**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      21:09  *****************                                                   MUNICIPIO DE BARRA FUNDA                                         CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   23.072.614,43|   22.476.288,53||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |    4.996.866,92|    5.813.622,66||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   16.389.677,80|   15.306.226,41||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                           |    1.686.069,71|    1.356.439,46||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   20.053.736,85|   18.270.282,19||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   17.103.483,03|   15.345.372,80||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |                |                ||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    1.264.184,11|    1.568.469,93||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    1.686.069,71|    1.356.439,46||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |    3.018.877,58|    4.206.006,34|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      167.565,59|      106.555,00||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |                ||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      167.565,59|      106.555,00||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    2.393.539,11|    1.571.156,60||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    2.386.077,75|    1.558.609,24||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |        7.461,36|       12.547,36||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -2.225.973,52|   -1.464.601,60|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |    1.329.896,09|      762.838,75||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |    1.329.896,09|      762.838,75||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |                |                ||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |    1.329.896,09|      762.838,75|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    2.122.800,15|    3.504.243,49||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   29.409.306,61|   25.905.063,12||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   31.532.106,76|   29.409.306,61|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      21:09  *****************                                                   MUNICIPIO DE BARRA FUNDA                                         CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |    1.357.442,45|    1.236.303,13||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    1.366.641,04|    1.498.376,38||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |                |                ||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |      428.667,27|      348.110,85||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    1.722.905,54|    2.647.355,30||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |      121.210,62|       83.477,00||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |    4.996.866,92|    5.813.622,66|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   14.393.806,00|   13.187.521,88||    DA UNIAO                                                                                    |    9.794.103,87|    8.775.491,08||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |    4.599.702,13|    4.412.030,80||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |      514.758,99|      578.000,00||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    1.481.112,81|    1.540.704,53||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   16.389.677,80|   15.306.226,41||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |       36.403,68|       47.743,50||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |       19.308,00|       36.363,60||    DE MUNICIPIOS                                                                               |       17.095,68|       11.379,90||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |    1.190.386,52|    1.433.718,84||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |       37.393,91|       87.007,59||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    1.264.184,11|    1.568.469,93|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |      514.758,99|      578.000,00||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |      514.758,99|      578.000,00|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 28/01/2021  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      21:09  *****************                                                   MUNICIPIO DE BARRA FUNDA                                         CONSOLIDADO GERAL                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2020          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  LEGISLATIVA                                                                                   |      498.512,37|      552.347,82||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    2.192.845,11|    1.960.136,01||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       85.520,67|       74.049,38||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |      642.389,90|      525.108,23||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |    1.268.898,45|    1.175.658,48||  SAUDE                                                                                         |    4.433.962,22|    3.609.920,50||  EDUCACAO                                                                                      |    2.937.742,06|    3.331.460,66||  CULTURA                                                                                       |       96.185,40|      211.123,85||  URBANISMO                                                                                     |      465.638,73|      255.885,21||  SANEAMENTO                                                                                    |      308.953,21|      249.359,68||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |       35.720,28|       34.642,20||  AGRICULTURA                                                                                   |      843.812,61|      820.632,75||  INDUSTRIA                                                                                     |      103.151,40|       17.402,72||  COMERCIO E SERVICOS                                                                           |        6.000,00|        6.250,00||  ENERGIA                                                                                       |      499.877,89|      245.251,03||  TRANSPORTE                                                                                    |    1.912.068,75|    1.675.483,64||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      120.664,19|      190.560,31||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      651.539,79|      410.100,33||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |   17.103.483,03|   15.345.372,80|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |                |                ||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              MARCOS ANDRE PIAIA                          CRISTIANE BARIVIERA                                                                     PREFEITO                                    CONTADORA                                                                               CPF 007.871.510-50                          CRC/RS 085916