** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:28:13 *********andre**CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES(I) | 30.190.000,00| 31.101.688,35| 30.209.218,13| -892.470,22 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.815.000,00| 1.815.000,00| 1.856.005,11| 41.005,11 CONTRIBUICOES | 650.000,00| 650.000,00| 612.517,46| -37.482,54 RECEITA PATRIMONIAL | 2.800.000,00| 2.800.000,00| 4.516.495,41| 1.716.495,41 RECEITA DE SERVICOS | 647.000,00| 647.000,00| 651.282,70| 4.282,70 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.080.000,00| 24.991.688,35| 22.385.529,79| -2.606.158,56 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 198.000,00| 198.000,00| 187.387,66| -10.612,34 RECEITAS DE CAPITAL(II) | 4.560.000,00| 5.333.740,00| 2.816.013,39| -2.517.726,61 OPERACOES DE CREDITO | 3.500.000,00| 3.500.000,00| 1.750.000,00| -1.750.000,00 ALIENACAO DE BENS | 250.000,00| 1.020.240,00| 770.240,00| -250.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 110.000,00| 110.000,00| 52.254,19| -57.745,81 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 670.000,00| 670.000,00| 200.000,00| -470.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00| 33.500,00| 43.519,20| 10.019,20 RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | 34.750.000,00| 36.435.428,35| 33.025.231,52| -3.410.196,83 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | 34.750.000,00| 36.435.428,35| 33.025.231,52| -3.410.196,83 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | 1.493.683,00| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 34.750.000,00| 36.435.428,35| 34.518.914,52| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.458.053,38| 2.866.457,91| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | 3.458.053,38| 2.866.457,91| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:28:13 *********andre**CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 26.396.300,00| 27.879.938,35| 25.589.226,85| 25.579.341,35| 25.579.341,35| 2.290.711,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.253.000,00| 13.831.757,15| 12.814.720,69| 12.814.720,69| 12.814.720,69| 1.017.036,46 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 120.000,00| 369.400,00| 369.372,72| 369.372,72| 369.372,72| 27,28 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.023.300,00| 13.678.781,20| 12.405.133,44| 12.395.247,94| 12.395.247,94| 1.273.647,76DESPESAS DE CAPITAL (X) | 5.828.700,00| 9.952.643,38| 8.929.687,67| 7.003.497,10| 7.003.497,10| 1.022.955,71 INVESTIMENTOS | 5.648.700,00| 9.743.343,38| 8.720.478,73| 6.794.288,16| 6.794.288,16| 1.022.864,65 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 180.000,00| 209.300,00| 209.208,94| 209.208,94| 209.208,94| 91,06RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | 700.000,00| 211.000,00| | | | 211.000,00RESERVA DO RPPS (XII) | 1.700.000,00| 1.700.000,00| | | | 1.700.000,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 34.625.000,00| 39.743.581,73| 34.518.914,52| 32.582.838,45| 32.582.838,45| 5.224.667,21-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 34.625.000,00| 39.743.581,73| 34.518.914,52| 32.582.838,45| 32.582.838,45| 5.224.667,21(XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 34.625.000,00| 39.743.581,73| 34.518.914,52| 32.582.838,45| 32.582.838,45| 5.224.667,21-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:28:13 *********andre**CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.115.885,94| 115.885,94 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES | 700.000,00| 700.000,00| 688.794,14| -11.205,86 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS | 300.000,00| 300.000,00| 427.091,80| 127.091,80 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.115.885,94| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 1.125.000,00| 1.149.900,00| 1.115.885,94| 1.115.885,94| 1.115.885,94| 34.014,06 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 775.000,00| 722.800,00| 688.794,14| 688.794,14| 688.794,14| 34.005,86 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.000,00| 427.100,00| 427.091,80| 427.091,80| 427.091,80| 8,20DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 1.125.000,00| 1.149.900,00| 1.115.885,94| 1.115.885,94| 1.115.885,94| 34.014,06-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII) | 1.125.000,00| 1.149.900,00| 1.115.885,94| 1.115.885,94| 1.115.885,94| 34.014,06-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:28:13 *********andre**CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 34.625.000,00| 26.486.381,98| 26.481.496,48| 26.481.496,48 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | 1.490.062,36| 1.409.358,21| 906.306,53| 906.306,53 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | 8.421.269,37| 6.623.174,33| 5.195.035,44| 5.195.035,44 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| 34.518.914,52| 32.582.838,45| 32.582.838,45 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | 670.000,00 RECEBIDAS | 670.000,00 --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT FINANCEIRO | 3.428.053,38| 30.000,00|---------------| 3.458.053,38 EXCESSO DE ARRECADACAO | 227.365,99| |---------------| 227.365,99 REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE | 4.867.750,00| 2.000,00|---------------| 4.869.750,00 AUXILIOS/CONVENIOS | | 1.458.062,36|---------------| 1.458.062,36 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |---------------|---------------| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 8.523.169,37| 1.490.062,36| | 10.013.231,73 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:28:13 *********andre**CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES |DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | | 89.190,20| 56.690,19| 56.690,19| | 32.500,01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 89.190,20| 56.690,19| 56.690,19| | 32.500,01DESPESAS DE CAPITAL (X) | 343.334,85| 905.496,07| 1.243.081,45| 1.243.081,45| 5.749,47| INVESTIMENTOS | 343.334,85| 905.496,07| 1.243.081,45| 1.243.081,45| 5.749,47| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | 343.334,85| 994.686,27| 1.299.771,64| 1.299.771,64| 5.749,47| 32.500,01-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados Nota Explicativa Geral: As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site do Municipio em: https://www.barrafunda.rs.gov.br. ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 6 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:28:13 *********andre**CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ___________________________________________ ___________________________________________ MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA CPF 007.871.510-50 CRC-RS 085916