** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 18:11:39 *********andre** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES(I) | 38.260.000,00| 39.438.645,79| 38.764.855,55| -673.790,24 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.185.000,00| 2.185.000,00| 2.576.044,69| 391.044,69 CONTRIBUICOES | 1.460.000,00| 1.460.000,00| 1.337.650,66| -122.349,34 RECEITA PATRIMONIAL | 3.700.000,00| 3.756.148,97| 5.567.662,99| 1.811.514,02 RECEITA DE SERVICOS | 727.000,00| 727.000,00| 834.867,56| 107.867,56 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 29.370.000,00| 30.492.496,82| 27.673.888,01| -2.818.608,81 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 818.000,00| 818.000,00| 774.741,64| -43.258,36 RECEITAS DE CAPITAL(II) | 840.000,00| 1.762.419,00| 2.271.194,69| 508.775,69 OPERACOES DE CREDITO | | | 460.354,89| 460.354,89 ALIENACAO DE BENS | 250.000,00| 250.000,00| | -250.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 40.000,00| 40.000,00| 41.925,66| 1.925,66 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 550.000,00| 1.472.419,00| 1.768.914,14| 296.495,14 RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | 39.100.000,00| 41.201.064,79| 41.036.050,24| -165.014,55 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | 39.100.000,00| 41.201.064,79| 41.036.050,24| -165.014,55 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 39.100.000,00| 41.201.064,79| 41.036.050,24| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.390.683,32| 1.077.972,00| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | 1.390.683,32| 1.077.972,00| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 18:11:39 *********andre** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 31.976.000,00| 34.184.168,26| 30.486.962,72| 30.196.828,19| 30.196.828,19| 3.697.205,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.820.000,00| 16.991.450,92| 15.504.621,33| 15.504.621,33| 15.504.621,33| 1.486.829,59 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 630.000,00| 782.900,00| 782.878,45| 782.878,45| 782.878,45| 21,55 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.526.000,00| 16.409.817,34| 14.199.462,94| 13.909.328,41| 13.909.328,41| 2.210.354,40 DESPESAS DE CAPITAL (X) | 3.524.000,00| 5.506.579,85| 3.660.570,20| 3.302.723,79| 2.866.456,99| 1.846.009,65 INVESTIMENTOS | 2.454.000,00| 3.885.579,85| 2.039.570,66| 1.681.724,25| 1.245.457,45| 1.846.009,19 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.070.000,00| 1.621.000,00| 1.620.999,54| 1.620.999,54| 1.620.999,54| 0,46 RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | 700.000,00| 1.000,00| | | | 1.000,00 RESERVA DO RPPS (XII) | 2.000.000,00| 2.000.000,00| | | | 2.000.000,00 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 38.200.000,00| 41.691.748,11| 34.147.532,92| 33.499.551,98| 33.063.285,18| 7.544.215,19 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 38.200.000,00| 41.691.748,11| 34.147.532,92| 33.499.551,98| 33.063.285,18| 7.544.215,19 (XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XVI) | | | 6.888.517,32| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 38.200.000,00| 41.691.748,11| 41.036.050,24| 33.499.551,98| 33.063.285,18| 655.697,87 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 18:11:39 *********andre** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | 1.260.000,00| 1.260.000,00| 1.253.516,89| -6.483,11 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES | 770.000,00| 770.000,00| 703.727,28| -66.272,72 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS | 490.000,00| 490.000,00| 549.789,61| 59.789,61 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 1.260.000,00| 1.260.000,00| 1.253.516,89| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 1.259.000,00| 1.344.165,74| 1.262.692,67| 1.262.692,67| 1.262.692,67| 81.473,07 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 769.000,00| 744.165,74| 712.903,06| 712.903,06| 712.903,06| 31.262,68 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 490.000,00| 600.000,00| 549.789,61| 549.789,61| 549.789,61| 50.210,39 DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 1.259.000,00| 1.344.165,74| 1.262.692,67| 1.262.692,67| 1.262.692,67| 81.473,07 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XIII) | 1.259.000,00| 1.344.165,74| 1.262.692,67| 1.262.692,67| 1.262.692,67| 81.473,07 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 18:11:39 *********andre** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 36.941.000,00| 26.593.825,49| 26.593.825,49| 26.573.887,49 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | 3.403.289,37| 2.401.546,46| 1.766.827,18| 1.766.827,18 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | 4.827.534,43| 3.889.468,30| 3.876.206,64| 3.459.877,84 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| 32.884.840,25| 32.236.859,31| 31.800.592,51 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | 717.978,81 RECEBIDAS | 2.262,24 --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT FINANCEIRO | 47.376,36| 1.343.306,96|---------------| 1.390.683,32 EXCESSO DE ARRECADACAO | 201.813,52| 12.902,11|---------------| 214.715,63 REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE | 4.729.479,71| 160.731,14|---------------| 4.890.210,85 AUXILIOS/CONVENIOS | | 1.886.349,16|---------------| 1.886.349,16 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |---------------|---------------| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 4.978.669,59| 3.403.289,37| | 8.381.958,96 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 18:11:39 *********andre** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) | ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 32.500,01| 30.088,72| 30.088,72| 30.088,72| | 32.500,01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.500,01| 30.088,72| 30.088,72| 30.088,72| | 32.500,01 DESPESAS DE CAPITAL (X) | 361.446,83| 1.975.915,97| 2.129.443,03| 2.129.443,03| | 207.919,77 INVESTIMENTOS | 361.446,83| 1.975.915,97| 2.129.443,03| 2.129.443,03| | 207.919,77 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 393.946,84| 2.006.004,69| 2.159.531,75| 2.159.531,75| | 240.419,78 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) | ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- * Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados Nota Explicativa Geral: As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site do Municipio em: https://www.barrafunda.rs.gov.br. ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 27/01/2026 PAGINA 6 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 18:11:39 *********andre** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ___________________________________________ ___________________________________________ ANDRE SIGNOR CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA CPF 995.388.810-87 CRC-RS 085916