.665,15|    3.795.413,42||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |    1.171.837,51|    1.241.914,65||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    1.393.752,00|    1.069.394,68||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   13.759.930,59|   13.395.551,36||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |       51.967,00|       80.996,90||    DA UNIAO                                                                                    |        3.420,82|       42.658,35||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |       37.672,20|       28.687,76||    DE MUNICIPIOS                                                                               |       10.873,98|        9.650,79||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |    1.717.606,97|    1.614.863,39||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |       98.578,28|      127.244,95||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    1.868.152,25|    1.823.105,24|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |                |                ||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |      570.000,00|      459.000,00|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 05/01/2018  PAGINA      3  ** ****  TCHE  ***  EMP  GENC  *****************  ENCERRAMENTO DE EXERCICIO                 HORA EMISSAO:      17:06  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    1.638.659,11|    1.716.820,22||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       23.649,18|       17.620,40||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |      493.938,49|      518.741,80||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |      819.447,76|      578.588,89||  SAUDE                                                                                         |    3.168.904,66|    3.597.905,08||  EDUCACAO                                                                                      |    2.971.991,39|    2.906.565,39||  CULTURA                                                                                       |       71.453,90|       44.418,05||  URBANISMO                                                                                     |      184.404,08|      188.429,81||  SANEAMENTO                                                                                    |      153.193,05|      224.351,89||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |       33.052,60|       15.600,00||  AGRICULTURA                                                                                   |      504.733,06|      573.796,87||  INDUSTRIA                                                                                     |       14.155,85|       68.398,58||  COMERCIO E SERVICOS                                                                           |        2.900,00|                ||  ENERGIA                                                                                       |      151.687,94|      223.856,79||  TRANSPORTE                                                                                    |    1.358.344,21|    1.248.107,98||  DESPORTO E LAZER                                                                              |       93.295,25|       87.636,48||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      300.780,78|      141.983,86||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO                                    |   11.984.591,31|   12.152.822,09|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |       35.945,24|                ||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |       35.945,24|                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              MARCOS ANDRE PIAIA                          CRISTIANE BARIVIERA                                                                     PREFEITO                                    CONTADORA                                                                               00787151050                                 CRC/RS 085916