** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 21:07 ****************CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES(I) | 21.489.000,00| 22.717.779,80| 20.195.857,08| -2.521.922,72 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 1.177.000,00| 1.177.000,00| 1.357.442,45| 180.442,45 CONTRIBUICOES | 700.000,00| 700.000,00| 691.013,51| -8.986,49 RECEITA PATRIMONIAL | 2.671.000,00| 2.671.003,81| 1.722.905,54| -948.098,27 RECEITA DE SERVICOS | 353.000,00| 353.000,00| 428.667,27| 75.667,27 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.449.000,00| 17.677.775,99| 15.874.918,81| -1.802.857,18 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 139.000,00| 139.000,00| 120.909,50| -18.090,50 RECEITAS DE CAPITAL(II) | 241.000,00| 1.664.921,00| 1.497.762,80| -167.158,20 ALIENACAO DE BENS | 100.000,00| 100.000,00| | -100.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 111.000,00| 111.000,00| 167.565,59| 56.565,59 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26.000,00| 1.449.821,00| 1.329.896,09| -119.924,91 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.000,00| 4.100,00| 301,12| -3.798,88 RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | 21.730.000,00| 24.382.700,80| 21.693.619,88| -2.689.080,92 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | 21.730.000,00| 24.382.700,80| 21.693.619,88| -2.689.080,92 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 21.730.000,00| 24.382.700,80| 21.693.619,88| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.668.305,33| 1.952.126,49| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | 2.668.305,33| 1.952.126,49| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 21:07 ****************CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 17.972.500,00| 20.232.179,80| 17.345.414,62| 17.177.280,62| 17.177.280,62| 2.886.765,18 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.061.500,00| 10.763.838,68| 9.990.497,55| 9.990.497,55| 9.990.497,55| 773.341,13 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00| 100,00| | | | 100,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.901.000,00| 9.468.241,12| 7.354.917,07| 7.186.783,07| 7.186.783,07| 2.113.324,05DESPESAS DE CAPITAL (X) | 1.003.500,00| 4.581.526,33| 3.677.817,27| 1.837.121,44| 1.837.121,44| 903.709,06 INVESTIMENTOS | 973.500,00| 4.581.426,33| 3.677.817,27| 1.837.121,44| 1.837.121,44| 903.609,06 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 30.000,00| 100,00| | | | 100,00RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | 500.000,00| 20.000,00| | | | 20.000,00RESERVA DO RPPS (XII) | 2.200.000,00| 2.200.000,00| | | | 2.200.000,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 21.676.000,00| 27.033.706,13| 21.023.231,89| 19.014.402,06| 19.014.402,06| 6.010.474,24-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 21.676.000,00| 27.033.706,13| 21.023.231,89| 19.014.402,06| 19.014.402,06| 6.010.474,24(XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI) | | | 670.387,99| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 21.676.000,00| 27.033.706,13| 21.693.619,88| 19.014.402,06| 19.014.402,06| 5.340.086,25-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 21:07 ****************CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 720.000,00| 720.000,00| 675.627,53| -44.372,47 CONTRIBUICOES | 720.000,00| 720.000,00| 675.627,53| -44.372,47 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 720.000,00| 720.000,00| 675.627,53| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 774.000,00| 737.300,00| 675.627,53| 675.627,53| 675.627,53| 61.672,47 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 774.000,00| 737.300,00| 675.627,53| 675.627,53| 675.627,53| 61.672,47 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 774.000,00| 737.300,00| 675.627,53| 675.627,53| 675.627,53| 61.672,47-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII) | 774.000,00| 737.300,00| 675.627,53| 675.627,53| 675.627,53| 61.672,47-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 21:07 ****************CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 21.676.000,00| 14.110.495,79| 14.105.495,79| 14.105.495,79 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | 4.533.503,82| 3.767.067,12| 2.159.527,91| 2.159.527,91 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | 5.352.224,56| 3.145.668,98| 2.749.378,36| 2.749.378,36 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| 21.023.231,89| 19.014.402,06| 19.014.402,06 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | 514.758,99 RECEBIDAS | 514.758,99 --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT FINANCEIRO | 1.064.500,00| 1.603.805,33|---------------| 2.668.305,33 EXCESSO DE ARRECADACAO | 117.903,81| 7.054,50|---------------| 124.958,31 REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE | 3.881.020,75| 744.901,50|---------------| 4.625.922,25 AUXILIOS/CONVENIOS | 350.000,00| 2.177.742,49|---------------| 2.527.742,49 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |---------------|---------------| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 5.413.424,56| 4.533.503,82| | 9.946.928,38 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 21:07 ****************CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES |DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | 386.103,14| 232.011,57| 556.417,67| 556.417,67| 279,03| 61.418,01 INVESTIMENTOS | 386.103,14| 232.011,57| 556.417,67| 556.417,67| 279,03| 61.418,01 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | 386.103,14| 232.011,57| 556.417,67| 556.417,67| 279,03| 61.418,01-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados Nota Explicativa Geral: As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site do Municipio em: https://www.barrafunda.rs.gov.br. ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 6 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 21:07 ****************CNPJ:94.704.004/0001.02 MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ___________________________________________ ___________________________________________ MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA CPF 007.871.510-50 CRC/RS 085916