******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                          DATA EMISSAO   22/01/2024 ******   PAGINA       1  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:    10:26:   ***********************        CNPJ:94.704.004/0001.02                              PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                                     CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                      B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                    A T I V O                                   |                                 P A S S I V O                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO  CIRCULANTE                            |   |  43269.263,10|  43554.045,69|PASSIVO  CIRCULANTE                          |   |  -4398.545,27|  -2807.475,33  CAIXA  E  EQUIVALENTES  DE  CAIXA           |   |   3005.868,74|   7631.873,28| OBRIGACOES  TRABALHISTAS,  PREVIDENCIARIAS  |   |              |                 CAIXA  E  EQUIVALENTES  DE  CAIXA  EM  MOED|   |              |              | E  ASSISTENCIAIS  A  PAGAR  A  CURTO  PRAZO |   |  -1107.754,21|  -1057.475,33   A  NACIONAL                                |   |   3005.868,74|   7631.873,28|  PESSOAL  A  PAGAR                          |   |  -1107.754,21|  -1057.475,33     BANCOS  CONTA  MOVIMENTO  -  DEMAIS  CONT|   |              |              |    PESSOAL  A  PAGAR                        |   |  -1004.446,45|   -951.705,58     AS                                       |   |   3005.868,74|   7631.873,28|     FERIAS                                  |   |  -1004.446,45|   -951.705,58      BANCO  DO  BRASIL                       |   |    183.701,48|    323.215,99|    PESSOAL A PAGAR                          |   |   -103.307,76|   -105.769,75      CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL               |   |    262.657,25|   3637.166,19|     FERIAS (PROVISOES)                      |   |   -103.307,76|   -105.769,75      BANCO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  |   |              |              | EMPRESTIMOS  E  FINANCIAMENTOS  A  CURTO  PR|   |              |                    SUL                                     |   |   1527.593,78|   1200.899,52| AZO                                         |   |  -3290.791,06|  -1750.000,00      DEMAIS  CONTAS  BANCARIAS               |   |   1031.916,23|   2470.591,58|  EMPRESTIMOS  A  CURTO  PRAZO  -  INTERNO   |   |  -3290.791,06|  -1750.000,00  CREDITOS  A  CURTO  PRAZO                   |   |   5498.861,64|   4924.175,53|    EMPRESTIMOS  INTERNOS  -  EM  CONTRATOS  |   |  -3290.791,06|  -1750.000,00   DIVIDA  ATIVA  TRIBUTARIA                  |   |    443.225,08|    382.499,48|     CONTRATOS  DE  EMPRESTIMOS  INTERNOS    |   |  -3290.791,06|  -1750.000,00     DIVIDA  ATIVA  TRIBUTARIA  DOS  IMPOSTOS |   |    323.668,62|    261.817,39|                                             |   |              |                    DIVIDA  ATIVA  DO  IPTU                 |   |    230.753,56|    177.527,13|                                             |   |              |                    DIVIDA  ATIVA  DO  ISS                  |   |     92.915,06|     84.290,26|                                             |   |              |                   DIVIDA  ATIVA  TRIBUTARIA  DAS  TAXAS    |   |    102.189,27|    104.694,85|                                             |   |              |                    DIVIDA  ATIVA  DAS  TAXAS  PELO  EXERCIC|   |              |              |                                             |   |              |                    IO  DO  PODER  DE  POLICIA              |   |     75.624,21|     76.658,42|                                             |   |              |                    DIVIDA  ATIVA  DAS  TAXAS  PELA  PRESTAC|   |              |              |                                             |   |              |                    AO  DE  SERVICOS                        |   |     26.565,06|     28.036,43|                                             |   |              |                   DIVIDA  ATIVA  DAS  CONTRIBUICOES  DE  ME|   |              |              |                                             |   |              |                   LHORIA                                   |   |     17.367,19|     15.987,24|                                             |   |              |                    DIVIDA  ATIVA  DAS  CONTRIBUICOES  DE  M|   |              |              |                                             |   |              |                    ELHORIA                                 |   |     17.367,19|     15.987,24|                                             |   |              |                 DIVIDA  ATIVA  NAO  TRIBUTARIA             |   |   5055.636,56|   4541.676,05|                                             |   |              |                   DEMAIS  VALORES  INSCRITOS  EM  DIVIDA  A|   |              |              |                                             |   |              |                   TIVA  NAO  TRIBUTARIA                    |   |   5055.636,56|   4541.676,05|                                             |   |              |                    INSCRICAO  DE  CERTIDAO  DE  DECISAO  - |   |              |              |                                             |   |              |                     TITULO  EXECUTIVO  DO  TCE/RS          |   |   1655.753,31|   1594.788,14|                                             |   |              |                INVESTIMENTOS  E  APLICACOES  TEMPORARIAS  A|   |              |              |                                             |   |              |                  CURTO  PRAZO                              |   |  34764.532,72|  30997.996,88|                                             |   |              |                 INVESTIMENTOS  E  APLICACOES  TEMPORARIAS  |   |              |              |                                             |   |              |                 DE  CURTO  PRAZO  -  RPPS                  |   |  34764.532,72|  30997.996,88|                                             |   |              |                   APLICACOES  EM  SEGMENTO  DE  RENDA  FIXA|   |              |              |                                             |   |              |                     -  RPPS  -  FUNDO  EM  CAPITALIZACAO   |   |  34764.532,72|  30997.996,88|                                             |   |              |                    FUNDOS  DE  INVESTIMENTO  QUE  APLICAM  |   |              |              |                                             |   |              |                    EXCLUSIVAMENTE  EM  TITULOS  DE  EMISSAO|   |              |              |                                             |   |              |                      DO  TESOURO  NACIONAL  OU  COMPROMISSA|   |              |              |                                             |   |              |                    DAS  LASTREADAS  NESSES  TITULOS        |   |  34764.532,72|  30997.996,88|                                             |   |              |                                                            |   |              |              |                                             |   |              |               ATIVO  NAO  CIRCULANTE                       |   |  60450.867,79|  52834.478,25|PASSIVO  NAO-CIRCULANTE                      |   | -56596.786,16| -40303.702,35  ATIVO  REALIZAVEL  A  LONGO  PRAZO          |   |   8919.694,10|              | PROVISOES  A  LONGO  PRAZO                  |   | -56596.786,16| -40303.702,35   CREDITOS  A  LONGO  PRAZO                  |   |   8919.694,10|              |  PROVISOES  MATEMATICAS  PREVIDENCIARIAS  A |   |              |                   CREDITOS  PARA  AMORTIZACAO  DE  DEFICIT |   |              |              |   LONGO  PRAZO                              |   | -47677.092,06| -40303.702,35      ATUARIAL  -  FUNDO  EM  CAPITALIZACAO  -|   |              |              |    FUNDO  EM  CAPITALIZACAO  -  PROVISOES  D|   |              |                     INTRA  OFSS                            |   |   8919.694,10|              |    E  BENEFICIOS  CONCEDIDOS                |   | -21388.754,22| -19812.879,61      VALOR  ATUAL  DOS  RECURSOS  VINCULADOS |   |              |              |     APOSENTADORIAS/PENSOES  CONCEDIDAS  DO  |   |              |                     POR  LEI  PARA  COBERTURA  DO  DEFICIT |   |              |              |     FUNDO  EM  CAPITALIZACAO  DO  RPPS      |   | -22908.627,22| -21437.713,82

******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                          DATA EMISSAO   22/01/2024 ******   PAGINA       2  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:    10:26:   ***********************        CNPJ:94.704.004/0001.02                              PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                                     CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                      B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                    A T I V O                                   |                                 P A S S I V O                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------       ATUARIAL                               |   |   8919.694,10|              |     (-)  CONTRIBUICOES  DO  APOSENTADO  PARA|   |              |                IMOBILIZADO                                 |   |  51531.173,69|  52834.478,25|       O  FUNDO  EM  CAPITALIZACAO  DO  RPPS |   |    145.355,37|    124.194,24   BENS  MOVEIS                               |   |   9621.052,97|   9441.387,59|     (-)  COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA  DO  FU|   |              |                   MAQUINAS,  APARELHOS,  EQUIPAMENTOS  E  F|   |              |              |     NDO  EM  CAPITALIZACAO  DO  RPPS        |   |   1374.517,63|   1500.639,97     ERRAMENTAS                               |   |   4251.241,87|   4609.192,03|    FUNDO  EM  CAPITALIZACAO  -  PROVISOES  D|   |              |                    APARELHOS  DE  MEDICAO  E  ORIENTACAO   |   |     11.447,09|     11.447,09|    E  BENEFICIOS  A  CONCEDER               |   | -26288.337,84| -22918.356,21      APARELHOS  E  EQUIPAMENTOS  DE  COMUNICA|   |              |              |     APOSENTADORIAS/PENSOES  A  CONCEDER  DO |   |              |                    CAO                                     |   |     18.149,95|     12.947,95|      FUNDO  EM  CAPITALIZACAO  DO  RPPS     |   | -38913.682,87| -35765.227,13      APARELHOS,  EQUIPAMENTOS  E  UTENSILIOS |   |              |              |     (-)  CONTRIBUICOES  DO  ENTE  PARA  O  F|   |              |                     MEDICOS,  ODONTOLOGICOS,  LABORATORIAIS|   |              |              |     UNDO  EM  CAPITALIZACAO  DO  RPPS       |   |   5672.914,79|   5001.921,86        E  HOSPITALARES                       |   |    245.647,65|    204.013,37|     (-)  CONTRIBUICOES  DO  SERVIDOR  E  FUT|   |              |                    APARELHOS  E  EQUIPAMENTOS  PARA  ESPORT|   |              |              |     URO  APOSENTADO/PENSIONISTA  PARA  O  FU|   |              |                    ES  E  DIVERSOES                        |   |     82.005,59|     38.615,59|     NDO  EM  CAPITALIZACAO  DO  RPPS        |   |   4963.800,45|   5716.482,13      EQUIPAMENTO  DE  PROTECAO,  SEGURANCA  E|   |              |              |     (-)  COMPENSACAO  PREVIDENCIARIA  DO  FU|   |              |                      SOCORRO                               |   |     19.906,13|     18.399,67|     NDO  EM  CAPITALIZACAO  DO  RPPS        |   |   1988.629,79|   2128.466,93      MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS  ENERGETICOS  |   |     28.504,41|     29.665,31|    FUNDO  EM  CAPITALIZACAO  -  PLANO  DE  A|   |              |                    MAQUINAS,  FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  D|   |              |              |    MORTIZACAO                               |   |              |   2427.533,47      E  OFICINA                              |   |     27.301,03|     27.303,03|     (-)  OUTROS  CREDITOS  DO  PLANO  DE  AM|   |              |                    MAQUINAS,  EQUIPAMENTOS  E  UTENSILIOS  |   |              |              |     ORTIZACAO                               |   |              |   2427.533,47      AGROPECUARIOS                           |   |   2296.600,00|   2453.000,00|  OUTRAS  PROVISOES  A  LONGO  PRAZO         |   |  -8919.694,10|                    MAQUINAS,  EQUIPAMENTOS  E  UTENSILIOS  |   |              |              |    VALOR  ATUAL  DA  OBRIGACAO  COM  AMORTIZ|   |              |                    RODOVIARIOS                             |   |   1442.275,57|   1739.775,57|    ACAO  DE  DEFICIT  ATUARIAL  -  FUNDO  EM|   |              |                    EQUIPAMENTOS  HIDRAULICOS  E  ELETRICOS |   |      3.650,00|      3.650,00|      CAPITALIZACAO  -  INTRA  OFSS          |   |  -8919.694,10|                    OUTRAS  MAQUINAS,  APARELHOS,  EQUIPAMEN|   |              |              |                                             |   |              |                    TOS  E  FERRAMENTAS                     |   |     75.754,45|     70.374,45|                                             |   |              |                   BENS  DE  INFORMATICA                    |   |    424.401,85|    279.303,70|                                             |   |              |                    EQUIPAMENTOS  DE  PROCESSAMENTO  DE  DAD|   |              |              |                                             |   |              |                    OS                                      |   |    194.128,81|     51.057,75|                                             |   |              |                    EQUIPAMENTOS  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORM|   |              |              |                                             |   |              |                    ACAO                                    |   |    230.273,04|    228.245,95|                                             |   |              |                   MOVEIS  E  UTENSILIOS                    |   |   1021.407,63|    841.864,05|                                             |   |              |                    APARELHOS  E  UTENSILIOS  DOMESTICOS    |   |    351.108,66|    268.904,89|                                             |   |              |                    MAQUINAS  E  UTENSILIOS  DE  ESCRITORIO |   |      1.376,54|      1.376,54|                                             |   |              |                    MOBILIARIO  EM  GERAL                   |   |    668.922,43|    571.582,62|                                             |   |              |                   MATERIAIS  CULTURAIS,  EDUCACIONAIS  E  D|   |              |              |                                             |   |              |                   E  COMUNICACAO                           |   |     85.932,50|     68.472,69|                                             |   |              |                    COLECOES  E  MATERIAIS  BIBLIOGRAFICOS  |   |        597,71|        597,71|                                             |   |              |                    EQUIPAMENTOS  PARA  AUDIO,  VIDEO  E  FO|   |              |              |                                             |   |              |                    TO                                      |   |     85.334,79|     67.874,98|                                             |   |              |                   VEICULOS                                 |   |   3838.069,12|   3642.555,12|                                             |   |              |                    VEICULOS  EM  GERAL                     |   |      5.779,12|      2.065,12|                                             |   |              |                    VEICULOS  DE  TRACAO  MECANICA          |   |   3832.290,00|   3640.490,00|                                             |   |              |                 BENS  IMOVEIS                              |   |  43452.899,00|  43519.792,74|                                             |   |              |                   BENS  DE  USO  ESPECIAL                  |   |  43452.899,00|  43519.792,74|                                             |   |              |                    EDIFICIOS                               |   |  16556.118,06|  14717.289,37|                                             |   |              |                    TERRENOS/GLEBAS                         |   |  26896.780,94|  28802.503,37|                                             |   |              |                 (-)  DEPRECIACAO,  EXAUSTAO  E  AMORTIZACAO|   |              |              |                                             |   |              |                   ACUMULADAS                               |   |  -1542.778,28|   -126.702,08|                                             |   |              |                   (-)  DEPRECIACAO  ACUMULADA  -  BENS  MOV|   |              |              |                                             |   |              |

******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                          DATA EMISSAO   22/01/2024 ******   PAGINA       3  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:    10:26:   ***********************        CNPJ:94.704.004/0001.02                              PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                                     CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                      B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------                                    A T I V O                                   |                                 P A S S I V O                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------     EIS                                      |   |  -1026.929,79|    -79.228,47|                                             |   |              |                    (-)  DEPRECIACAO  ACUMULADA  DE  MAQUINA|   |              |              |                                             |   |              |                    S,  APARELHOS,  EQUIPAMENTOS  E  FERRAME|   |              |              |                                             |   |              |                    NTAS                                    |   |   -389.464,49|    -32.875,63|                                             |   |              |                    (-)  DEPRECIACAO  ACUMULADA  DE  BENS  D|   |              |              |                                             |   |              |                    E  INFORMATICA                          |   |    -80.644,12|     -5.740,38|                                             |   |              |                    (-)  DEPRECIACAO  ACUMULADA  DE  MOVEIS |   |              |              |                                             |   |              |                     E  UTENSILIOS                          |   |   -128.110,82|     -9.022,63|                                             |   |              |                    (-)  DEPRECIACAO  ACUMULADA  DE  MATERIA|   |              |              |                                             |   |              |                    IS  CULTURAIS,  EDUCACIONAIS  E  DE  COM|   |              |              |                                             |   |              |                    UNICACAO                                |   |    -10.696,40|       -762,87|                                             |   |              |                    (-)  DEPRECIACAO  ACUMULADA  DE  VEICULO|   |              |              |                                             |   |              |                    S                                       |   |   -418.013,96|    -30.826,96|                                             |   |              |                   (-)  DEPRECIACAO  ACUMULADA  -  BENS  IMO|   |              |              |                                             |   |              |                   VEIS                                     |   |   -515.848,49|    -47.473,61|                                             |   |              |                    (-)  DEPRECIACAO  ACUMULADA  DE  BENS  D|   |              |              |                                             |   |              |                    E  USO  ESPECIAL                        |   |   -515.848,49|    -47.473,61|                                             |   |              |               ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO                               |   | 103720.130,89|  96388.523,94|TOTAL DO PASSIVO                             |   | -60995.331,43| -43111.177,68 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |                              PATRIMONIO LIQUIDO                                                                                                               +---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |PATRIMONIO  LIQUIDO                          |   | -42724.799,46| -53277.346,26                                                                                | DEMAIS  RESERVAS                            |   | -27534.360,67| -27534.360,67                                                                                |  RESERVA  DE  REAVALIACAO                   |   | -27534.360,67| -27534.360,67                                                                                | RESULTADOS  ACUMULADOS                      |   | -15190.438,79| -25742.985,59                                                                                |  SUPERAVITS  OU  DEFICITS  ACUMULADOS       |   | -15190.438,79| -25742.985,59                                                                                |    SUPERAVITS  OU  DEFICITS  DO  EXERCICIO  |   |  10552.546,80|   3593.384,56                                                                                |    SUPERAVITS  OU  DEFICITS  DE  EXERCICIOS |   |              |                                                                                              |     ANTERIORES                              |   | -25742.985,59| -29336.370,15                                                                                +---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO                  |   | -42724.799,46| -53277.346,26 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL                                        |   | 103720.130,89|  96388.523,94|TOTAL                                        |   |-103720.130,89| -96388.523,94 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------  QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64                                                                                          ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO                             |   |  37770.401,46|  38629.870,16|PASSIVO FINANCEIRO                         * |   |   1968.576,08|   1338.021,12 ATIVO PERMANENTE                             |   |  65949.729,43|  57758.653,78|PASSIVO PERMANENTE                           |   |  60995.331,43|  43111.177,68 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO                               |   | 103720.130,89|  96388.523,94|TOTAL DO PASSIVO                             |   |  62963.907,51|  44449.198,80 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                                                                |SALDO PATRIMONIAL                            |   |  40756.223,38|  51939.325,14 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados.                                                                                    Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.2, pagina 513.

******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                          DATA EMISSAO   22/01/2024 ******   PAGINA       4  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:    10:26:   ***********************        CNPJ:94.704.004/0001.02                              PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                                     CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                      B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------            SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   |           SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------            ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO   |           ESPECIFICACAO                     |NOT|  EXERCICIO   |  EXERCICIO                                                 |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR    |                                             |EXP|    ATUAL     |  ANTERIOR     ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------                                              |   |                             |EXECUCAO  DOS  ATOS  POTENCIAIS  PASSIVOS    |   | -28910.453,61| -19990.608,89                                              |   |                             | EXECUCAO  DE  OBRIGACOES  CONVENIADAS  E  OU|   |              |                                                            |   |                             | TROS  INSTRUMENTOS  CONGENERES              |   |   -579.431,57|   -280.119,57                                              |   |                             | EXECUCAO  DE  OBRIGACOES  CONTRATUAIS       |   | -28331.022,04| -19710.489,32 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL                                        |   |              |              |TOTAL                                        |   | -28910.453,61| -19990.608,89 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+--------------

******  001 * 000  *****  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                          DATA EMISSAO   22/01/2024 ******   PAGINA       5  ****** ********  TCHE  ********  EMP ** LBP2  **************  ANEXO 14 A PARTIR DE 2013                       HORA EMISSAO:    10:26:   ***********************        CNPJ:94.704.004/0001.02                              PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                                                     CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                      B A L A N C O   P A T R I M O N I A L                                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2023          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                                                            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL                                                                                    ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+---------------                                                                                            |NOT|   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |   EXERCICIO                                                                                               |EXP|     ATUAL     |    ANTERIOR   |     ATUAL     |    ANTERIOR              ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+---------------           RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                          1500|   |     385.558,38|   3.408.126,99|     385.558,38|   3.408.126,99           TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO                                            1550|   |       3.461,15|      11.226,37|       3.461,15|      11.226,37           TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)                       1552|   |         293,50|          59,83|         293,50|          59,83           TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE)                     1553|   |           3,01|          58,52|           3,01|          58,52           OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                    1569|   |      38.858,84|           0,00|      38.858,84|           0,00           TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE                     1600|   |           0,12|     257.832,18|           0,12|     257.832,18           TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE                     1601|   |           0,00|     367.860,62|           0,00|     367.860,62           ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM                           1605|   |         932,01|           0,00|         932,01|           0,00           TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                       1621|   |      89.264,42|     174.540,90|      89.264,42|     174.540,90           TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                         1660|   |      94.458,73|      81.089,07|      94.458,73|      81.089,07           TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL                       1661|   |           0,00|       6.383,08|           0,00|       6.383,08           OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO                        1700|   |           0,00|      28.821,33|           0,00|      28.821,33           OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES  ESTADOS                        1701|   |     239.830,22|           0,00|     239.830,22|           0,00           TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS                      1704|   |           0,00|      39.191,32|           0,00|      39.191,32           TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO                                              1706|   |     150.611,61|     167.691,57|     150.611,61|     167.691,57           TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS                       1708|   |           0,00|         200,14|           0,00|         200,14           TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.5O-AUDIOVISUAL                      1715|   |      22.049,37|           0,00|      22.049,37|           0,00           TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.8O-DEM.SET.CULT                     1716|   |       7.169,79|           0,00|       7.169,79|           0,00           RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE                      1750|   |       1.472,00|         197,84|       1.472,00|         197,84           RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP                     1751|   |         433,11|         572,40|         433,11|         572,40           RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO                                             1754|   |           0,00|   1.750.000,00|           0,00|   1.750.000,00           RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA                     1755|   |       2.896,40|           0,00|       2.896,40|           0,00           REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO)                     1800|   |  34.764.532,72|  30.997.996,88|  34.764.532,72|  30.997.996,88           TOTAL                                                                            |   |  35.801.825,38|  37.291.849,04|  35.801.825,38|  37.291.849,04           * Elaborado de acordo com o MCASP, 9a edicao, item 4.2.4, pagina 514.                                                                                           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            NOTAS EXPLICATIVAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nota Explicativa Geral:  BALANCO PATRIMONIAL                                                                                                                          As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site                                                                                    do Municipio em: https://www.barrafunda.rs.gov.br.                                                                                                        ___________________________________________ ___________________________________________                                                                          MARCOS ANDRE PIAIA                          CRISTIANE BARIVIERA                                                                                                 PREFEITO                                    CONTADORA                                                                                                           CPF 007.871.510-50                          CRC-RS 085916