** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 13:32:41 *********andre*** PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 36.838.629,71| 33.362.023,71| | RECEITA TRIBUTARIA | 2.124.983,45| 1.856.005,11| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.297.135,35| 1.301.311,60| | RECEITA PATRIMONIAL | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | 747.191,51| 651.282,70| | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 2.859.576,20| 4.516.495,41| | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 2FC | 27.045.717,13| 22.585.529,79| | OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.764.026,07| 2.451.399,10| | |----------------|----------------| |D E S E M B O L S O S | 29.324.205,63| 28.590.819,78| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 25.033.625,02| 24.210.436,58| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | 472.833,50| 369.372,72| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | 2.000.347,99| 2.289.181,04| | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 1.884.409,20| 1.793.400,44| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 7.514.424,08| 4.771.203,93| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 42.377,22| 822.494,19| | ALIENACAO DE BENS | | 770.240,00| | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 42.377,22| 52.254,19| | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 4.688.047,07| 7.993.957,88| | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 4.688.047,07| 7.993.957,88| | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | -28.821,33| | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 28.821,33| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -4.645.669,85| -7.171.463,69| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 2.100.000,00| 1.750.000,00| | OPERACOES DE CREDITO | 2.100.000,00| 1.750.000,00| | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 898.377,49| 209.208,94| | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 898.377,49| 209.208,94| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 1.201.622,51| 1.540.791,06| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 4.070.376,74| -859.468,70| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 37.770.401,46| 38.629.870,16| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 41.840.778,20| 37.770.401,46| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 13:32:41 *********andre*** PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 24.525.057,54| 20.454.972,89| | DA UNIAO | 17.423.782,42| 14.227.037,08| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 7.101.275,12| 6.227.935,81| | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2.520.659,59| 2.130.556,90| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 27.045.717,13| 22.585.529,79| | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 158.378,20| 148.951,85| | DA UNIAO | 38.629,08| 28.821,33| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 29.220,48| 26.222,00| | DE MUNICIPIOS | 23.518,56| 22.337,52| | DE CONSORCIOS PUBLICOS | 67.010,08| 71.571,00| | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | 1.730.258,33| 1.785.885,94| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 111.711,46| 354.343,25| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.000.347,99| 2.289.181,04| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | | | |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | 581.899,21| 670.000,00| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 15/01/2025 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 13:32:41 *********andre*** PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | ADMINISTRACAO | 3.371.151,27| 3.144.072,09| | SEGURANCA PUBLICA | 71.404,53| 94.076,48| | ASSISTENCIA SOCIAL | 758.934,37| 692.262,56| | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.345.463,45| 1.950.926,28| | SAUDE | 7.386.591,36| 6.866.533,77| | EDUCACAO | 5.029.867,10| 4.869.599,60| | CULTURA | 457.478,73| 550.531,85| | URBANISMO | 549.438,81| 467.796,25| | SANEAMENTO | 279.687,20| 300.850,54| | GESTAO AMBIENTAL | 85.274,77| 76.842,00| | AGRICULTURA | 983.146,22| 1.166.926,24| | INDUSTRIA | 83.771,58| 53.031,06| | ENERGIA | 166.100,62| 125.416,31| | TRANSPORTE | 2.591.516,67| 2.768.539,32| | DESPORTO E LAZER | 324.075,41| 379.741,76| | ENCARGOS ESPECIAIS | 549.722,93| 703.290,47| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 25.033.625,02| 24.210.436,58| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 472.833,50| 369.372,72| |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 472.833,50| 369.372,72| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ ANDRE SIGNOR CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA CPF 995.388.810-87 CRC-RS 085916