** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LRDC ***************** ANEXO 1 HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO II DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 1, DA LEI 4320/64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A S D E S P E S A S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 21.190.000,00 DESPESAS CORRENTES 16.380.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 1.000.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.810.000,00 CONTRIBUICOES 670.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.660.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.560.000,00 RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS 250.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.450.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 160.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -2.540.000,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.540.000,00 Superavit orc.corrente 2.270.000,00 Total............... 18.650.000,00 Total............... 18.650.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Superavit orc. corrente 2.270.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 420.000,00 OPERACOES DE CREDITO INVESTIMENTOS 390.000,00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 70.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 1.100.000,00 CONTRIBUICOES 1.100.000,00 Superavit.......... 2.050.000,00 Total............... 2.470.000,00 Total............... 2.470.000,00 Total............... 2.470.000,00 Total............... 2.470.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U M O ___________ RECEITAS CORRENTES 21.190.000,00 DESPESAS CORRENTES 16.380.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 420.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 1.100.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 3.150.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -2.540.000,00 Total............... 19.950.000,00 Total............... 19.950.000,00 Total............... 19.950.000,00 Total............... 19.950.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 21.190.000,00 01100 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 1.000.000,00 01110 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS 01113 00 0 0 00 00 00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 01113 03 0 0 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 01113 03 1 0 00 00 00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 01113 03 1 0 01 00 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT.EXEC./IND. 01113 03 1 0 01 01 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 01113 03 1 0 01 02 00 IRRF REND.TRAB.AT/IN EXEC/IND MDE 01113 03 1 0 01 03 00 IRRF REND.TRAB.AT/IN EXEC/IND ASPS 01113 03 1 0 02 00 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT.LEGISLATIV 01113 03 1 0 02 01 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT LEG.PROPRI 01113 03 1 0 02 02 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT.LEGIS. MDE 01113 03 1 0 02 03 00 IRRF REND.TRAB.AT/INAT LEGIS. ASPS 01113 03 1 0 03 00 00 IRRF REND.TRAB.INAT.PAGOS P/ RPPS 01113 03 1 0 03 01 00 IRRF REND.TRAB.INAT.PG RPPS PROPRIO 01113 03 1 0 03 02 00 IRRF REND.TRAB.INAT.PG RPPS-MDE 01113 03 1 0 03 03 00 IRRF REND.TRAB.INAT.PG RPPS-ASPS 01113 03 1 1 00 00 00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 01113 03 1 1 01 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 01113 03 1 1 01 01 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 228.000,00 01113 03 1 1 01 02 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 95.000,00 01113 03 1 1 01 03 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 57.000,00 01113 03 1 1 02 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 01113 03 1 1 02 01 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 12.000,00 01113 03 1 1 02 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 5.000,00 01113 03 1 1 02 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS 3.000,00 01113 03 1 1 03 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 01113 03 1 1 03 01 00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 31.800,00 01113 03 1 1 03 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 13.250,00 01113 03 1 1 03 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 7.950,00 01113 03 4 0 00 00 00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS 01113 03 4 0 01 00 00 IRRF - OUTROS REND. - EXECUTIVO 01113 03 4 0 01 01 00 IRRF - OUTROS REND. EXEC. PROPR 01113 03 4 0 01 02 00 IRRF - OUTROS REND. EXEC.PRINC.MDE 01113 03 4 0 01 03 00 IRRF - OUTROS REND. EXEC.PRINC.ASPS 01113 03 4 0 02 00 00 IRRF - OUTROS REND. LEGISLATIVO 01113 03 4 0 02 01 00 IRRF - OUTROS REND. LEGIS. PROPRIO 01113 03 4 0 02 02 00 IRRF - OUTROS REND. LEGIS.PRINC.MDE 01113 03 4 0 02 03 00 IRRF - OUTROS REND. LEGIS.PRIN.ASPS 01113 03 4 1 00 00 00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL 01113 03 4 1 01 00 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO 01113 03 4 1 01 01 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR 9.000,00 01113 03 4 1 01 02 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE 3.750,00 01113 03 4 1 01 03 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS 2.250,00 01113 03 4 1 02 00 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 01113 03 4 1 02 01 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO 1.200,00 01113 03 4 1 02 02 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE 500,00 01113 03 4 1 02 03 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS 300,00 01118 00 0 0 00 00 00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 01118 01 0 0 00 00 00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 01118 01 1 0 00 00 00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA 01118 01 1 0 01 00 00 IPTU - PROPRIO 01118 01 1 0 02 00 00 IPTU - MDE 01118 01 1 0 03 00 00 IPTU - ASPS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01118 01 1 1 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. 01118 01 1 1 01 00 00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 102.000,00 01118 01 1 1 02 00 00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 42.500,00 01118 01 1 1 03 00 00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 25.500,00 01118 01 1 2 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR 01118 01 1 2 01 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.800,00 01118 01 1 2 02 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 750,00 01118 01 1 2 03 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 450,00 01118 01 1 3 00 00 00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA 01118 01 1 3 01 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 9.000,00 01118 01 1 3 02 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 3.750,00 01118 01 1 3 03 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 2.250,00 01118 01 1 4 00 00 00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR 01118 01 1 4 01 00 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 4.800,00 01118 01 1 4 02 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 2.000,00 01118 01 1 4 03 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 1.200,00 01118 01 4 0 00 00 00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 01118 01 4 0 01 00 00 ITBI - PROPRIO 01118 01 4 0 02 00 00 ITBI - MDE 01118 01 4 0 03 00 00 ITBI - ASPS 01118 01 4 4 00 00 00 IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.R.IMOV.DIV.AT.M/J 01118 01 4 4 01 00 00 ITBI - DIV.AT. MULTAS E JUROS - PROPRIO 30.000,00 01118 01 4 4 02 00 00 ITBI - DIV.AT. - MULTAS E JUROS - MDE 12.500,00 01118 01 4 4 03 00 00 ITBI - DIV.AT. - MULTAS E JUROS - ASPS 7.500,00 01118 02 0 0 00 00 00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 01118 02 3 0 00 00 00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 01118 02 3 0 01 00 00 ISS - PROPRIO 01118 02 3 0 02 00 00 ISS - MDE 01118 02 3 0 03 00 00 ISS - ASPS 01118 02 3 1 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 01118 02 3 1 01 00 00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 90.000,00 01118 02 3 1 02 00 00 ISS - PRINCIPAL - MDE 37.500,00 01118 02 3 1 03 00 00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 22.500,00 01118 02 3 2 00 00 00 IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS 01118 02 3 2 01 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 3.000,00 01118 02 3 2 02 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1.250,00 01118 02 3 2 03 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 750,00 01118 02 3 3 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA 01118 02 3 3 01 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1.800,00 01118 02 3 3 02 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 750,00 01118 02 3 3 03 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 450,00 01118 02 3 4 00 00 00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 01118 02 3 4 01 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.200,00 01118 02 3 4 02 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 500,00 01118 02 3 4 03 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 300,00 01120 00 0 0 00 00 00 TAXAS 01121 00 0 0 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 01121 01 0 0 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE FISCALIZACAO 01121 01 1 0 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE FISCALIZACAO 01121 01 1 0 01 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO E VIGIL. SANITARIA 01121 01 1 0 02 00 00 TAXA DE FUNC ESTAB COMERC IND PREST SERV 01121 01 1 0 03 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 01121 01 1 1 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.PRINCIPAL 01121 01 1 1 01 00 00 TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA-PRINCIPAL 8.000,00 01121 01 1 1 02 00 00 TAXA DE FUNC ESTAB COMERC IND PREST SERV 40.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01121 01 1 1 03 00 00 TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS - PRINCIPAL 2.000,00 01121 01 1 2 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.MUL/JUR 01121 01 1 2 01 00 00 TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT-MUL/JUR 200,00 01121 01 1 2 02 00 00 TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV M/JU 200,00 01121 01 1 2 03 00 00 TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS MULT/JUROS 100,00 01121 01 1 3 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.DIV.ATIVA 01121 01 1 3 01 00 00 TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA-DIV ATIVA 1.000,00 01121 01 1 3 02 00 00 TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV-D.AT 3.000,00 01121 01 1 3 03 00 00 TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS-DIVIDA ATIVA 1.000,00 01121 01 1 4 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.DIV.AT.M/J 01121 01 1 4 01 00 00 TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT-D.A. MUL/JR 1.000,00 01121 01 1 4 02 00 00 TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV M/JR 2.000,00 01121 01 1 4 03 00 00 TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS-DIV AT. M/JUR 1.000,00 01121 04 0 0 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 01121 04 1 0 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 01121 04 1 0 01 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 01121 04 1 1 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.PRINCIPAL 01121 04 1 1 01 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL-PRINC 10.000,00 01121 04 1 2 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.MULTA/JUROS 01121 04 1 2 01 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.MULTA/JUROS 500,00 01121 04 1 3 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.DIV.ATIVA 01121 04 1 3 01 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.DIV.ATIVA 2.000,00 01121 04 1 4 00 00 00 TAXA DE CONT.FISC.AMB.DIV.ATIVA MULT/JUR 01121 04 1 4 01 00 00 TAXA DE CONT.FISC.AMB.DIV.ATIVA MULT/JUR 1.000,00 01122 00 0 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01122 01 0 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01122 01 1 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01122 01 1 0 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 01122 01 1 0 02 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 01122 01 1 1 00 00 00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.PRINCIPAL 01122 01 1 1 01 00 00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 30.000,00 01122 01 1 1 02 00 00 TAXA EMISSAO CERTIDOES-PRINCIPAL 10.000,00 01122 01 1 2 00 00 00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.MUL/JUR 01122 01 1 2 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUL/JUR 800,00 01122 01 1 2 02 00 00 TAXA EMISSAO CERTIDOES MUL/JUR 200,00 01122 01 1 3 00 00 00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIVIDA ATIVA 01122 01 1 3 01 00 00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 4.000,00 01122 01 1 3 02 00 00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIV ATIVA 1.000,00 01122 01 1 4 00 00 00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIV.AT.MUL/JUR 01122 01 1 4 01 00 00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIV.AT.MUL/JUR 4.000,00 01122 01 1 4 02 00 00 TAXA CERTIDOES-DIV.AT.MUL/JUR 1.000,00 01200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 670.000,00 01210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 01210 04 0 0 00 00 00 CONTRIB.P/REGIME PROP.PREV.SOCIAL RPPS 01210 04 2 0 00 00 00 CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS 01210 04 2 0 01 00 00 CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS 01210 04 2 1 00 00 00 CONTRIB.DO SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS PRIN 01210 04 2 1 01 00 00 CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS 550.000,00 01240 00 0 0 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 01240 00 1 0 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 01240 00 1 1 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 120.000,00 01300 00 0 0 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 2.660.000,00 01320 00 0 0 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS 01321 00 0 0 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 01321 00 1 0 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01321 00 1 0 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC 01321 00 1 0 01 02 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB 01321 00 1 0 01 03 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE 01321 00 1 0 01 03 01 REC. REMUN. FNS FARMACIA BASICA 01321 00 1 0 01 03 02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 01321 00 1 0 01 03 03 REC. REMUN. FNS PROD AMBULATORIAL 01321 00 1 0 01 03 04 REC. REMUN. FNS VIGIL EM SAUDE 01321 00 1 0 01 03 05 REC. REMUN. FNS ALIMENT E NUTRICAO VAN 01321 00 1 0 01 03 20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 01321 00 1 0 01 04 00 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE 01321 00 1 0 01 05 00 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS 01321 00 1 0 01 06 00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE 01321 00 1 0 01 07 00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS 01321 00 1 0 01 07 01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 01321 00 1 0 01 07 02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 01321 00 1 0 01 07 03 REC. REMUN. FNAS PTMC 01321 00 1 0 01 07 04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 01321 00 1 0 01 07 05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 01321 00 1 0 01 07 06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA 01321 00 1 0 01 08 00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE 01321 00 1 0 01 08 01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 01321 00 1 0 01 08 02 REC. REMUN. FNDE PNATE 01321 00 1 0 01 08 03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 01321 00 1 0 01 08 04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 01321 00 1 0 01 08 05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 01321 00 1 0 01 99 00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC. 01321 00 1 0 01 99 01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 01321 00 1 0 01 99 02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 01321 00 1 0 02 00 00 REM.DEP.REC.NAO VINC. 01321 00 1 0 02 99 00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC. 01321 00 1 0 02 99 01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 01321 00 1 0 02 99 02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 01321 00 1 1 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 01321 00 1 1 01 02 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 10.000,00 01321 00 1 1 01 03 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 01321 00 1 1 01 03 01 REC. REMUN. FNS FARMACIA BASICA 500,00 01321 00 1 1 01 03 02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 2.000,00 01321 00 1 1 01 03 03 REC. REMUN. FNS PROD AMBULATORIAL 500,00 01321 00 1 1 01 03 04 REC. REMUN. FNS VIGIL EM SAUDE 500,00 01321 00 1 1 01 03 05 REC. REMUN. FNS ALIMENT E NUTRICAO VAN 500,00 01321 00 1 1 01 03 20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 1.000,00 01321 00 1 1 01 04 00 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 500,00 01321 00 1 1 01 05 00 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. 500,00 01321 00 1 1 01 06 00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1.000,00 01321 00 1 1 01 07 00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN 01321 00 1 1 01 07 01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 1.000,00 01321 00 1 1 01 07 02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 500,00 01321 00 1 1 01 07 03 REC. REMUN. FNAS PTMC 500,00 01321 00 1 1 01 07 04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 1.000,00 01321 00 1 1 01 07 05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 1.500,00 01321 00 1 1 01 07 06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA 500,00 01321 00 1 1 01 08 00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI 01321 00 1 1 01 08 01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 2.000,00 01321 00 1 1 01 08 02 REC. REMUN. FNDE PNATE 500,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01321 00 1 1 01 08 03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 500,00 01321 00 1 1 01 08 04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 500,00 01321 00 1 1 01 08 05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 500,00 01321 00 1 1 01 99 00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 99 01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 500,00 01321 00 1 1 01 99 02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 500,00 01321 00 1 1 02 00 00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 02 99 00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 01321 00 1 1 02 99 01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 52.000,00 01321 00 1 1 02 99 02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 1.000,00 01321 00 4 0 00 00 00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 01321 00 4 0 01 00 00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 01321 00 4 0 01 01 00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 01321 00 4 0 01 02 00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 01321 00 4 0 01 03 00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 01321 00 4 1 00 00 00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 01321 00 4 1 01 00 00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 01321 00 4 1 01 01 00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 1.050.000,00 01321 00 4 1 01 02 00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 1.300.000,00 01321 00 4 1 01 03 00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 230.000,00 01600 00 0 0 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 250.000,00 01610 00 0 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 0 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 1 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 1 0 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 01610 01 1 0 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA 01610 01 1 1 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC. 01610 01 1 1 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 190.000,00 01610 01 1 1 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 10.000,00 01610 01 1 2 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 01610 01 1 2 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 2.900,00 01610 01 1 2 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 100,00 01610 01 1 3 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 01610 01 1 3 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 29.500,00 01610 01 1 3 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 500,00 01610 01 1 4 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J 01610 01 1 4 01 00 00 SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR 16.500,00 01610 01 1 4 02 00 00 SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS 500,00 01700 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.450.000,00 01710 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 01718 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 01718 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 01718 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 01718 01 2 0 01 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PROPRIO 01718 01 2 0 02 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL MDE 01718 01 2 0 03 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL ASPS 01718 01 2 0 04 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL FUNDEB 01718 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP 01718 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 4.620.000,00 01718 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE 385.000,00 01718 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 1.155.000,00 01718 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1.540.000,00 01718 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. 01718 01 3 0 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PROPR 01718 01 3 0 02 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.MDE ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01718 01 3 0 03 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.ASPS 01718 01 3 1 00 00 00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN 01718 01 3 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR 210.000,00 01718 01 3 1 02 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 87.500,00 01718 01 3 1 03 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS 52.500,00 01718 01 4 0 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL 01718 01 4 0 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PROPR. 01718 01 4 0 02 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.MDE 01718 01 4 0 03 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.ASPS 01718 01 4 1 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC 01718 01 4 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 210.000,00 01718 01 4 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE 87.500,00 01718 01 4 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS 52.500,00 01718 01 5 0 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL 01718 01 5 0 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 01718 01 5 0 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 01718 01 5 0 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 01718 01 5 0 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 01718 01 5 1 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC 01718 01 5 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 6.000,00 01718 01 5 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 500,00 01718 01 5 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 1.500,00 01718 01 5 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 2.000,00 01718 02 0 0 00 00 00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 01718 02 2 0 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM 01718 02 2 1 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 15.000,00 01718 02 6 0 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 01718 02 6 1 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 85.000,00 01718 03 0 0 00 00 00 TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.FUN.A FUN. 01718 03 1 0 00 00 00 TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.FUN.A FUN. 01718 03 1 0 01 00 00 FNS BLOCO DE ATENCAO BASICA 01718 03 1 0 01 01 00 FNS PISO DE ATENCAO BASICA FIXO 01718 03 1 0 01 01 01 FNS PAB FIXO 01718 03 1 0 01 01 02 FNS INCREMENTO AO PAB FIXO 01718 03 1 0 01 02 00 FNS PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL 01718 03 1 0 01 02 01 FNS PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01718 03 1 0 01 02 02 FNS PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E QUALIDAD 01718 03 1 0 01 02 03 FNS SAUDE BUCAL 01718 03 1 0 01 02 04 FNS PSF - SAUDE DA FAMILIA 01718 03 1 0 01 02 05 FNS NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA 01718 03 1 0 02 00 00 FNS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 01718 03 1 0 02 01 00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 01718 03 1 0 03 00 00 FNS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 1 0 03 01 00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 1 0 03 01 01 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 1 0 03 02 00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 01718 03 1 0 03 02 01 FNS VIGILANCIA SANITARIA 01718 03 1 0 04 00 00 FNS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01718 03 1 0 04 01 00 FNS FARMACIA BASICA 01718 03 1 0 05 00 00 FNS BLOCO DE INVESTIMENTOS 01718 03 1 0 05 01 00 FNS ACOES DE ALIM E NUTRICAO VAN 01718 03 1 1 00 00 00 TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.F.A F.PRIN 01718 03 1 1 01 00 00 FNS BLOCO DE ATENCAO BASICA 01718 03 1 1 01 01 00 FNS PISO DE ATENCAO BASICA FIXO 01718 03 1 1 01 01 01 FNS PAB FIXO 68.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01718 03 1 1 01 01 02 FNS INCREMENTO AO PAB FIXO 200.000,00 01718 03 1 1 01 02 00 FNS PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL 01718 03 1 1 01 02 01 FNS PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 85.000,00 01718 03 1 1 01 02 02 FNS PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E QUALIDAD 100.000,00 01718 03 1 1 01 02 03 FNS SAUDE BUCAL 30.000,00 01718 03 1 1 01 02 04 FNS PSF - SAUDE DA FAMILIA 90.000,00 01718 03 1 1 01 02 05 FNS NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA 100.000,00 01718 03 1 1 02 00 00 FNS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 01718 03 1 1 02 01 00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 19.500,00 01718 03 1 1 03 00 00 FNS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 1 1 03 01 00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 1 1 03 01 01 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 43.500,00 01718 03 1 1 03 02 00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 01718 03 1 1 03 02 01 FNS VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 01718 03 1 1 04 00 00 FNS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01718 03 1 1 04 01 00 FNS FARMACIA BASICA 14.500,00 01718 03 1 1 05 00 00 FNS BLOCO DE INVESTIMENTOS 01718 03 1 1 05 01 00 FNS ACOES DE ALIM E NUTRICAO VAN 2.500,00 01718 04 0 0 00 00 00 TRAN.REC.FUN.NAC.ASSIST. SOCIAL FNAS 01718 04 1 0 00 00 00 TRAN.REC.FUN.NAC.ASSIST. SOCIAL FNAS 01718 04 1 0 01 00 00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 01718 04 1 0 02 00 00 FNAS BLOCO IGD SUAS 01718 04 1 0 03 00 00 FNAS BLOCO PVMC 01718 04 1 0 04 00 00 FNAS BLOCO PSB PAIF 01718 04 1 0 05 00 00 FNAS BLOCO PSB SCFV 01718 04 1 0 06 00 00 FNAS BPC ESCOLA 01718 04 1 1 00 00 00 TRAN.REC.FUN.NAC.AS.SOC. FNAS PRINCIPAL 01718 04 1 1 01 00 00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 19.000,00 01718 04 1 1 02 00 00 FNAS BLOCO IGD SUAS 9.500,00 01718 04 1 1 03 00 00 FNAS BLOCO PVMC 3.500,00 01718 04 1 1 04 00 00 FNAS BLOCO PSB PAIF 74.000,00 01718 04 1 1 05 00 00 FNAS BLOCO PSB SCFV 66.500,00 01718 04 1 1 06 00 00 FNAS BPC ESCOLA 500,00 01718 05 0 0 00 00 00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE 01718 05 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 01718 05 1 0 01 00 00 FNDE SALARIO EDUCACAO 01718 05 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 01718 05 1 1 01 00 00 FNDE SALARIO EDUCACAO 103.000,00 01718 05 3 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 01718 05 3 0 01 00 00 FNDE PNAE CRECHE E PRE ESCOLA 01718 05 3 0 02 00 00 FNDE PNAE ENS FUNDAMENTAL E ESPECIAL 01718 05 3 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN 01718 05 3 1 01 00 00 FNDE PNAE CRECHE E PRE ESCOLA 19.500,00 01718 05 3 1 02 00 00 FNDE PNAE ENS FUNDAMENTAL E ESPECIAL 37.500,00 01718 05 4 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE 01718 05 4 0 01 00 00 FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 01718 05 4 0 02 00 00 FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 01718 05 4 0 03 00 00 FNDE PNATE ENSINO MEDIO 01718 05 4 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN 01718 05 4 1 01 00 00 FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 13.500,00 01718 05 4 1 02 00 00 FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 01718 05 4 1 03 00 00 FNDE PNATE ENSINO MEDIO 4.000,00 01718 05 9 0 00 00 00 OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE 01718 05 9 0 01 00 00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 01718 05 9 1 00 00 00 OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01718 05 9 1 01 00 00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 9.500,00 01718 06 0 0 00 00 00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 01718 06 1 0 00 00 00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 01718 06 1 0 01 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRO 01718 06 1 0 02 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 MDE 01718 06 1 0 03 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 ASPS 01718 06 1 0 04 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 FUNDEB 01718 06 1 1 00 00 00 TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN. 01718 06 1 1 01 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO 18.000,00 01718 06 1 1 02 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE 1.500,00 01718 06 1 1 03 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS 4.500,00 01718 06 1 1 04 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB 6.000,00 01718 99 0 0 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 01718 99 1 0 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 01718 99 1 0 01 00 00 AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX 01718 99 1 1 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL 01718 99 1 1 01 00 00 AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX 16.000,00 01720 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. 01728 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 01728 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 01728 01 1 0 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 01728 01 1 0 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 01728 01 1 0 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 01728 01 1 0 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 01728 01 1 0 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 01728 01 1 1 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01728 01 1 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 2.700.000,00 01728 01 1 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 225.000,00 01728 01 1 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 675.000,00 01728 01 1 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 900.000,00 01728 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 01728 01 2 0 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 01728 01 2 0 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 01728 01 2 0 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 01728 01 2 0 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 01728 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01728 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 246.000,00 01728 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 20.500,00 01728 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 61.500,00 01728 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 82.000,00 01728 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 01728 01 3 0 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PROPRIO 01728 01 3 0 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.MDE 01728 01 3 0 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.ASPS 01728 01 3 0 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.FUNDEB 01728 01 3 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 01728 01 3 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 30.000,00 01728 01 3 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 2.500,00 01728 01 3 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 7.500,00 01728 01 3 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 10.000,00 01728 01 4 0 00 00 00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 01728 01 4 1 00 00 00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 19.000,00 01728 03 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 0 01 00 00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01728 03 1 0 01 01 00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 01728 03 1 0 01 01 01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 01728 03 1 0 01 02 00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 0 01 02 01 FES PACS ESTADUAL 01728 03 1 0 01 02 02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 01728 03 1 0 03 00 00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01728 03 1 0 03 01 00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 01728 03 1 1 00 00 00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. 01728 03 1 1 01 00 00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 1 01 01 00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 01728 03 1 1 01 01 01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 59.000,00 01728 03 1 1 01 02 00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 1 01 02 01 FES PACS ESTADUAL 7.000,00 01728 03 1 1 01 02 02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 70.000,00 01728 03 1 1 03 00 00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01728 03 1 1 03 01 00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 13.000,00 01728 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. 01728 10 2 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 01728 10 2 0 01 00 00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR 01728 10 2 0 01 01 00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 01728 10 2 1 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC 01728 10 2 1 01 00 00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 01728 10 2 1 01 01 00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 84.500,00 01728 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 01728 10 9 0 07 00 00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. 01728 10 9 0 07 01 00 CONVENIO FEAS 01728 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL 01728 10 9 1 07 00 00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 01728 10 9 1 07 01 00 CONVENIO FEAS 4.500,00 01750 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 01758 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M 01758 01 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 1 00 00 00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1.540.000,00 01900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 160.000,00 01920 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 01922 00 0 0 00 00 00 RESTITUICOES 01922 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 01922 99 1 0 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 01922 99 1 0 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA 01922 99 1 0 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 01922 99 1 0 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC. 01922 99 1 0 03 01 00 RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC. 01922 99 1 0 04 00 00 RESTITUICAO P/ PAGAMENTO IND. 01922 99 1 0 04 01 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 01922 99 1 1 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 01922 99 1 1 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 01922 99 1 1 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 40.000,00 01922 99 1 1 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC.PRINCIP. 01922 99 1 1 03 01 00 RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC. 16.000,00 01922 99 1 1 04 00 00 RESTITUICAO P/ PAGAMENTO IND.PRINCIPAL 01922 99 1 1 04 01 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO-PRIC 1.000,00 01922 99 1 2 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 01922 99 1 2 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA MUL/JUR 01922 99 1 2 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA MUL/JUR 1.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 10 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01922 99 1 3 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES DIV.ATIVA 01922 99 1 3 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 01922 99 1 3 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 5.000,00 01922 99 1 4 00 00 00 OUTRAS REST.DIV.ATIVA MULTAS E JUROS 01922 99 1 4 02 00 00 PROG.TROCA-TROCA DIV.AT.MUL.JUROS 01922 99 1 4 02 01 00 PROG.TROCA-TROCA DIV.AT.MUL.JUROS 2.000,00 01990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS REC.CORRENTES 01990 03 0 0 00 00 00 COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV 01990 03 1 0 00 00 00 COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV. 01990 03 1 0 01 00 00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 01990 03 1 1 00 00 00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 01990 03 1 1 01 00 00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 70.000,00 01990 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 01990 99 1 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 01990 99 1 0 05 00 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS 01990 99 1 3 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 01990 99 1 3 05 00 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 21.000,00 01990 99 1 4 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 01990 99 1 4 05 00 00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 4.000,00 02000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 02200 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 02210 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 02213 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 00 1 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 00 1 0 02 00 00 ALIEN.BENS MOV.SEMOV. EXCETO RPPS 02213 00 1 0 02 01 00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 02213 00 1 1 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL 02213 00 1 1 02 00 00 ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS 02213 00 1 1 02 01 00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 100.000,00 02300 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 70.000,00 02300 06 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02300 06 1 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02300 06 1 0 01 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC 02300 06 1 0 02 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 02300 06 1 1 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 02300 06 1 1 01 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 20.000,00 02300 06 1 1 02 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 10.000,00 02300 06 1 2 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 02300 06 1 2 01 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 3.000,00 02300 06 1 2 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 1.000,00 02300 06 1 3 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 02300 06 1 3 01 00 00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 12.000,00 02300 06 1 3 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 7.000,00 02300 06 1 4 00 00 00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 02300 06 1 4 01 00 00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 7.000,00 02300 06 1 4 02 00 00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 10.000,00 02400 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.000,00 02410 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02418 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 02418 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02418 10 1 0 00 00 00 TRANSF.CON. UNIAO P/SIST.UNICO SAUDE SUS 02418 10 1 0 01 00 00 TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM P/SAUDE 02418 10 1 1 00 00 00 TRANSF.CON.UNIAO P/SIST.UN.SAUDE SUS PRI 02418 10 1 1 01 00 00 TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM P/SAUDE 17.000,00 02418 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 11 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 02418 10 9 0 01 00 00 TRANSF CONVENIOS SICONV 02418 10 9 0 01 01 00 CONVENIO SICONV ASFALTO RUAS DIVERSAS 02418 10 9 0 01 02 00 CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA 02418 10 9 0 01 03 00 CONVENIO SICONV PRANCHA SEMI REBOQUE 02418 10 9 0 01 04 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1 02418 10 9 0 01 05 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2 02418 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL 02418 10 9 1 01 00 00 TRANSF CONVENIOS SICONV 02418 10 9 1 01 01 00 CONVENIO SICONV ASFALTO RUAS DIVERSAS 1.000,00 02418 10 9 1 01 02 00 CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA 1.000,00 02418 10 9 1 01 03 00 CONVENIO SICONV PRANCHA SEMI REBOQUE 1.000,00 02418 10 9 1 01 04 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1 1.000,00 02418 10 9 1 01 05 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2 1.000,00 02420 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES 02428 00 0 0 00 00 00 TRANSF.EST.DIST.FED.E ENTIDADES 02428 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DIST.FED.E ENTID. 02428 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRAN. DE CONVENIO DOS ESTADOS 02428 10 9 0 01 00 00 TRANSF CONSULTA POPULAR PATRULHA AGRICOL 02428 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRAN. DE CONV. ESTADOS PRINCIPAL 02428 10 9 1 01 00 00 TRANSF CONSULTA POPULAR PATRULHA AGRICOL 1.000,00 02900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.000,00 02990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 02990 00 1 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 02990 00 1 0 02 00 00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS 02990 00 1 0 02 01 00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 02990 00 1 0 02 01 01 REC. REMUN. CONV ASFALTO RUAS DIVERSAS 02990 00 1 0 02 01 02 REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA 02990 00 1 0 02 01 03 REC. REMUN. CONV PRANCHA SEMI REBOQUE 02990 00 1 0 02 01 04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 02990 00 1 0 02 01 05 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2 02990 00 1 0 02 01 10 REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAM SAUDE 02990 00 1 0 02 02 00 REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO 02990 00 1 0 02 02 01 REC. REMUN. CONS POP PATRULHA AGRICOLA 02990 00 1 1 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 02990 00 1 1 02 00 00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA 02990 00 1 1 02 01 00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 02990 00 1 1 02 01 01 REC. REMUN. CONV ASFALTO RUAS DIVERSAS 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 02 REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 03 REC. REMUN. CONV PRANCHA SEMI REBOQUE 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 05 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 10 REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAM SAUDE 1.000,00 02990 00 1 1 02 02 00 REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO 02990 00 1 1 02 02 01 REC. REMUN. CONS POP PATRULHA AGRICOLA 1.000,00 07000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 1.100.000,00 07200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.100.000,00 07210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 07210 04 0 0 00 00 00 CONTRIB.P/REGIME PROP.PREV.SOCIAL RPPS 07210 04 1 0 00 00 00 CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS 07210 04 1 0 01 00 00 CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS 07210 04 1 1 00 00 00 CONTRIB.PATR.SERV.AT.CIVIL P/RPPS PRINC 07210 04 1 1 01 00 00 CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS 550.000,00 07218 00 0 0 00 00 00 CONTRIB.SOC.ESPEC.DE ESTADOS, DF, MUNIC. 07218 01 0 0 00 00 00 CONT.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS EST/DF/MUNIC 07218 01 1 0 00 00 00 CONT.PREVID.P/AMORT.DO DEF.ATUARIAL ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 12 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 07:54 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 07218 01 1 0 01 00 00 CONTR. P/AMORT. DO DEFICIT ATUARIAL RPPS 07218 01 1 1 00 00 00 CONT.PREVID.P/AMORT.DEF.ATUARIAL PRINCIP 07218 01 1 1 01 00 00 CONTR. P/AMORT. DO DEFICIT ATUARIAL RPPS 550.000,00 91000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS CORRENTES 2.540.000,00 91700 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.540.000,00 91710 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES 91718 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M 91718 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 91718 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS 91718 01 2 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE FPM COTA MENSAL FUNDEB 91718 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN 91718 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1.540.000,00 91718 01 5 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL 91718 01 5 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 91718 01 5 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC 91718 01 5 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 2.000,00 91718 06 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 91718 06 1 0 00 00 00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 91718 06 1 0 04 00 00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO87/96FUNDEB 91718 06 1 1 00 00 00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN 91718 06 1 1 04 00 00 (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB 6.000,00 91720 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. 91728 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 91728 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 91728 01 1 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS 91728 01 1 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 91728 01 1 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 91728 01 1 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 900.000,00 91728 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA 91728 01 2 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 91728 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 91728 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 82.000,00 91728 01 3 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91728 01 3 0 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUN.FUNDEB 91728 01 3 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL 91728 01 3 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 10.000,00 TOTAL.................... 19.950.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 518.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 489.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 420.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 66.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 29.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 29.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 122.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 63.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTAL.................... 650.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: GABINETE DO PREFEITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 600.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 362.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 300.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 62.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 3.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 10.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 10.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 5.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 5.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 5.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 220.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 3.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 150.000,00 TOTAL.................... 600.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 789.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 392.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 352.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 310.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 1 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR. 2.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 40.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 397.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 5.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 387.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 27.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 284.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 21.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 21.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 TOTAL.................... 810.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: SECRATARIA DE FINANCAS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 800.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 528.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 448.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 425.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 8.000,00 3 1 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR. 2.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 80.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 272.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 73.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 73.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 199.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 6.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 4.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 168.000,00 TOTAL.................... 800.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.308.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 980.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 830.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 770.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 35.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 150.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.328.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.328.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 596.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 18.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 711.700,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 300,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 182.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 182.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 179.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 57.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 122.000,00 TOTAL.................... 2.490.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.771.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.724.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.490.800,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.374.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 66.300,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 50.500,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 233.200,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 233.200,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.047.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 97.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 97.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 950.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 382.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 6.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 1.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 23.500,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 475.500,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 49.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 49.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 49.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 3.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.000,00 TOTAL.................... 3.820.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.651.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.425.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.301.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.926.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 180.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 194.000,00 3 1 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR. 1.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 124.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 124.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.226.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 40.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 40.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 12.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 28.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.186.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 505.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 49.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 31.500,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 555.500,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 30.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 49.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 49.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 48.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.000,00 TOTAL.................... 3.700.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 811.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 457.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 382.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 350.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 75.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 75.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 354.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 41.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 41.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 65.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 65.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 248.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 144.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 7.500,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 94.500,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 49.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 49.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 4 4 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA 2.000,00 4 4 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 46.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.000,00 TOTAL.................... 860.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: ENCARGOS GERAIS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 690.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 490.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 390.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 390.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 190.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 170.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 450.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 450.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 450.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 450.000,00 TOTAL.................... 1.170.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 730.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 461.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 417.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 360.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 52.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 44.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 44.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 269.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 14.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 14.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 255.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 82.400,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 22.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 8.800,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 103.300,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 20.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 TOTAL.................... 750.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 ORGAO: REGIME PROPRIO DE PREVID SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.590.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.470.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.470.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 820.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 450.000,00 3 1 9 0 05 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 200.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 80.000,00 3 3 2 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 80.000,00 3 3 2 0 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 80.000,00 3 3 2 0 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 80.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 5.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 25.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 TOTAL.................... 4.300.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 16.380.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.810.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 9.641.800,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 820.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 450.000,00 3 1 9 0 05 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 200.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 7.235.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 511.300,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 320.500,00 3 1 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR. 5.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 1.168.200,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.168.200,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.560.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 85.000,00 3 3 2 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 80.000,00 3 3 2 0 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 80.000,00 3 3 2 0 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 80.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 46.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 41.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 14.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 14.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 245.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 245.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 45.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 45.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 5.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 12.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 28.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.125.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 82.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.836.400,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 12.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 72.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64.500,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 130.300,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 2.630.500,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 170.300,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 50.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 420.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 390.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 4 4 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA 2.000,00 4 4 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 383.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 323.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2018 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 3.150.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 3.150.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 3.150.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 3.150.000,00 TOTAL.................... 19.950.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0101 01 LEGISLATIVA 650.000,00 0101 01 031 ACAO LEGISLATIVA 650.000,00 0101 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 650.000,00 0101 01 031 0001 1001 AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS 10.000,00 0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0101 01 031 0001 2001 MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 630.000,00 0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 630.000,00 0101 01 031 0001 2001 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 518.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 489.000,00 0101 01 031 0001 2001 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 29.000,00 0101 01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 112.000,00 0101 01 031 0001 2106 PUBLICIDADE LEGISLATIVO 10.000,00 0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0101 01 031 0001 2106 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0101 01 031 0001 2106 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 T O T A L...................... 650.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 ADMINISTRACAO 600.000,00 0201 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 600.000,00 0201 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR 600.000,00 0201 04 122 0010 2002 MANUT ATIVIDADES DO GABINETE 490.000,00 0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 490.000,00 0201 04 122 0010 2002 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 362.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 3.000,00 0201 04 122 0010 2002 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 125.000,00 0201 04 122 0010 2069 CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER 70.000,00 0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0201 04 122 0010 2069 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 55.000,00 0201 04 122 0010 2107 PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET 40.000,00 0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0201 04 122 0010 2107 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0201 04 122 0010 2107 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 T O T A L...................... 600.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 ADMINISTRACAO 780.000,00 0301 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 780.000,00 0301 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 MANUT PREDIOS PUBLICOS 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0301 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 750.000,00 0301 04 122 0016 1003 AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT 20.000,00 0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0301 04 122 0016 1003 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0301 04 122 0016 2004 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 710.000,00 0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 710.000,00 0301 04 122 0016 2004 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 392.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 352.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 40.000,00 0301 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 318.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 5.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 308.000,00 0301 04 122 0016 2110 PUBLICIDADE ADMINISTRACAO 20.000,00 0301 04 122 0016 2110 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0301 04 122 0016 2110 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0301 06 SEGURANCA PUBLICA 30.000,00 0301 06 181 POLICIAMENTO 30.000,00 0301 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 30.000,00 0301 06 181 0033 2093 BRIGADA MILITAR 30.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 29.000,00 0301 06 181 0033 2093 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 29.000,00 0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0301 06 181 0033 2093 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 T O T A L...................... 810.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 ADMINISTRACAO 640.000,00 0401 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 640.000,00 0401 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 640.000,00 0401 04 123 0016 2006 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 640.000,00 0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 0401 04 123 0016 2006 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 528.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 448.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 80.000,00 0401 04 123 0016 2006 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 112.000,00 T O T A L...................... 640.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 INDUSTRIA 152.000,00 0402 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 152.000,00 0402 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 152.000,00 0402 22 661 0113 2010 APOIO INDUSTRIA/COMERCIO 32.000,00 0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0402 22 661 0113 2010 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 3.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 29.000,00 0402 22 661 0113 2041 REALIZACAO EXPOBARRA 120.000,00 0402 22 661 0113 2041 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0402 22 661 0113 2041 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 70.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0402 23 COMERCIO E SERVICOS 8.000,00 0402 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 8.000,00 0402 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 8.000,00 0402 23 691 0113 1131 PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA 8.000,00 0402 23 691 0113 1131 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0402 23 691 0113 1131 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0402 23 691 0113 1131 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 T O T A L...................... 160.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 TRANSPORTE 1.710.000,00 0501 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.710.000,00 0501 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI 1.710.000,00 0501 26 782 0123 1077 EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS 20.000,00 0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0501 26 782 0123 1077 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0501 26 782 0123 1119 AMPLIACAO DA FROTA SECRET OBRAS 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0501 26 782 0123 2011 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 1.110.000,00 0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.110.000,00 0501 26 782 0123 2011 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 980.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 830.000,00 0501 26 782 0123 2011 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 150.000,00 0501 26 782 0123 2011 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 130.000,00 0501 26 782 0123 2012 MANUT ESTRADAS/PONTES 50.000,00 0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0501 26 782 0123 2012 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0501 26 782 0123 2070 MANUT DA FROTA SEC OBRAS 430.000,00 0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 430.000,00 0501 26 782 0123 2070 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 430.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 T O T A L...................... 1.710.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 URBANISMO 279.000,00 0502 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 94.000,00 0502 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 94.000,00 0502 15 451 0077 1016 PAVIMENTACAO DE VIAS 31.000,00 0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00 0502 15 451 0077 1016 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 31.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 31.000,00 0502 15 451 0077 1123 ASFALTO RUAS DIVERSAS 3.000,00 0502 15 451 0077 1123 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0502 15 451 0077 1123 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0502 15 451 0077 1123 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0502 15 451 0077 1123 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0502 15 451 0077 2013 MANUT VIAS URBANAS 60.000,00 0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0502 15 451 0077 2013 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0502 15 452 SERVICOS URBANOS 185.000,00 0502 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 185.000,00 0502 15 452 0077 2014 COLETA DE LIXO 170.000,00 0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0502 15 452 0077 2014 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 170.000,00 0502 15 452 0077 2095 MANUTENCAO CAPELA MORTUARIA 15.000,00 0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0502 15 452 0077 2095 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 13.000,00 0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0502 15 452 0077 2095 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 452 0077 2095 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0502 17 SANEAMENTO 246.000,00 0502 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 246.000,00 0502 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 246.000,00 0502 17 512 0077 1128 CANALIZACAO FASE 2 3.000,00 0502 17 512 0077 1128 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0502 17 512 0077 1128 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0502 17 512 0077 1128 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0502 17 512 0077 1128 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0502 17 512 0077 1130 CANALIZACAO CORREGO FASE 1 3.000,00 0502 17 512 0077 1130 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0502 17 512 0077 1130 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0502 17 512 0077 1130 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0502 17 512 0077 1130 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0502 17 512 0077 2015 SERVICOS ABAST AGUA 190.000,00 0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 190.000,00 0502 17 512 0077 2015 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 190.000,00 0502 17 512 0077 2097 SANEAMENTO BASICO 50.000,00 0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0502 17 512 0077 2097 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0502 17 512 0077 2097 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0502 25 ENERGIA 205.000,00 0502 25 752 ENERGIA ELETRICA 205.000,00 0502 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 205.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 25 752 0077 2040 ILUMINACAO PUBLICA 205.000,00 0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 205.000,00 0502 25 752 0077 2040 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 205.000,00 T O T A L...................... 730.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - FUNDO DE HABITACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0503 16 HABITACAO 50.000,00 0503 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 0503 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 50.000,00 0503 16 482 0078 1017 PROGRAMA HABITACIOAL 50.000,00 0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0503 16 482 0078 1017 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0503 16 482 0078 1017 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 T O T A L...................... 50.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 EDUCACAO 1.650.000,00 0601 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.102.000,00 0601 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 1.102.000,00 0601 12 361 0067 1008 MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM 10.000,00 0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0601 12 361 0067 1008 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0601 12 361 0067 2016 ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS 640.000,00 0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 0601 12 361 0067 2016 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 543.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 510.000,00 0601 12 361 0067 2016 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 33.000,00 0601 12 361 0067 2016 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 97.000,00 0601 12 361 0067 2017 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0601 12 361 0067 2018 TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 450.000,00 0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 450.000,00 0601 12 361 0067 2018 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 218.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 18.000,00 0601 12 361 0067 2018 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 232.000,00 0601 12 365 EDUCACAO INFANTIL 528.000,00 0601 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 528.000,00 0601 12 365 0071 1009 MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN 8.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0601 12 365 0071 1009 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 8.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0601 12 365 0071 2019 EDUCACAO INFANTIL 450.000,00 0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 450.000,00 0601 12 365 0071 2019 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 405.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 370.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 35.000,00 0601 12 365 0071 2019 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0601 12 365 0071 2102 TRANSP ESCOLAR EDUC INFANTIL 70.000,00 0601 12 365 0071 2102 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0601 12 365 0071 2102 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 0601 12 365 0071 2102 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.800,00 0601 12 365 0071 2102 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 200,00 0601 12 365 0071 2102 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.000,00 0601 12 365 0071 2102 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 68.000,00 0601 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00 0601 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA 20.000,00 0601 12 367 0072 2109 EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00 0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0601 12 367 0072 2109 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 14.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 T O T A L...................... 1.650.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 EDUCACAO 1.550.000,00 0602 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 925.000,00 0602 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 925.000,00 0602 12 361 0067 1094 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 FUNDEB FUNDAMENTAL 803.000,00 0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 803.000,00 0602 12 361 0067 2020 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 795.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 715.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 80.000,00 0602 12 361 0067 2020 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0602 12 361 0067 2114 FUNDEB 40 FUNDAMENTAL 112.000,00 0602 12 361 0067 2114 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 112.000,00 0602 12 361 0067 2114 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.000,00 0602 12 361 0067 2114 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0602 12 361 0067 2114 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 12.000,00 0602 12 365 EDUCACAO INFANTIL 625.000,00 0602 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 625.000,00 0602 12 365 0071 2052 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 570.000,00 0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 570.000,00 0602 12 365 0071 2052 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 560.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 510.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 50.000,00 0602 12 365 0071 2052 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0602 12 365 0071 2115 FUNDEB 40 INFANTIL 55.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 365 0071 2115 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0602 12 365 0071 2115 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00 0602 12 365 0071 2115 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0602 12 365 0071 2115 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 5.000,00 T O T A L...................... 1.550.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 EDUCACAO 310.000,00 0603 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 188.000,00 0603 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 188.000,00 0603 12 361 0067 2022 SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL 60.000,00 0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 52.000,00 0603 12 361 0067 2022 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 52.000,00 0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0603 12 361 0067 2022 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 8.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0603 12 361 0067 2023 TRANSP ENS FUNDAMENTAL 75.000,00 0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0603 12 361 0067 2023 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0603 12 361 0067 2023 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 75.000,00 0603 12 361 0067 2099 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 53.000,00 0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 53.000,00 0603 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 0603 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 53.000,00 0603 12 362 ENSINO MEDIO 28.000,00 0603 12 362 0069 MANUT/DESENV ENSINO MEDIO 28.000,00 0603 12 362 0069 2105 TRANSPORTE ENS MEDIO 28.000,00 0603 12 362 0069 2105 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0603 12 362 0069 2105 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0603 12 362 0069 2105 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 28.000,00 0603 12 365 EDUCACAO INFANTIL 94.000,00 0603 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 94.000,00 0603 12 365 0071 1120 FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TUR 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 365 0071 1120 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0603 12 365 0071 1120 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0603 12 365 0071 2027 MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC 35.000,00 0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0603 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0603 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0603 12 365 0071 2103 SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL 45.000,00 0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 38.000,00 0603 12 365 0071 2103 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 38.000,00 0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 0603 12 365 0071 2103 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 7.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 0603 12 365 0071 2104 TRANSPORTE EDUCACAO INFANTIL 4.000,00 0603 12 365 0071 2104 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0603 12 365 0071 2104 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0603 12 365 0071 2104 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 T O T A L...................... 310.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0604 12 EDUCACAO 120.000,00 0604 12 364 ENSINO SUPERIOR 120.000,00 0604 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 120.000,00 0604 12 364 0070 2024 APOIO ENSINO SUPERIOR 120.000,00 0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0604 12 364 0070 2024 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 70.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 T O T A L...................... 120.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA E DESPORTO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 13 CULTURA 80.000,00 0605 13 392 DIFUSAO CULTURAL 80.000,00 0605 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 80.000,00 0605 13 392 0074 2025 CULTURA E EVENTOS CULTURAIS 25.000,00 0605 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0605 13 392 0074 2025 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0605 13 392 0074 2025 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 13.000,00 0605 13 392 0074 2025 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 12.000,00 0605 13 392 0074 2100 REALIZACAO DO ESPETACULO 55.000,00 0605 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0605 13 392 0074 2100 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0605 13 392 0074 2100 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 55.000,00 0605 27 DESPORTO E LAZER 110.000,00 0605 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 110.000,00 0605 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA 110.000,00 0605 27 812 0068 1011 MELHORIA SALOES COMUNITARIOS 20.000,00 0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0605 27 812 0068 1011 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 17.000,00 0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0605 27 812 0068 1011 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0605 27 812 0068 2026 CMD E DESPORTO 90.000,00 0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 87.000,00 0605 27 812 0068 2026 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 34.000,00 0605 27 812 0068 2026 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 53.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA E DESPORTO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0605 27 812 0068 2026 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 T O T A L...................... 190.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 SAUDE 3.700.000,00 0701 10 301 ATENCAO BASICA 3.580.000,00 0701 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 3.580.000,00 0701 10 301 0047 1024 EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE 17.000,00 0701 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00 0701 10 301 0047 1024 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 17.000,00 0701 10 301 0047 1024 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 17.000,00 0701 10 301 0047 1129 ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 3.000,00 0701 10 301 0047 1129 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0701 10 301 0047 1129 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0701 10 301 0047 1129 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0701 10 301 0047 1134 EQUIPAMENTOS SAUDE 20.000,00 0701 10 301 0047 1134 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0701 10 301 0047 1134 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0701 10 301 0047 1134 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0701 10 301 0047 1134 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 0701 10 301 0047 2028 SERVICOS SAUDE PROPRIOS 680.000,00 0701 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 680.000,00 0701 10 301 0047 2028 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 680.000,00 0701 10 301 0047 2028 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 680.000,00 0701 10 301 0047 2029 CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 2.000,00 0701 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 301 0047 2029 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 301 0047 2029 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 301 0047 2048 SERVICOS MUN DE SAUDE 1.530.000,00 0701 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.530.000,00 0701 10 301 0047 2048 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.525.000,00 0701 10 301 0047 2048 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.401.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2048 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 124.000,00 0701 10 301 0047 2048 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0701 10 301 0047 2048 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0701 10 301 0047 2049 INCENTIVO ATENCAO BASICA 60.000,00 0701 10 301 0047 2049 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0701 10 301 0047 2049 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 0701 10 301 0047 2049 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0701 10 301 0047 2049 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0701 10 301 0047 2049 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 55.000,00 0701 10 301 0047 2060 FARMACIA BASICA 22.000,00 0701 10 301 0047 2060 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0701 10 301 0047 2060 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0701 10 301 0047 2060 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 22.000,00 0701 10 301 0047 2061 PAB FIXO 70.000,00 0701 10 301 0047 2061 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0701 10 301 0047 2061 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0701 10 301 0047 2061 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0701 10 301 0047 2062 PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU 110.000,00 0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00 0701 10 301 0047 2062 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 110.000,00 0701 10 301 0047 2063 PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 400.000,00 0701 10 301 0047 2063 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 400.000,00 0701 10 301 0047 2063 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00 0701 10 301 0047 2063 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 400.000,00 0701 10 301 0047 2064 SAUDE BUCAL 120.000,00 0701 10 301 0047 2064 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0701 10 301 0047 2064 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2064 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00 0701 10 301 0047 2065 PMAQ-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E 100.000,00 0701 10 301 0047 2065 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0701 10 301 0047 2065 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0701 10 301 0047 2065 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0701 10 301 0047 2067 PROGRAMA EXAMES LABORATORIAIS 20.000,00 0701 10 301 0047 2067 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 2067 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 2067 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0701 10 301 0047 2072 MANUTENCAO CONSORCIOS 40.000,00 0701 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0701 10 301 0047 2072 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0701 10 301 0047 2072 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 40.000,00 0701 10 301 0047 2086 MANUT. FROTA SAUDE 80.000,00 0701 10 301 0047 2086 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0701 10 301 0047 2086 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0701 10 301 0047 2086 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 80.000,00 0701 10 301 0047 2111 INCREMENTO PAB FIXO 200.000,00 0701 10 301 0047 2111 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0701 10 301 0047 2111 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 0701 10 301 0047 2111 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0701 10 301 0047 2111 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0701 10 301 0047 2111 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0701 10 301 0047 2112 FNS NASF 100.000,00 0701 10 301 0047 2112 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 99.000,00 0701 10 301 0047 2112 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.000,00 0701 10 301 0047 2112 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 97.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2112 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 301 0047 2112 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 301 0047 2112 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0701 10 301 0047 2113 FES AQUISICAO FRALDAS 6.000,00 0701 10 301 0047 2113 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0701 10 301 0047 2113 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0701 10 301 0047 2113 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0701 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 0701 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 0701 10 304 0049 2057 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 0701 10 304 0049 2057 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0701 10 304 0049 2057 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0701 10 304 0049 2057 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 14.000,00 0701 10 304 0049 2057 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0701 10 304 0049 2057 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 6.000,00 0701 10 304 0049 2057 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0701 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100.000,00 0701 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100.000,00 0701 10 305 0050 2058 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100.000,00 0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 95.000,00 0701 10 305 0050 2058 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 68.000,00 0701 10 305 0050 2058 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 27.000,00 0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SEC SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 305 0050 2058 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 T O T A L...................... 3.700.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 AGRICULTURA 820.000,00 0801 20 606 EXTENSAO RURAL 820.000,00 0801 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 41.000,00 0801 20 606 0094 2036 TROCA-TROCA ESTADO 41.000,00 0801 20 606 0094 2036 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0801 20 606 0094 2036 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 41.000,00 0801 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL 770.000,00 0801 20 606 0106 1078 EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA 40.000,00 0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0801 20 606 0106 1078 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0801 20 606 0106 2037 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 490.000,00 0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 490.000,00 0801 20 606 0106 2037 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 457.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 382.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 75.000,00 0801 20 606 0106 2037 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 33.000,00 0801 20 606 0106 2082 CONVENIO EMATER 70.000,00 0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0801 20 606 0106 2082 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0801 20 606 0106 2082 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 65.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0801 20 606 0106 2087 MANUT. FROTA AGRICULTURA 170.000,00 0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0801 20 606 0106 2087 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 170.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 606 0108 PROMOCAO AGRARIA 9.000,00 0801 20 606 0108 1127 AQUIS PATRULHA AGRICOLA 3.000,00 0801 20 606 0108 1127 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0801 20 606 0108 1127 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0801 20 606 0108 1127 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0801 20 606 0108 1127 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0801 20 606 0108 1132 CONS POP PATRULHA AGRICOLA 3.000,00 0801 20 606 0108 1132 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0801 20 606 0108 1132 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0801 20 606 0108 1132 4430 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FED 1.000,00 0801 20 606 0108 1132 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0801 20 606 0108 1133 AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE 3.000,00 0801 20 606 0108 1133 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0801 20 606 0108 1133 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0801 20 606 0108 1133 4430 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FED 1.000,00 0801 20 606 0108 1133 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 T O T A L...................... 820.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.03 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0803 18 GESTAO AMBIENTAL 40.000,00 0803 18 541 PRESERVACAO/CONSERVACAO AMBIENTA 40.000,00 0803 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 40.000,00 0803 18 541 0082 2039 MANUT MEIO AMBIENTE 40.000,00 0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0803 18 541 0082 2039 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 T O T A L...................... 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 ENCARGOS ESPECIAIS 720.000,00 0901 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 0901 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE 40.000,00 0901 28 843 0129 2009 ADMINIST DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0901 28 843 0129 2009 4600 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0901 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00 0901 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 170.000,00 0901 28 846 0130 2053 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 170.000,00 0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0901 28 846 0130 2053 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 170.000,00 0901 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 120.000,00 0901 28 846 0132 2054 SENTENCAS JUDICIAIS 120.000,00 0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0901 28 846 0132 2054 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 0901 28 846 0132 2054 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0901 28 846 0132 2054 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0901 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 390.000,00 0901 28 846 0134 2090 AMORT PASSIVO ATUARIAL MDE 70.000,00 0901 28 846 0134 2090 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0901 28 846 0134 2090 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 846 0134 2090 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 70.000,00 0901 28 846 0134 2091 AMORT PASSIVO ATUARIAL FUNDEB 120.000,00 0901 28 846 0134 2091 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0901 28 846 0134 2091 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00 0901 28 846 0134 2091 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 120.000,00 0901 28 846 0134 2092 AMORT PASSIVO ATUARIAL SAUDE 160.000,00 0901 28 846 0134 2092 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 0901 28 846 0134 2092 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00 0901 28 846 0134 2092 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 160.000,00 0901 28 846 0134 2101 AMORT PASSIVO ATUARIAL RPPS 40.000,00 0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0901 28 846 0134 2101 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 40.000,00 0901 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00 0901 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00 0901 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00 0901 99 999 0131 2008 RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00 0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 450.000,00 0901 99 999 0131 2008 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 450.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 450.000,00 T O T A L...................... 1.170.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 ASSISTENCIA SOCIAL 424.000,00 1001 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 4.000,00 1001 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 1001 08 242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 3.000,00 1001 08 242 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3.000,00 1001 08 242 0042 2033 ASSIST PESSOAS DEFICIENTES 3.000,00 1001 08 242 0042 2033 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 1001 08 242 0042 2033 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 1001 08 242 0042 2033 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 1001 08 243 ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE 18.000,00 1001 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 18.000,00 1001 08 243 0039 2034 ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE 18.000,00 1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 1001 08 243 0039 2034 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 12.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 1001 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 399.000,00 1001 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 399.000,00 1001 08 244 0042 1083 EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL 7.000,00 1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 1001 08 244 0042 1083 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 7.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 1001 08 244 0042 2050 FMAS E CRAS 390.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 390.000,00 1001 08 244 0042 2050 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 268.000,00 1001 08 244 0042 2050 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 44.000,00 1001 08 244 0042 2050 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 78.000,00 1001 08 244 0042 2051 CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 1001 08 244 0042 2051 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 T O T A L...................... 424.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 ASSISTENCIA SOCIAL 183.000,00 1002 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 183.000,00 1002 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 183.000,00 1002 08 244 0042 2073 PROGRAMA FEAS 5.000,00 1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 1002 08 244 0042 2073 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1002 08 244 0042 2073 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 1002 08 244 0042 2073 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 2074 PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA 20.000,00 1002 08 244 0042 2074 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 1002 08 244 0042 2074 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 16.000,00 1002 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 1002 08 244 0042 2074 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 4.000,00 1002 08 244 0042 2074 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 1002 08 244 0042 2075 PROGRAMA IGD SUAS 10.000,00 1002 08 244 0042 2075 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 1002 08 244 0042 2075 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 1002 08 244 0042 2075 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 1002 08 244 0042 2075 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 1002 08 244 0042 2075 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 2.000,00 1002 08 244 0042 2075 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 1002 08 244 0042 2077 PROGRAMA PVMC 4.000,00 1002 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 1002 08 244 0042 2077 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2077 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 1002 08 244 0042 2077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1002 08 244 0042 2077 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 1002 08 244 0042 2077 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 PROGRAMA PAIF 75.000,00 1002 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 73.000,00 1002 08 244 0042 2078 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 47.000,00 1002 08 244 0042 2078 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 26.000,00 1002 08 244 0042 2078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 1002 08 244 0042 2078 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 2.000,00 1002 08 244 0042 2078 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 PROGRAMA PBV SCFV 68.000,00 1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 66.000,00 1002 08 244 0042 2094 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 1002 08 244 0042 2094 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 1002 08 244 0042 2094 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 56.000,00 1002 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 1002 08 244 0042 2108 PROGRAMA BPC ESCOLA 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 T O T A L...................... 183.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1003 08 ASSISTENCIA SOCIAL 103.000,00 1003 08 243 ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE 103.000,00 1003 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 103.000,00 1003 08 243 0042 2045 CONSELHO TUTELAR 103.000,00 1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 102.000,00 1003 08 243 0042 2045 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 92.000,00 1003 08 243 0042 2045 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 1003 08 243 0042 2045 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 T O T A L...................... 103.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.04 - DEFESA CIVIL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1004 08 ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 1004 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 40.000,00 1004 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 DEFESA CIVIL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 T O T A L...................... 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2018 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 2121 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.600.000,00 2121 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI 1.600.000,00 2121 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 1.600.000,00 2121 09 272 0045 2005 FUNDO RPPS 1.470.000,00 2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.470.000,00 2121 09 272 0045 2005 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.470.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.470.000,00 2121 09 272 0045 2088 DESP. ADMINISTR. RPPS 50.000,00 2121 09 272 0045 2088 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 2121 09 272 0045 2088 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 2121 09 272 0045 2088 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 2121 09 272 0045 2089 COMPREV RPPS 80.000,00 2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 2121 09 272 0045 2089 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 2121 09 272 0045 2089 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 80.000,00 2121 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.700.000,00 2121 99 997 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 2121 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.700.000,00 T O T A L...................... 4.300.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2018 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 01 LEGISLATIVA 10.000,00 640.000,00 650.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 10.000,00 640.000,00 650.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 10.000,00 640.000,00 650.000,00 04 ADMINISTRACAO 20.000,00 2.000.000,00 2.020.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 1.360.000,00 1.380.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 600.000,00 600.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 30.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 20.000,00 730.000,00 750.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 640.000,00 640.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 640.000,00 640.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 30.000,00 30.000,00 06 181 POLICIAMENTO 30.000,00 30.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 30.000,00 30.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 7.000,00 743.000,00 750.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 4.000,00 4.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 4.000,00 4.000,00 08 242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 3.000,00 3.000,00 08 242 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3.000,00 3.000,00 08 243 ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE 121.000,00 121.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 18.000,00 18.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 103.000,00 103.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 7.000,00 615.000,00 622.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 7.000,00 615.000,00 622.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.600.000,00 1.600.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.600.000,00 1.600.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 1.600.000,00 1.600.000,00 10 SAUDE 40.000,00 3.660.000,00 3.700.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 40.000,00 3.540.000,00 3.580.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2018 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 40.000,00 3.540.000,00 3.580.000,00 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 20.000,00 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 20.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100.000,00 100.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 100.000,00 100.000,00 12 EDUCACAO 38.000,00 3.592.000,00 3.630.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00 2.195.000,00 2.215.000,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 20.000,00 2.195.000,00 2.215.000,00 12 362 ENSINO MEDIO 28.000,00 28.000,00 12 362 0069 MANUT/DESENV ENSINO MEDIO 28.000,00 28.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 120.000,00 120.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 120.000,00 120.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 18.000,00 1.229.000,00 1.247.000,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 18.000,00 1.229.000,00 1.247.000,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00 20.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00 20.000,00 13 CULTURA 80.000,00 80.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 80.000,00 80.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 80.000,00 80.000,00 15 URBANISMO 34.000,00 245.000,00 279.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 34.000,00 60.000,00 94.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 34.000,00 60.000,00 94.000,00 15 452 SERVICOS URBANOS 185.000,00 185.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 185.000,00 185.000,00 16 HABITACAO 50.000,00 50.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 50.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 50.000,00 50.000,00 17 SANEAMENTO 6.000,00 240.000,00 246.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2018 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 6.000,00 240.000,00 246.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000,00 240.000,00 246.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00 18 541 PRESERVACAO/CONSERVACAO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 40.000,00 40.000,00 20 AGRICULTURA 49.000,00 771.000,00 820.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 49.000,00 771.000,00 820.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 41.000,00 41.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 40.000,00 730.000,00 770.000,00 20 606 0108 PROMOCAO AGRARIA 9.000,00 9.000,00 22 INDUSTRIA 152.000,00 152.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 152.000,00 152.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 152.000,00 152.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 8.000,00 8.000,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 8.000,00 8.000,00 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 8.000,00 8.000,00 25 ENERGIA 205.000,00 205.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 205.000,00 205.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 205.000,00 205.000,00 26 TRANSPORTE 120.000,00 1.590.000,00 1.710.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 120.000,00 1.590.000,00 1.710.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 120.000,00 1.590.000,00 1.710.000,00 27 DESPORTO E LAZER 20.000,00 90.000,00 110.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 20.000,00 90.000,00 110.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 20.000,00 90.000,00 110.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 720.000,00 720.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 40.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 40.000,00 40.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2018 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00 680.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 170.000,00 170.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 120.000,00 120.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 390.000,00 390.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.150.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00 T O T A L............ 402.000,00 16.398.000,00 19.950.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2018 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 01 LEGISLATIVA 650.000,00 0,00 650.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 650.000,00 0,00 650.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 650.000,00 0,00 650.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.020.000,00 0,00 2.020.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 600.000,00 0,00 600.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 0,00 30.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 750.000,00 0,00 750.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 640.000,00 0,00 640.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 640.000,00 0,00 640.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 30.000,00 0,00 30.000,00 06 181 POLICIAMENTO 30.000,00 0,00 30.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 30.000,00 0,00 30.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 567.000,00 183.000,00 750.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 4.000,00 0,00 4.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 4.000,00 0,00 4.000,00 08 242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 3.000,00 0,00 3.000,00 08 242 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3.000,00 0,00 3.000,00 08 243 ASSIST CRIANCA E ADOLESCENTE 121.000,00 0,00 121.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 18.000,00 0,00 18.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 103.000,00 0,00 103.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 439.000,00 183.000,00 622.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 439.000,00 183.000,00 622.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 10 SAUDE 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2018 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 20.000,00 20.000,00 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 20.000,00 20.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 100.000,00 100.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 100.000,00 100.000,00 12 EDUCACAO 150.000,00 3.480.000,00 3.630.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 2.200.000,00 2.215.000,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 15.000,00 2.200.000,00 2.215.000,00 12 362 ENSINO MEDIO 0,00 28.000,00 28.000,00 12 362 0069 MANUT/DESENV ENSINO MEDIO 0,00 28.000,00 28.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 120.000,00 0,00 120.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 120.000,00 0,00 120.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 15.000,00 1.232.000,00 1.247.000,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 15.000,00 1.232.000,00 1.247.000,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 20.000,00 20.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 0,00 20.000,00 20.000,00 13 CULTURA 80.000,00 0,00 80.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 80.000,00 0,00 80.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 80.000,00 0,00 80.000,00 15 URBANISMO 257.000,00 22.000,00 279.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 72.000,00 22.000,00 94.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 72.000,00 22.000,00 94.000,00 15 452 SERVICOS URBANOS 185.000,00 0,00 185.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 185.000,00 0,00 185.000,00 16 HABITACAO 50.000,00 0,00 50.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 0,00 50.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 50.000,00 0,00 50.000,00 17 SANEAMENTO 242.000,00 4.000,00 246.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2018 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 242.000,00 4.000,00 246.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 242.000,00 4.000,00 246.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 40.000,00 0,00 40.000,00 18 541 PRESERVACAO/CONSERVACAO AMBIENTAL 40.000,00 0,00 40.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 20 AGRICULTURA 814.000,00 6.000,00 820.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 814.000,00 6.000,00 820.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 41.000,00 0,00 41.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 770.000,00 0,00 770.000,00 20 606 0108 PROMOCAO AGRARIA 3.000,00 6.000,00 9.000,00 22 INDUSTRIA 152.000,00 0,00 152.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 152.000,00 0,00 152.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 152.000,00 0,00 152.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 8.000,00 0,00 8.000,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 8.000,00 0,00 8.000,00 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 8.000,00 0,00 8.000,00 25 ENERGIA 85.000,00 120.000,00 205.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 85.000,00 120.000,00 205.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 85.000,00 120.000,00 205.000,00 26 TRANSPORTE 1.610.000,00 100.000,00 1.710.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.610.000,00 100.000,00 1.710.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.610.000,00 100.000,00 1.710.000,00 27 DESPORTO E LAZER 110.000,00 0,00 110.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 110.000,00 0,00 110.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 110.000,00 0,00 110.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 720.000,00 0,00 720.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 0,00 40.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 40.000,00 0,00 40.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2018 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00 0,00 680.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 170.000,00 0,00 170.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 120.000,00 0,00 120.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 390.000,00 0,00 390.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00 2.700.000,00 3.150.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00 0,00 450.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 450.000,00 0,00 450.000,00 T O T A L............ 8.035.000,00 11.915.000,00 19.950.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018 ORGAO / FUNCAO: 01 LEGISLATIVA 02 JUDICIARIA 03 ESSENCIAL A JUS 04 ADMINISTRACAO 05 DEFESA NACIONAL CAMARA 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAUDE E ASSIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 650.000,00 0,00 0,00 2.020.000,00 0,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018 ORGAO / FUNCAO: 06 SEGURANCA PUBLI 07 RELACOES EXTERI 08 ASSISTENCIA SOC 09 PREVIDENCIA SOC 10 SAUDE CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAUDE E ASSIST 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 T O T A L 30.000,00 0,00 750.000,00 1.600.000,00 3.700.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018 ORGAO / FUNCAO: 11 TRABALHO 12 EDUCACAO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CID 15 URBANISMO CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 279.000,00 EDUCACAO 0,00 3.630.000,00 80.000,00 0,00 0,00 SAUDE E ASSIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,00 3.630.000,00 80.000,00 0,00 279.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018 ORGAO / FUNCAO: 16 HABITACAO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTA 19 CIENCIA E TECNO 20 AGRICULTURA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS 50.000,00 246.000,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAUDE E ASSIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 820.000,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 50.000,00 246.000,00 40.000,00 0,00 820.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018 ORGAO / FUNCAO: 21 ORGANIZACAO AGR 22 INDUSTRIA 23 COMERCIO E SERV 24 COMUNICACOES 25 ENERGIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 152.000,00 8.000,00 0,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAUDE E ASSIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,00 152.000,00 8.000,00 0,00 205.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2018 ORGAO / FUNCAO: 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZE 28 ENCARGOS ESPECI 99 RESERVA DE CONT T O T A L CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 OBRAS 1.710.000,00 0,00 0,00 0,00 2.490.000,00 EDUCACAO 0,00 110.000,00 0,00 0,00 3.820.000,00 SAUDE E ASSIST 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 ENCARGOS 0,00 0,00 720.000,00 450.000,00 1.170.000,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 4.300.000,00 T O T A L 1.710.000,00 110.000,00 720.000,00 3.150.000,00 19.950.000,00 LEI NRO 4320/64 - ART 2, INCISO I SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO - EXERCICIO 2018 R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$ RECEITAS CORRENTES 21.190.000,00 01 LEGISLATIVA 650.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CO 1.000.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.020.000,00 CONTRIBUICOES 670.000,00 06 SEGURANCA PUBLI 30.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.660.000,00 08 ASSISTENCIA SOC 750.000,00 09 PREVIDENCIA SOC 1.600.000,00 10 SAUDE 3.700.000,00 RECEITA DE SERVICOS 250.000,00 12 EDUCACAO 3.630.000,00 TRANSFERENCIAS CORRE 16.450.000,00 13 CULTURA 80.000,00 OUTRAS RECEITAS CORR 160.000,00 15 URBANISMO 279.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 16 HABITACAO 50.000,00 17 SANEAMENTO 246.000,00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 18 GESTAO AMBIENTA 40.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRE 70.000,00 20 AGRICULTURA 820.000,00 TRANSFERENCIAS DE CA 23.000,00 22 INDUSTRIA 152.000,00 OUTRAS RECEITAS DE C 7.000,00 23 COMERCIO E SERV 8.000,00 RECEITAS CORRENTES I 1.100.000,00 25 ENERGIA 205.000,00 CONTRIBUICOES 1.100.000,00 26 TRANSPORTE 1.710.000,00 (R)RECEITAS CORRENTE 2.540.000,00 27 DESPORTO E LAZE 110.000,00 28 ENCARGOS ESPECI 720.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CO 2.540.000,00 99 RESERVA DE CONT 3.150.000,00 T O T A L ........... 19.950.000,00 T O T A L ...... 19.950.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 21.190.000,00 21.190.000,00 0,00 0,00 -21.190.000,00 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 01110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 876.000,00 876.000,00 0,00 0,00 -876.000,00 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 -470.000,00 0,00 01113.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 -470.000,00 0,00 01113.03.1.0.00.00.00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 453.000,00 453.000,00 0,00 0,00 -453.000,00 0,00 01113.03.1.1.00.00.00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 453.000,00 453.000,00 0,00 0,00 -453.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 0001 228.000,00 228.000,00 0,00 0,00 -228.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 0020 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 -95.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 0040 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.01.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 0001 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 0020 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS 0040 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 -53.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.01.00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 0001 31.800,00 31.800,00 0,00 0,00 -31.800,00 0,00 01113.03.1.1.03.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 0020 13.250,00 13.250,00 0,00 0,00 -13.250,00 0,00 01113.03.1.1.03.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 0040 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00 -7.950,00 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 01113.03.4.1.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR 0001 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE 0020 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 -3.750,00 0,00 01113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS 0040 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 -2.250,00 0,00 01113.03.4.1.02.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01113.03.4.1.02.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO 0001 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 01113.03.4.1.02.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01113.03.4.1.02.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS 0040 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01118.00.0.0.00.00.00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 406.000,00 406.000,00 0,00 0,00 -406.000,00 0,00 01118.01.0.0.00.00.00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 246.000,00 246.000,00 0,00 0,00 -246.000,00 0,00 01118.01.1.0.00.00.00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 -196.000,00 0,00 01118.01.1.1.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,00 01118.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00 -102.000,00 0,00 01118.01.1.1.02.00.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 42.500,00 42.500,00 0,00 0,00 -42.500,00 0,00 01118.01.1.1.03.00.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 -25.500,00 0,00 01118.01.1.2.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01118.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 -1.800,00 0,00 01118.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020 750,00 750,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 01118.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 450,00 450,00 0,00 0,00 -450,00 0,00 01118.01.1.3.00.00.00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01118.01.1.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 01118.01.1.3.02.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 -3.750,00 0,00 01118.01.1.3.03.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 -2.250,00 0,00 01118.01.1.4.00.00.00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01118.01.1.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 0001 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01118.01.1.4.02.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 0020 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01118.01.1.4.03.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 0040 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 01118.01.4.0.00.00.00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01118.01.4.4.00.00.00 IMP.TRAN.I.VIV.B.I.DIR.R.IMOV.DIV.AT.M/J 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01118.01.4.4.01.00.00 ITBI - DIV.AT. MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01118.01.4.4.02.00.00 ITBI - DIV.AT. - MULTAS E JUROS - MDE 0020 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 -12.500,00 0,00 01118.01.4.4.03.00.00 ITBI - DIV.AT. - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 -7.500,00 0,00 01118.02.0.0.00.00.00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00 0,00 01118.02.3.0.00.00.00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00 0,00 01118.02.3.1.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01118.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01118.02.3.1.02.00.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 0020 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 -37.500,00 0,00 01118.02.3.1.03.00.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 0040 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 -22.500,00 0,00 01118.02.3.2.00.00.00 IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01118.02.3.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01118.02.3.2.02.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 0020 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 -1.250,00 0,00 01118.02.3.2.03.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 750,00 750,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 01118.02.3.3.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01118.02.3.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 -1.800,00 0,00 01118.02.3.3.02.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 750,00 750,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 01118.02.3.3.03.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 450,00 450,00 0,00 0,00 -450,00 0,00 01118.02.3.4.00.00.00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01118.02.3.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 01118.02.3.4.02.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01118.02.3.4.03.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 0040 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 -124.000,00 0,00 01121.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 -73.000,00 0,00 01121.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE FISCALIZACAO 59.500,00 59.500,00 0,00 0,00 -59.500,00 0,00 01121.01.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE FISCALIZACAO 59.500,00 59.500,00 0,00 0,00 -59.500,00 0,00 01121.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01121.01.1.1.01.00.00 TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA-PRINCIPAL 0001 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01121.01.1.1.02.00.00 TAXA DE FUNC ESTAB COMERC IND PREST SERV 0001 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 01121.01.1.1.03.00.00 TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS - PRINCIPAL 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01121.01.1.2.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.MUL/JUR 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01121.01.1.2.01.00.00 TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT-MUL/JUR 0001 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01121.01.1.2.02.00.00 TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV M/JU 0001 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01121.01.1.2.03.00.00 TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS MULT/JUROS 0001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01121.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.DIV.ATIVA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01121.01.1.3.01.00.00 TAXA DE FISC E VIGIL SANITARIA-DIV ATIVA 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01121.01.1.3.02.00.00 TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV-D.AT 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01121.01.1.3.03.00.00 TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS-DIVIDA ATIVA 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01121.01.1.4.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONT.FISC.DIV.AT.M/J 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01121.01.1.4.01.00.00 TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT-D.A. MUL/JR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01121.01.1.4.02.00.00 TAXA DE FUNC EST COM IND PREST SERV M/JR 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01121.01.1.4.03.00.00 TAXA DE LICENCA EXEC OBRAS-DIV AT. M/JUR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01121.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 -13.500,00 0,00 01121.04.1.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 -13.500,00 0,00 01121.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.PRINCIPAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.04.1.1.01.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL-PRINC 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01121.04.1.2.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.MULTA/JUROS 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01121.04.1.2.01.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.MULTA/JUROS 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01121.04.1.3.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.DIV.ATIVA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01121.04.1.3.01.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISC. AMB.DIV.ATIVA 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01121.04.1.4.00.00.00 TAXA DE CONT.FISC.AMB.DIV.ATIVA MULT/JUR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01121.04.1.4.01.00.00 TAXA DE CONT.FISC.AMB.DIV.ATIVA MULT/JUR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 -51.000,00 0,00 01122.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 -51.000,00 0,00 01122.01.1.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 -51.000,00 0,00 01122.01.1.1.00.00.00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.PRINCIPAL 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 01122.01.1.1.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 0001 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01122.01.1.1.02.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES-PRINCIPAL 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01122.01.1.2.00.00.00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.MUL/JUR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01122.01.1.2.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA MUL/JUR 0001 800,00 800,00 0,00 0,00 -800,00 0,00 01122.01.1.2.02.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES MUL/JUR 0001 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01122.01.1.3.00.00.00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIVIDA ATIVA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01122.01.1.3.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 0001 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01122.01.1.3.02.00.00 TAXA EMISSAO CERTIDOES -DIV ATIVA 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01122.01.1.4.00.00.00 TAXAS PELA PREST.DE SERV.DIV.AT.MUL/JUR 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01122.01.1.4.01.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA-DIV.AT.MUL/JUR 0001 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01122.01.1.4.02.00.00 TAXA CERTIDOES-DIV.AT.MUL/JUR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 -670.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01210.04.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/REGIME PROP.PREV.SOCIAL RPPS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01210.04.2.0.00.00.00 CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01210.04.2.1.00.00.00 CONTRIB.DO SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS PRIN 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01210.04.2.1.01.00.00 CONT.DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS 0050 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01240.00.1.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01240.00.1.1.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1404 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 -2.660.000,00 0,00 01320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 -2.660.000,00 0,00 01321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 -2.660.000,00 0,00 01321.00.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01321.00.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 -27.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 0031 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.01 REC. REMUN. FNS FARMACIA BASICA 4770 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 4510 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.03 REC. REMUN. FNS PROD AMBULATORIAL 4590 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.04 REC. REMUN. FNS VIGIL EM SAUDE 4710 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.05 REC. REMUN. FNS ALIMENT E NUTRICAO VAN 4929 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.1.1.01.03.20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 4011 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.04.00 REMUN.DEP.BANC.REC.V.MAN.DES.ENS.MDE PRI 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.05.00 REM.DEP.BANC.REC.V.ACOES S.P.S.ASPS PRI. 0040 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.06.00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1405 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 1115 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 1237 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.03 REC. REMUN. FNAS PTMC 1203 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 1229 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 1253 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA 1263 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 1303 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.02 REC. REMUN. FNDE PNATE 1031 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 1030 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 1301 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 1257 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 1232 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 1305 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01321.00.1.1.02.00.00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 -53.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.99.00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 -53.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.99.01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 0001 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 -52.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.99.02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.4.0.00.00.00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00 -2.580.000,00 0,00 01321.00.4.1.00.00.00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00 -2.580.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.4.1.01.00.00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00 -2.580.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.01.00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 0050 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 -1.050.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.02.00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 0050 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 -1.300.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.03.00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 0050 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 -230.000,00 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01610.00.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01610.01.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01610.01.1.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01610.01.1.1.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC. 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01610.01.1.1.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 0001 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,00 01610.01.1.1.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01610.01.1.2.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01610.01.1.2.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 0001 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 -2.900,00 0,00 01610.01.1.2.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 0001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01610.01.1.3.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01610.01.1.3.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 0001 29.500,00 29.500,00 0,00 0,00 -29.500,00 0,00 01610.01.1.3.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01610.01.1.4.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 01610.01.1.4.01.00.00 SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR 0001 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 -16.500,00 0,00 01610.01.1.4.02.00.00 SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 0,00 -16.450.000,00 0,00 01710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00 0,00 -9.693.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00 0,00 -9.693.000,00 0,00 01718.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 0,00 -8.410.000,00 0,00 01718.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 -7.700.000,00 0,00 01718.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 -7.700.000,00 0,00 01718.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 0001 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 -4.620.000,00 0,00 01718.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE 0020 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 -385.000,00 0,00 01718.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 0040 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,00 -1.155.000,00 0,00 01718.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 0031 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01718.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.3.1.00.00.00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.3.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR 0001 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 01718.01.3.1.02.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 0020 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 -87.500,00 0,00 01718.01.3.1.03.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS 0040 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00 0,00 01718.01.4.0.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.4.1.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.4.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 0001 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 01718.01.4.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE 0020 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 -87.500,00 0,00 01718.01.4.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS 0040 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00 0,00 01718.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01718.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01718.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01718.01.5.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01718.01.5.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01718.01.5.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.02.0.0.00.00.00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01718.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01718.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 0001 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01718.02.6.0.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 01718.02.6.1.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 0001 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 01718.03.0.0.00.00.00 TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.FUN.A FUN. 773.000,00 773.000,00 0,00 0,00 -773.000,00 0,00 01718.03.1.0.00.00.00 TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.FUN.A FUN. 773.000,00 773.000,00 0,00 0,00 -773.000,00 0,00 01718.03.1.1.00.00.00 TRAN.REC.SIS.UN.SAUDE SUS REP.F.A F.PRIN 773.000,00 773.000,00 0,00 0,00 -773.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.00.00 FNS BLOCO DE ATENCAO BASICA 673.000,00 673.000,00 0,00 0,00 -673.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.01.00 FNS PISO DE ATENCAO BASICA FIXO 268.000,00 268.000,00 0,00 0,00 -268.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.01.01 FNS PAB FIXO 4510 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 -68.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.01.02 FNS INCREMENTO AO PAB FIXO 4510 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.02.00 FNS PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 -405.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.02.01 FNS PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 4520 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.02.02 FNS PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E QUALIDAD 4521 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.02.03 FNS SAUDE BUCAL 4520 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.02.04 FNS PSF - SAUDE DA FAMILIA 4520 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.02.05 FNS NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA 4520 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01718.03.1.1.02.00.00 FNS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 -19.500,00 0,00 01718.03.1.1.02.01.00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 4590 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 -19.500,00 0,00 01718.03.1.1.03.00.00 FNS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 63.500,00 63.500,00 0,00 0,00 -63.500,00 0,00 01718.03.1.1.03.01.00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 43.500,00 43.500,00 0,00 0,00 -43.500,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.03.1.1.03.01.01 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 4710 43.500,00 43.500,00 0,00 0,00 -43.500,00 0,00 01718.03.1.1.03.02.00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01718.03.1.1.03.02.01 FNS VIGILANCIA SANITARIA 4760 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01718.03.1.1.04.00.00 FNS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 -14.500,00 0,00 01718.03.1.1.04.01.00 FNS FARMACIA BASICA 4770 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 -14.500,00 0,00 01718.03.1.1.05.00.00 FNS BLOCO DE INVESTIMENTOS 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01718.03.1.1.05.01.00 FNS ACOES DE ALIM E NUTRICAO VAN 4929 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01718.04.0.0.00.00.00 TRAN.REC.FUN.NAC.ASSIST. SOCIAL FNAS 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00 -173.000,00 0,00 01718.04.1.0.00.00.00 TRAN.REC.FUN.NAC.ASSIST. SOCIAL FNAS 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00 -173.000,00 0,00 01718.04.1.1.00.00.00 TRAN.REC.FUN.NAC.AS.SOC. FNAS PRINCIPAL 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00 -173.000,00 0,00 01718.04.1.1.01.00.00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 1115 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 01718.04.1.1.02.00.00 FNAS BLOCO IGD SUAS 1237 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 01718.04.1.1.03.00.00 FNAS BLOCO PVMC 1203 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,00 01718.04.1.1.04.00.00 FNAS BLOCO PSB PAIF 1229 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 -74.000,00 0,00 01718.04.1.1.05.00.00 FNAS BLOCO PSB SCFV 1253 66.500,00 66.500,00 0,00 0,00 -66.500,00 0,00 01718.04.1.1.06.00.00 FNAS BPC ESCOLA 1263 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01718.05.0.0.00.00.00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE 191.000,00 191.000,00 0,00 0,00 -191.000,00 0,00 01718.05.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 -103.000,00 0,00 01718.05.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 -103.000,00 0,00 01718.05.1.1.01.00.00 FNDE SALARIO EDUCACAO 1303 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 -103.000,00 0,00 01718.05.3.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01718.05.3.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01718.05.3.1.01.00.00 FNDE PNAE CRECHE E PRE ESCOLA 1030 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 -19.500,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.05.3.1.02.00.00 FNDE PNAE ENS FUNDAMENTAL E ESPECIAL 1301 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 -37.500,00 0,00 01718.05.4.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 -21.500,00 0,00 01718.05.4.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 -21.500,00 0,00 01718.05.4.1.01.00.00 FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 1031 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 -13.500,00 0,00 01718.05.4.1.02.00.00 FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 1031 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01718.05.4.1.03.00.00 FNDE PNATE ENSINO MEDIO 1031 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01718.05.9.0.00.00.00 OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 01718.05.9.1.00.00.00 OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 01718.05.9.1.01.00.00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 1257 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 01718.06.0.0.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.06.1.0.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.06.1.1.00.00.00 TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.06.1.1.01.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO 0001 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01718.06.1.1.02.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE 0020 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01718.06.1.1.03.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS 0040 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 0,00 01718.06.1.1.04.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB 0031 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01718.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01718.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01718.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01718.99.1.1.01.00.00 AUXILIO FINANCEIRO AO EXPORTADOR - FEX 0001 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. 5.217.000,00 5.217.000,00 0,00 0,00 -5.217.000,00 0,00 01728.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 5.217.000,00 5.217.000,00 0,00 0,00 -5.217.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.979.000,00 4.979.000,00 0,00 0,00 -4.979.000,00 0,00 01728.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 0,00 01728.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 0,00 01728.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 -2.700.000,00 0,00 01728.01.1.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 -225.000,00 0,00 01728.01.1.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 -675.000,00 0,00 01728.01.1.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00 0,00 01728.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 -410.000,00 0,00 01728.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 -410.000,00 0,00 01728.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 246.000,00 246.000,00 0,00 0,00 -246.000,00 0,00 01728.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 -20.500,00 0,00 01728.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040 61.500,00 61.500,00 0,00 0,00 -61.500,00 0,00 01728.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 82.000,00 82.000,00 0,00 0,00 -82.000,00 0,00 01728.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01728.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01728.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 0001 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01728.01.3.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 0020 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01728.01.3.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 0040 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 -7.500,00 0,00 01728.01.3.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 0031 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01728.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 01728.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1405 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 01728.03.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 149.000,00 149.000,00 0,00 0,00 -149.000,00 0,00 01728.03.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 149.000,00 149.000,00 0,00 0,00 -149.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.03.1.1.00.00.00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. 149.000,00 149.000,00 0,00 0,00 -149.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.00.00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 136.000,00 136.000,00 0,00 0,00 -136.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.01.00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 -59.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.01.01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 4011 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 -59.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 -77.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.01 FES PACS ESTADUAL 4090 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 4090 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.00.00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 -13.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.01.00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 4050 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 -13.000,00 0,00 01728.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 -89.000,00 0,00 01728.10.2.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 84.500,00 84.500,00 0,00 0,00 -84.500,00 0,00 01728.10.2.1.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC 84.500,00 84.500,00 0,00 0,00 -84.500,00 0,00 01728.10.2.1.01.00.00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 84.500,00 84.500,00 0,00 0,00 -84.500,00 0,00 01728.10.2.1.01.01.00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1305 84.500,00 84.500,00 0,00 0,00 -84.500,00 0,00 01728.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 0,00 01728.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 0,00 01728.10.9.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 0,00 01728.10.9.1.07.01.00 CONVENIO FEAS 1232 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01758.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01758.01.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01758.01.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01758.01.1.1.00.00.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 0031 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 0,00 -1.540.000,00 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00 0,00 01920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 01922.00.0.0.00.00.00 RESTITUICOES 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 01922.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 01922.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 01922.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01922.99.1.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 01922.99.1.1.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 01922.99.1.1.03.00.00 RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC.PRINCIP. 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01922.99.1.1.03.01.00 RESTITUICAO PELO USO BENS MUNIC. 0001 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01922.99.1.1.04.00.00 RESTITUICAO P/ PAGAMENTO IND.PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.1.1.04.01.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO-PRIC 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.1.2.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.1.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA MUL/JUR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.1.2.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA MUL/JUR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.1.3.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES DIV.ATIVA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.1.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01922.99.1.3.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 0001 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01922.99.1.4.00.00.00 OUTRAS REST.DIV.ATIVA MULTAS E JUROS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01922.99.1.4.02.00.00 PROG.TROCA-TROCA DIV.AT.MUL.JUROS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01922.99.1.4.02.01.00 PROG.TROCA-TROCA DIV.AT.MUL.JUROS 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS REC.CORRENTES 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 -95.000,00 0,00 01990.03.0.0.00.00.00 COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01990.03.1.0.00.00.00 COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV. 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01990.03.1.1.00.00.00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01990.03.1.1.01.00.00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 0050 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01990.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01990.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01990.99.1.3.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 01990.99.1.3.05.00.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 0001 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 01990.99.1.4.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01990.99.1.4.05.00.00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 0001 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 02200.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02210.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02213.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.1.1.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.1.1.02.00.00 ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.1.1.02.01.00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 1100 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 02300.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 02300.06.1.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 02300.06.1.1.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 02300.06.1.1.01.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 0001 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02300.06.1.1.02.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02300.06.1.2.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 02300.06.1.2.01.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 02300.06.1.2.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02300.06.1.3.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 02300.06.1.3.01.00.00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 0001 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 02300.06.1.3.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 0001 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02300.06.1.4.00.00.00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 02300.06.1.4.01.00.00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 0001 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02300.06.1.4.02.00.00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02410.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 02418.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 02418.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 02418.10.1.0.00.00.00 TRANSF.CON. UNIAO P/SIST.UNICO SAUDE SUS 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 02418.10.1.1.00.00.00 TRANSF.CON.UNIAO P/SIST.UN.SAUDE SUS PRI 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 02418.10.1.1.01.00.00 TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM P/SAUDE 4957 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 02418.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 02418.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.00.00 TRANSF CONVENIOS SICONV 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.01.00 CONVENIO SICONV ASFALTO RUAS DIVERSAS 1260 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.02.00 CONVENIO SICONV PATRULHA AGRICOLA 1264 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.03.00 CONVENIO SICONV PRANCHA SEMI REBOQUE 1268 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.04.00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1 1266 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.05.00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2 1265 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02420.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.00.0.0.00.00.00 TRANSF.EST.DIST.FED.E ENTIDADES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DIST.FED.E ENTID. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRAN. DE CONVENIO DOS ESTADOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRAN. DE CONV. ESTADOS PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02428.10.9.1.01.00.00 TRANSF CONSULTA POPULAR PATRULHA AGRICOL 1267 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02990.00.1.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02990.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.01 REC. REMUN. CONV ASFALTO RUAS DIVERSAS 1260 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.02 REC. REMUN. CONV PATRULHA AGRICOLA 1264 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.03 REC. REMUN. CONV PRANCHA SEMI REBOQUE 1268 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 1266 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.05 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2 1265 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.10 REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAM SAUDE 4957 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.02.00 REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.02.01 REC. REMUN. CONS POP PATRULHA AGRICOLA 1267 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 07200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 07210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 07210.04.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/REGIME PROP.PREV.SOCIAL RPPS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 07210.04.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 07210.04.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.AT.CIVIL P/RPPS PRINC 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 07210.04.1.1.01.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL P/RPPS 0050 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07218.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.SOC.ESPEC.DE ESTADOS, DF, MUNIC. 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 07218.01.0.0.00.00.00 CONT.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS EST/DF/MUNIC 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 07218.01.1.0.00.00.00 CONT.PREVID.P/AMORT.DO DEF.ATUARIAL 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 07218.01.1.1.00.00.00 CONT.PREVID.P/AMORT.DEF.ATUARIAL PRINCIP 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 07218.01.1.1.01.00.00 CONTR. P/AMORT. DO DEFICIT ATUARIAL RPPS 0050 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 90000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -2.540.000,00 -2.540.000,00 0,00 0,00 2.540.000,00 0,00 91000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -2.540.000,00 -2.540.000,00 0,00 0,00 2.540.000,00 0,00 91700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.540.000,00 -2.540.000,00 0,00 0,00 2.540.000,00 0,00 91710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES -1.548.000,00 -1.548.000,00 0,00 0,00 1.548.000,00 0,00 91718.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M -1.548.000,00 -1.548.000,00 0,00 0,00 1.548.000,00 0,00 91718.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -1.542.000,00 -1.542.000,00 0,00 0,00 1.542.000,00 0,00 91718.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS -1.540.000,00 -1.540.000,00 0,00 0,00 1.540.000,00 0,00 91718.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN -1.540.000,00 -1.540.000,00 0,00 0,00 1.540.000,00 0,00 91718.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 0031 -1.540.000,00 -1.540.000,00 0,00 0,00 1.540.000,00 0,00 91718.01.5.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.01.5.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.01.5.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 0031 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.06.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91718.06.1.0.00.00.00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 91718.06.1.1.00.00.00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 91718.06.1.1.04.00.00 (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB 0031 -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. -992.000,00 -992.000,00 0,00 0,00 992.000,00 0,00 91728.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M -992.000,00 -992.000,00 0,00 0,00 992.000,00 0,00 91728.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS -992.000,00 -992.000,00 0,00 0,00 992.000,00 0,00 91728.01.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -900.000,00 -900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 91728.01.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -900.000,00 -900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 91728.01.1.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 0031 -900.000,00 -900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 91728.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -82.000,00 -82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 91728.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -82.000,00 -82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 91728.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 0031 -82.000,00 -82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 91728.01.3.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 91728.01.3.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 91728.01.3.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 0031 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 T O T A L .............................. 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 0,00 -19.950.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 0,00 -19.750.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 01 1.9 CAMARA 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 01 1.9 CAMARA 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0101 01 031 0001 1001 11.6 MOVEIS/EQUIP. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 1001 11.6 MOVEIS/EQUIP. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 1001 44905200000000 0001 O 20.5 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 93.0 MANUT LEGISLAT. 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 93.0 MANUT LEGISLAT. 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31901100000000 0001 O 102.3 VENCIM.VANTAGEM 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31901300000000 0001 O 160.0 OBRIGACOES PATR 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31901600000000 0001 O 182.1 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31911300000000 0001 O 200.3 OBRIGACOES PATR 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33901400000000 0001 O 252.6 DIARIAS - PESSO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903000000000 0001 O 260.7 MATERIAL DE CON 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903300000000 0001 O 366.2 PASSAGENS E DES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903600000000 0001 O 382.4 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903900000000 0001 O 464.2 OUTR.SERVIC.TER 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2106 611.4 PUBLICIDADE LEG 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2106 611.4 PUBLICIDADE LEG 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2106 33903900000000 0001 O 620.3 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 02 1.9 GABINETE 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 02 1.9 GABINETE 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 11.6 MANUT GABINETE 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 11.6 MANUT GABINETE 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 31901100000000 0001 O 20.5 VENCIM.VANTAGEM 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 31901300000000 0001 O 78.7 OBRIGACOES PATR 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 31911300000000 0001 O 102.3 OBRIGACOES PATR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33901400000000 0001 O 154.6 DIARIAS - PESSO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903000000000 0001 O 162.7 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903300000000 0001 O 268.2 PASSAGENS E DES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903600000000 0001 O 284.4 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903900000000 0001 O 366.2 OUTR.SERVIC.TER 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 513.4 CONTRIB CONSORC 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 513.4 CONTRIB CONSORC 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 33504100000000 0001 O 522.3 CONTRIBUICOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 33717000010000 0001 A 539.8 CONS INTERM CHA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 33903900000000 0001 O 543.6 OUTR.SERVIC.TER 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2107 690.4 PUBLIC GABINETE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2107 690.4 PUBLIC GABINETE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2107 33903900000000 0001 O 699.8 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 03 846.0 ADMIN E PLANEJ 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 03 846.0 ADMIN E PLANEJ 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 856.7 MANUT PREDIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 856.7 MANUT PREDIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 33903000000000 0001 O 865.6 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 33903900000000 0001 O 971.7 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0301 04 122 0016 1003 1120.7 MOVEIS ESCRIT 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0301 04 122 0016 1003 1120.7 MOVEIS ESCRIT 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0301 04 122 0016 1003 44905200000000 0001 O 1129.0 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 1202.5 MANUT SECRETAR 710.000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 1202.5 MANUT SECRETAR 710.000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31901100000000 0001 O 1211.4 VENCIM.VANTAGEM 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31901300000000 0001 O 1269.6 OBRIGACOES PATR 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31901600000000 0001 O 1291.2 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31903400000000 0001 O 1307.2 OUTRAS DESP.PES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31911300000000 0001 O 1313.7 OBRIGACOES PATR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33209300000000 0001 O 1365.0 INDENIZACOES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33309300000000 0001 O 1371.4 INDENIZACOES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33901400000000 0001 O 1381.1 DIARIAS - PESSO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903000000000 0001 O 1389.7 MATERIAL DE CON 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903300000000 0001 O 1495.8 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903500000000 0001 O 1511.3 SERVICOS DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903600000000 0001 O 1523.7 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903900000000 0001 O 1605.5 OUTR.SERVIC.TER 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2110 1752.3 PUBLIC ADMINIST 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2110 1752.3 PUBLIC ADMINIST 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2110 33903900000000 0001 O 1761.2 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 1914.3 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 1914.3 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 33903000000000 0001 O 1923.2 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 33903600000000 0001 O 2029.0 OUTROS SERV.DE 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0301 06 181 0033 2093 33903900000000 0001 O 2111.3 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 44905200000000 0001 O 2265.9 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 04 2338.8 FINANCAS 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 04 2338.8 FINANCAS 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 2348.5 MANUT SECRETAR 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 2348.5 MANUT SECRETAR 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31901100000000 0001 O 2357.4 VENCIM.VANTAGEM 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31901300000000 0001 O 2415.5 OBRIGACOES PATR 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31901600000000 0001 O 2437.6 OUTRAS DESP.VAR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31903400000000 0001 O 2453.8 OUTRAS DESP.PES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31911300000000 0001 O 2459.7 OBRIGACOES PATR 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903000000000 0001 O 2511.9 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903300000000 0001 O 2617.4 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903500000000 0001 O 2633.6 SERVICOS DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903600000000 0001 O 2645.0 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903900000000 0001 O 2727.8 OUTR.SERVIC.TER 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 2882.7 APOIO IND/COM 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 2882.7 APOIO IND/COM 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33504100000000 0001 O 2891.6 CONTRIBUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33903000000000 0001 O 2905.0 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33903600000000 0001 O 3011.2 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33903900000000 0001 O 3093.7 OUTR.SERVIC.TER 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 3240.9 EXPOBARRA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 3240.9 EXPOBARRA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 33504100000000 0001 O 3249.2 CONTRIBUICOES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 33903000000000 0001 O 3263.8 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 33903600000000 0001 O 3369.3 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 33903900000000 0001 O 3451.7 OUTR.SERVIC.TER 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 3604.8 PROGRAMA NFG 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 3604.8 PROGRAMA NFG 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 33903000000000 0001 O 3613.7 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 33903100000000 0001 O 3719.2 PREMIAC.CULT.AR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 33903900000000 0001 O 3733.8 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 05 3880.6 OBRAS 2.490.000,00 0,00 0,00 0,00 2.490.000,00 0,00 05 3880.6 OBRAS 2.490.000,00 0,00 0,00 0,00 2.490.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1077 3900.4 EQUIP OBRAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1077 3900.4 EQUIP OBRAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1077 44905200000000 0001 O 3909.8 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1119 3982.9 AMPLIACAO FROTA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1119 3982.9 AMPLIACAO FROTA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1119 44905200000000 1100 O 3991.8 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 4064.9 MANUT SECRETAR 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 4064.9 MANUT SECRETAR 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31901100000000 0001 O 4073.8 VENCIM.VANTAGEM 770.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31901300000000 0001 O 4131.9 OBRIGACOES PATR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31901600000000 0001 O 4153.0 OUTRAS DESP.VAR 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31911300000000 0001 O 4171.8 OBRIGACOES PATR 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903000000000 0001 O 4223.4 MATERIAL DE CON 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903300000000 0001 O 4329.0 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903600000000 0001 O 4345.1 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903900000000 0001 O 4427.0 OUTR.SERVIC.TER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 4574.8 ESTRADAS/PONTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 4574.8 ESTRADAS/PONTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 33903000000000 0001 O 4583.7 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 33903900000000 0001 O 4689.2 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 4836.4 MANUT DA FROTA 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 4836.4 MANUT DA FROTA 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 33903000000000 0001 O 4845.3 MATERIAL DE CON 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 33903600000000 0001 O 4951.4 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 33903900000000 0001 O 5033.4 OUTR.SERVIC.TER 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1016 5199.3 PAVIMENT VIAS 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1016 5199.3 PAVIMENT VIAS 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1016 44905100000000 0001 O 5208.6 OBRAS E INSTALA 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1123 5221.3 ASFALTO R DIVER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1123 5221.3 ASFALTO R DIVER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1123 44209300000000 1260 O 5233.7 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1123 44905100000000 0001 O 5240.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1123 44905100000000 1260 O 5241.8 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 5260.4 VIAS URBANAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 5260.4 VIAS URBANAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0502 15 451 0077 2013 33903000000000 0001 O 5273.6 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903000000000 1405 O 5274.4 MATERIAL DE CON 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903600000000 0001 O 5432.1 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903900000000 0001 O 5514.0 OUTR.SERVIC.TER 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903900000000 1405 O 5515.8 OUTR.SERVIC.TER 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33904700000000 1405 O 5736.3 OBRIGACOES TRIB 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 5767.3 COLETA DE LIXO 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 5767.3 COLETA DE LIXO 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 33903000000000 0001 O 5776.2 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 33903900000000 0001 O 5882.3 OUTR.SERVIC.TER 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 6029.1 CAPELA MORTUARI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 6029.1 CAPELA MORTUARI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 33903000000000 0001 O 6038.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 33903600000000 0001 O 6144.1 OUTROS SERV.DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 33903900000000 0001 O 6226.0 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 44905200000000 0001 O 6380.0 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 6465.3 CANALIZACAO F2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 6465.3 CANALIZACAO F2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 44209300000000 1265 O 6477.7 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 44905100000000 0001 O 6484.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 44905100000000 1265 O 6485.8 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 6504.8 CANAL CORREGO 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 6504.8 CANAL CORREGO 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 44209300000000 1266 O 6516.1 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 44905100000000 0001 O 6523.4 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 44905100000000 1266 O 6524.2 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 6543.9 SERVICOS AGUA 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 6543.9 SERVICOS AGUA 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 33903000000000 0001 O 6552.8 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 33903900000000 0001 O 6658.3 OUTR.SERVIC.TER 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 6805.5 SANEAM BASICO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 6805.5 SANEAM BASICO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 33903000000000 0001 O 6814.4 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 33903900000000 0001 O 6920.5 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 44905100000000 0001 O 7074.2 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 7096.3 ILUMINACAO PUBL 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 7096.3 ILUMINACAO PUBL 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903000000000 0001 O 7109.9 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1404 O 7110.2 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903900000000 0001 O 7268.0 OUTR.SERVIC.TER 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903900000000 1404 O 7269.9 OUTR.SERVIC.TER 118.000,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 7497.7 PROG HABITAT 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 7497.7 PROG HABITAT 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 33903000000000 0001 O 7506.0 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 33903900000000 0001 O 7612.0 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 44905100000000 0001 O 7766.6 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 06 7779.8 EDUCACAO 3.820.000,00 0,00 0,00 0,00 3.820.000,00 0,00 06 7779.8 EDUCACAO 3.820.000,00 0,00 0,00 0,00 3.820.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1008 7797.6 EQUIP ENS FUNDA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1008 7797.6 EQUIP ENS FUNDA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1008 44905200000000 0020 O 7806.9 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 7879.4 ENS FUNDAMENTAL 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 7879.4 ENS FUNDAMENTAL 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31901100000000 0020 O 7888.3 VENCIM.VANTAGEM 465.000,00 0,00 0,00 0,00 465.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31901300000000 0020 O 7946.4 OBRIGACOES PATR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31901600000000 0020 O 7968.5 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31911300000000 0020 O 7986.3 OBRIGACOES PATR 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33901400000000 0020 O 8038.1 DIARIAS - PESSO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903000000000 0020 O 8046.2 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903200000000 0020 O 8152.3 MATERIAL,BEM,SE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903300000000 0020 O 8170.1 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903600000000 0020 O 8186.8 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903900000000 0020 O 8268.6 OUTR.SERVIC.TER 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 8415.8 C.M.E. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 8415.8 C.M.E. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 33903000000000 0020 O 8424.7 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 33903300000000 0020 O 8530.8 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 33903900000000 0020 O 8546.4 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0601 12 361 0067 2018 8693.2 TRANSP ESC FUND 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 8693.2 TRANSP ESC FUND 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31901100000000 0020 O 8702.5 VENCIM.VANTAGEM 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31901600000000 0020 O 8760.2 OUTRAS DESP.VAR 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31911300000000 0020 O 8778.5 OBRIGACOES PATR 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903000000000 0020 O 8830.7 MATERIAL DE CON 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903300000000 0020 O 8936.2 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903600000000 0020 O 8952.4 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903900000000 0020 O 9034.4 OUTR.SERVIC.TER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1009 9185.5 EQUIP ED INFANT 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1009 9185.5 EQUIP ED INFANT 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1009 44905200000000 0020 O 9194.4 EQUIPAMENTOS E 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 9267.3 EDUC INFANTIL 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 9267.3 EDUC INFANTIL 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 31901100000000 0020 O 9276.2 VENCIM.VANTAGEM 365.000,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 31901300000000 0020 O 9334.3 OBRIGACOES PATR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 31911300000000 0020 O 9358.0 OBRIGACOES PATR 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903000000000 0020 O 9410.2 MATERIAL DE CON 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903300000000 0020 O 9516.8 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903600000000 0020 O 9532.0 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903900000000 0020 O 9614.8 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2102 9761.6 TRANSP ESC INFA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2102 9761.6 TRANSP ESC INFA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2102 31901100000000 0020 O 9770.5 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2102 31901300000000 0020 O 9828.0 OBRIGACOES PATR 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0601 12 365 0071 2102 31901600000000 0020 O 9850.7 OUTRAS DESP.VAR 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0601 12 365 0071 2102 31911300000000 0020 O 9868.0 OBRIGACOES PATR 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0601 12 365 0071 2102 33903000000000 0020 O 9920.1 MATERIAL DE CON 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2102 33903600000000 0020 O 10026.9 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2102 33903900000000 0020 O 10108.7 OUTR.SERVIC.TER 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 10259.8 EDUC ESPECIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 10259.8 EDUC ESPECIAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33504100000000 0020 O 10268.7 CONTRIBUICOES 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33903000000000 0020 O 10282.2 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33903300000000 0020 O 10388.8 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33903600000000 0020 O 10404.3 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33903900000000 0020 O 10486.8 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0602 12 361 0067 1094 10641.0 EQUIP. FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 361 0067 1094 10641.0 EQUIP. FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 361 0067 1094 44905200000000 0031 O 10650.0 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 10723.9 FUNDEB FUNDAMEN 803.000,00 0,00 0,00 0,00 803.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 10723.9 FUNDEB FUNDAMEN 803.000,00 0,00 0,00 0,00 803.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 31901100000000 0031 O 10732.8 VENCIM.VANTAGEM 710.000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 31901300000000 0031 O 10790.5 OBRIGACOES PATR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 31911300000000 0031 O 10814.6 OBRIGACOES PATR 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 33903000000000 0031 O 10866.9 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 33903900000000 0031 O 10972.0 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2114 11119.8 FUNDEB 40 FUND 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2114 11119.8 FUNDEB 40 FUND 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2114 31901100000000 0031 O 11128.7 VENCIM.VANTAGEM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2114 31911300000000 0031 O 11188.0 OBRIGACOES PATR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 11239.9 FUNDEB INFANTIL 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 11239.9 FUNDEB INFANTIL 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 31901100000000 0031 O 11248.8 VENCIM.VANTAGEM 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 31901300000000 0031 O 11306.9 OBRIGACOES PATR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 31911300000000 0031 O 11330.1 OBRIGACOES PATR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 33903000000000 0031 O 11382.4 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 33903900000000 0031 O 11488.0 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2115 11635.1 FUNDEB 40 INFAN 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2115 11635.1 FUNDEB 40 INFAN 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2115 31901100000000 0031 O 11644.0 VENCIM.VANTAGEM 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2115 31911300000000 0031 O 11704.8 OBRIGACOES PATR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 11779.0 SAL EDUC FUNDAM 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 11779.0 SAL EDUC FUNDAM 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 33903000000000 1303 O 11788.9 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 33903600000000 1303 O 11894.0 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 33903900000000 1303 O 11976.8 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0603 12 361 0067 2022 44905200000000 1303 O 12130.4 EQUIPAMENTOS E 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 12203.3 TRANSP ENS FUND 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 12203.3 TRANSP ENS FUND 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1031 O 12216.5 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1305 O 12217.3 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1031 O 12375.7 OUTR.SERVIC.TER 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1305 O 12376.5 OUTR.SERVIC.TER 60.500,00 0,00 0,00 0,00 60.500,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 12596.2 MERENDA FUNDAME 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 12596.2 MERENDA FUNDAME 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 33903000000000 0001 O 12609.8 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 33903000000000 1301 O 12610.1 MATERIAL DE CON 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0603 12 362 0069 2105 12773.6 TRANS ENS MEDIO 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0603 12 362 0069 2105 12773.6 TRANS ENS MEDIO 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0603 12 362 0069 2105 33903000000000 1031 O 12786.8 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0603 12 362 0069 2105 33903000000000 1305 O 12787.6 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0603 12 362 0069 2105 33903900000000 1031 O 12945.3 OUTR.SERVIC.TER 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0603 12 362 0069 2105 33903900000000 1305 O 12946.1 OUTR.SERVIC.TER 23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 13178.4 FNDE MAN ED INF 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 13178.4 FNDE MAN ED INF 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 33903000000000 1257 O 13187.3 MATERIAL DE CON 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 33903900000000 1257 O 13293.4 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 13440.6 MERENDA CRECHE 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 13440.6 MERENDA CRECHE 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 33903000000000 0001 O 13453.8 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 33903000000000 1030 O 13454.6 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 13611.5 SAL EDUC INFANT 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 13611.5 SAL EDUC INFANT 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 33903000000000 1303 O 13620.4 MATERIAL DE CON 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 33903600000000 1303 O 13726.0 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 33903900000000 1303 O 13808.8 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 44905200000000 1303 O 13962.9 EQUIPAMENTOS E 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2104 14035.0 TRANSP EDUC INF 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2104 14035.0 TRANSP EDUC INF 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2104 33903000000000 1031 O 14044.9 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0603 12 365 0071 2104 33903900000000 1031 O 14150.0 OUTR.SERVIC.TER 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 14305.7 ENSINO SUPERIOR 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 14305.7 ENSINO SUPERIOR 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 33504100000000 0001 O 14314.6 CONTRIBUICOES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 33901800000000 0001 O 14328.6 AUXILIO FINANCE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 14345.6 CULTURA/EVENTOS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 14345.6 CULTURA/EVENTOS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33504100000000 0001 O 14354.5 CONTRIBUICOES 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33903000000000 0001 O 14368.5 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33903600000000 0001 O 14474.6 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33903900000000 0001 O 14556.4 OUTR.SERVIC.TER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 14703.6 ESPETACULO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 14703.6 ESPETACULO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 33903000000000 0001 O 14712.5 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 33903600000000 0001 O 14818.0 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 33903900000000 0001 O 14900.4 OUTR.SERVIC.TER 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 15053.3 MELHOR SALOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 15053.3 MELHOR SALOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 33903000000000 0001 O 15062.2 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 33903900000000 0001 O 15168.8 OUTR.SERVIC.TER 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 44905100000000 0001 O 15322.2 OBRAS E INSTALA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 15335.4 CMD/DESPORTO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 15335.4 CMD/DESPORTO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 31901100000000 0001 O 15344.3 VENCIM.VANTAGEM 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 31901300000000 0001 O 15402.4 OBRIGACOES PATR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903000000000 0001 O 15428.8 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903100000000 0001 O 15534.9 PREMIAC.CULT.AR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903600000000 0001 O 15548.9 OUTROS SERV.DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903900000000 0001 O 15630.2 OUTR.SERVIC.TER 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 44905200000000 0001 O 15784.8 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 07 15857.7 SAUDE E ASSIST 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 07 15857.7 SAUDE E ASSIST 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1024 15923.9 EQUIP. SAUDE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1024 15923.9 EQUIP. SAUDE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1024 44905200000000 0040 O 15932.8 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1129 16005.9 ALIMEN/NUTRICAO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1129 16005.9 ALIMEN/NUTRICAO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0701 10 301 0047 1129 33903200000000 4929 O 16014.8 MATERIAL,BEM,SE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1134 16031.8 EQUIPAM SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1134 16031.8 EQUIPAM SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1134 44209300000000 4957 O 16043.1 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1134 44905200000000 0040 O 16050.4 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1134 44905200000000 4957 O 16051.2 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2028 16160.8 SAUDE PROPRIOS 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2028 16160.8 SAUDE PROPRIOS 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2028 33903000000000 0040 O 16169.1 MATERIAL DE CON 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2028 33903200000000 0040 O 16275.2 MATERIAL,BEM,SE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2028 33903300000000 0040 O 16293.0 PASSAGENS E DES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2028 33903600000000 0040 O 16309.0 OUTROS SERV.DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2028 33903900000000 0040 O 16391.0 OUTR.SERVIC.TER 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2028 33904800000000 0040 O 16539.5 OUT.AUX.FINANC. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2029 16542.5 CONSELHO SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2029 16542.5 CONSELHO SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2029 33903000000000 0040 O 16551.4 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 301 0047 2029 33903300000000 0040 O 16657.0 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 301 0047 2029 33903600000000 0040 O 16673.1 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 301 0047 2029 33903900000000 0040 O 16755.0 OUTR.SERVIC.TER 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 301 0047 2048 16902.1 SERV MUN SAUDE 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2048 16902.1 SERV MUN SAUDE 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2048 31901100000000 0040 O 16911.0 VENCIM.VANTAGEM 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2048 31901300000000 0040 O 16969.2 OBRIGACOES PATR 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2048 31901600000000 0040 O 16991.9 OUTRAS DESP.VAR 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2048 31903400000000 0040 O 17007.0 OUTRAS DESP.PES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2048 31911300000000 0040 O 17013.5 OBRIGACOES PATR 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2048 33901400000000 0040 O 17065.8 DIARIAS - PESSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 17072.0 INC ATEN BASICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 17072.0 INC ATEN BASICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 31901100000000 4011 O 17081.0 VENCIM.VANTAGEM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903000000000 4011 O 17143.3 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903300000000 4011 O 17249.9 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903600000000 4011 O 17265.0 OUTROS SERV.DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903900000000 4011 O 17347.9 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 17494.7 FARMACIA BASICA 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 17494.7 FARMACIA BASICA 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4050 O 17507.2 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4770 O 17508.0 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 17665.6 PAB FIXO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 17665.6 PAB FIXO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903000000000 4510 O 17674.5 MATERIAL DE CON 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903300000000 4510 O 17780.6 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903600000000 4510 O 17796.2 OUTROS SERV.DE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903900000000 4510 O 17878.0 OUTR.SERVIC.TER 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 18025.4 PACS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 18025.4 PACS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 31901100000000 0040 O 18042.4 VENCIM.VANTAGEM 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4090 O 18043.2 VENCIM.VANTAGEM 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4520 O 18044.0 VENCIM.VANTAGEM 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 18157.9 PSF 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 18157.9 PSF 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901100000000 0040 O 18174.9 VENCIM.VANTAGEM 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4090 O 18175.7 VENCIM.VANTAGEM 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4520 O 18176.5 VENCIM.VANTAGEM 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901600000000 0040 O 18290.7 OUTRAS DESP.VAR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4090 O 18291.5 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4520 O 18292.3 OUTRAS DESP.VAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 18321.0 SAUDE BUCAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 18321.0 SAUDE BUCAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 31901100000000 0040 O 18334.2 VENCIM.VANTAGEM 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 31901100000000 4520 O 18335.0 VENCIM.VANTAGEM 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 31901600000000 0040 O 18421.7 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 31901600000000 4520 O 18422.5 OUTRAS DESP.VAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 18444.6 PMAQ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 18444.6 PMAQ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 33903000000000 4521 O 18453.5 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0701 10 301 0047 2065 33903300000000 4521 O 18559.0 PASSAGENS E DES 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 33903600000000 4521 O 18575.2 OUTROS SERV.DE 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 33903900000000 4521 O 18657.0 OUTR.SERVIC.TER 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2067 18804.2 EXAMES LABORATO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2067 18804.2 EXAMES LABORATO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2067 33903900000000 4590 O 18813.1 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2072 18960.0 MANUT CONSORCIO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2072 18960.0 MANUT CONSORCIO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2072 33717000020000 0040 A 18972.3 RATEIO CONISA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2072 33717000030000 0040 A 18974.0 CONS SAUDE SARA 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2086 18975.8 FROTA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2086 18975.8 FROTA SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2086 33903000000000 0040 O 18984.7 MATERIAL DE CON 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2086 33903600000000 0040 O 19090.0 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2086 33903900000000 0040 O 19172.8 OUTR.SERVIC.TER 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 19319.4 INCREM PAB FIXO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 19319.4 INCREM PAB FIXO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 31901100000000 4510 O 19328.3 VENCIM.VANTAGEM 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 31901600000000 4510 O 19386.0 OUTRAS DESP.VAR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 33903000000000 4510 O 19406.9 MATERIAL DE CON 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 33903200000000 4510 O 19512.0 MATERIAL,BEM,SE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 33903900000000 4510 O 19530.8 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 19677.0 FNS NASF 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 19677.0 FNS NASF 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 31901100000000 4520 O 19686.0 VENCIM.VANTAGEM 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 31901600000000 4520 O 19744.0 OUTRAS DESP.VAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 33903000000000 4520 O 19764.5 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 33903900000000 4520 O 19870.6 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 44905200000000 4520 O 20024.7 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2113 20097.2 FES FRALDAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2113 20097.2 FES FRALDAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2113 33903200000000 4050 O 20106.5 MATERIAL,BEM,SE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 20127.8 VIGIL SANITARIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 20127.8 VIGIL SANITARIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903000000000 4760 O 20136.7 MATERIAL DE CON 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903300000000 4760 O 20242.8 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903600000000 4760 O 20258.4 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903900000000 4760 O 20340.8 OUTR.SERVIC.TER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 44905200000000 4760 O 20494.3 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 20573.7 VIGIL EPIDEMIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 20573.7 VIGIL EPIDEMIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 31901100000000 0040 O 20586.9 VENCIM.VANTAGEM 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 31901100000000 4710 O 20587.7 VENCIM.VANTAGEM 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 31901600000000 0040 O 20673.3 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903000000000 0040 O 20695.4 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903000000000 4710 O 20696.2 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903300000000 0040 O 20854.0 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903300000000 4710 O 20855.8 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903600000000 0040 O 20878.7 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903600000000 4710 O 20879.5 OUTROS SERV.DE 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903900000000 0040 O 21001.3 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903900000000 4710 O 21002.1 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 44905200000000 4710 O 21229.6 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 08 21302.0 AGRICULTURA 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00 08 21302.0 AGRICULTURA 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00 0801 20 606 0094 2036 21324.1 TROCA-T ESTADO 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0801 20 606 0094 2036 21324.1 TROCA-T ESTADO 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0801 20 606 0094 2036 33304100000000 0001 O 21333.0 CONTRIBUICOES 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0801 20 606 0106 1078 21344.6 EQUIP AGRICULT 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0801 20 606 0106 1078 21344.6 EQUIP AGRICULT 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0801 20 606 0106 1078 44905200000000 0001 O 21353.5 EQUIPAMENTOS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 21426.4 MANUT SECRETAR 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 21426.4 MANUT SECRETAR 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31901100000000 0001 O 21435.3 VENCIM.VANTAGEM 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31901300000000 0001 O 21493.0 OBRIGACOES PATR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31901600000000 0001 O 21515.5 OUTRAS DESP.VAR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31911300000000 0001 O 21533.3 OBRIGACOES PATR 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 33901400000000 0001 O 21585.6 DIARIAS - PESSO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0801 20 606 0106 2037 33903000000000 0001 O 21593.7 MATERIAL DE CON 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 33903600000000 0001 O 21699.2 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 33903900000000 0001 O 21781.6 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 21928.2 CONVENIO EMATER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 21928.2 CONVENIO EMATER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33504100000000 0001 O 21937.1 CONTRIBUICOES 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33903000000000 0001 O 21951.7 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33903600000000 0001 O 22057.4 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33903900000000 0001 O 22139.2 OUTR.SERVIC.TER 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 22286.0 FROTA AGRICULT. 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 22286.0 FROTA AGRICULT. 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 33903000000000 0001 O 22295.0 MATERIAL DE CON 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 33903600000000 0001 O 22401.4 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 33903900000000 0001 O 22483.9 OUTR.SERVIC.TER 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 22635.1 PATRULHA AGRICO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 22635.1 PATRULHA AGRICO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 44209300000000 1264 O 22647.5 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 44905200000000 0001 O 22654.8 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1127 44905200000000 1264 O 22655.6 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1132 22764.1 C.POP PATR AGRI 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1132 22764.1 C.POP PATR AGRI 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1132 44309300000000 1267 O 22776.5 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1132 44905200000000 0001 O 22783.8 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1132 44905200000000 1267 O 22784.6 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1133 22893.1 PRANCHA SEMI RE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1133 22893.1 PRANCHA SEMI RE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1133 44309300000000 1268 O 22905.9 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1133 44905200000000 0001 O 22912.1 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0801 20 606 0108 1133 44905200000000 1268 O 22913.0 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 23030.8 MANUT MEIO AMBI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 23030.8 MANUT MEIO AMBI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 33903000000000 0001 O 23039.1 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 33903600000000 0001 O 23145.2 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 33903900000000 0001 O 23227.0 OUTR.SERVIC.TER 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 09 23374.9 ENCARGOS 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00 09 23374.9 ENCARGOS 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 23384.6 DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 23384.6 DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 32902100000000 0001 O 23393.5 JUROS SOBRE A D 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 46907100000000 0001 O 23409.5 PRINCIPAL DA DI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0901 28 846 0130 2053 23428.1 ENCARGOS SOCIAI 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0901 28 846 0130 2053 23428.1 ENCARGOS SOCIAI 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0901 28 846 0130 2053 33904700000000 0001 O 23437.0 OBRIGACOES TRIB 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 23466.4 SENTENCAS JUDIC 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 23466.4 SENTENCAS JUDIC 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 31909100000000 0001 O 23475.3 SENTENCAS JUDIC 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 33909100000000 0001 O 23491.5 SENTENCAS JUDIC 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2090 23502.4 PASSIVO MDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2090 23502.4 PASSIVO MDE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2090 31911300000000 0001 O 23512.1 OBRIGACOES PATR 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2091 23559.8 PASSIVO FUNDEB 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2091 23559.8 PASSIVO FUNDEB 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2091 31911300000000 0001 O 23569.5 OBRIGACOES PATR 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2092 23616.0 PASSIVO SAUDE 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2092 23616.0 PASSIVO SAUDE 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2092 31911300000000 0001 O 23626.8 OBRIGACOES PATR 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2101 23673.0 PASSIVO RPPS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2101 23673.0 PASSIVO RPPS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2101 31911300000000 0001 O 23683.7 OBRIGACOES PATR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0901 99 999 0131 2008 23736.1 RESER CONTING 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0901 99 999 0131 2008 23736.1 RESER CONTING 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0901 99 999 0131 2008 99999900000000 0001 O 23746.9 RESERVA DE CONT 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 10 23749.3 ASSIST SOCIAL 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 10 23749.3 ASSIST SOCIAL 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 23766.3 TERCEIRA IDADE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 23766.3 TERCEIRA IDADE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 33404100000000 0001 O 23775.2 CONTRIBUICOES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 33903000000000 0001 O 23791.4 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 33903900000000 0001 O 23897.0 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1001 08 242 0042 2033 24048.6 ASSIST DEFICIEN 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1001 08 242 0042 2033 24048.6 ASSIST DEFICIEN 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1001 08 242 0042 2033 33903000000000 0001 O 24057.5 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1001 08 242 0042 2033 33903900000000 0001 O 24163.6 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 24314.0 CRIANCA/ADOLESC 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 24314.0 CRIANCA/ADOLESC 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1001 08 243 0039 2034 33404100000000 0001 O 24323.0 CONTRIBUICOES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33903000000000 0001 O 24339.6 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33903900000000 0001 O 24445.7 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1001 08 244 0042 1083 24596.8 EQUIP AS SOCIAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 1001 08 244 0042 1083 24596.8 EQUIP AS SOCIAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 1001 08 244 0042 1083 44905200000000 0001 O 24605.0 EQUIPAMENTOS E 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 24678.6 FMAS E CRAS 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 24678.6 FMAS E CRAS 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31901100000000 0001 O 24687.5 VENCIM.VANTAGEM 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31901300000000 0001 O 24745.6 OBRIGACOES PATR 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31901600000000 0001 O 24767.7 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31911300000000 0001 O 24785.5 OBRIGACOES PATR 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33901400000000 0001 O 24837.1 DIARIAS - PESSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903000000000 0001 O 24845.2 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903200000000 0001 O 24951.3 MATERIAL,BEM,SE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903300000000 0001 O 24969.6 PASSAGENS E DES 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903600000000 0001 O 24985.8 OUTROS SERV.DE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903900000000 0001 O 25067.8 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33904800000000 0001 O 25215.8 OUT.AUX.FINANC. 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 25218.2 CONSELHO ASSIST 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 25218.2 CONSELHO ASSIST 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903000000000 0001 O 25227.1 MATERIAL DE CON 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903300000000 0001 O 25333.2 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903600000000 0001 O 25349.9 OUTROS SERV.DE 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903900000000 0001 O 25431.2 OUTR.SERVIC.TER 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 25610.2 PROGRAMA FEAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 25610.2 PROGRAMA FEAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903000000000 1232 O 25619.6 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903300000000 1232 O 25725.7 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903600000000 1232 O 25741.9 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903900000000 1232 O 25823.7 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 44905200000000 1232 O 25977.2 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 26050.9 IGD BOLSA FAMIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 26050.9 IGD BOLSA FAMIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 33901400000000 1115 O 26059.2 DIARIAS - PESSO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 33903000000000 1115 O 26067.3 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 33903300000000 1115 O 26173.4 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 33903600000000 1115 O 26189.0 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 33903900000000 1115 O 26271.4 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 44905200000000 1115 O 26425.3 EQUIPAMENTOS E 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 26498.9 IGD SUAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 26498.9 IGD SUAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 33901400000000 1237 O 26507.1 DIARIAS - PESSO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 33903000000000 1237 O 26515.2 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 33903300000000 1237 O 26621.3 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 33903600000000 1237 O 26637.0 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 33903900000000 1237 O 26719.8 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 44905200000000 1237 O 26873.9 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2077 26946.8 PROGRAMA PVMC 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2077 26946.8 PROGRAMA PVMC 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2077 33903000000000 1203 O 26955.7 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2077 33903900000000 1203 O 27061.0 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2077 44905200000000 1203 O 27215.9 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 27288.4 PROGRAMA PAIF 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 27288.4 PROGRAMA PAIF 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 31901100000000 1229 O 27297.3 VENCIM.VANTAGEM 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903000000000 1229 O 27359.7 MATERIAL DE CON 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903300000000 1229 O 27465.8 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903600000000 1229 O 27481.0 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903900000000 1229 O 27563.8 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 44905200000000 1229 O 27717.7 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 27790.8 PROGRAMA SCFV 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 27790.8 PROGRAMA SCFV 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 31901100000000 1253 O 27799.1 VENCIM.VANTAGEM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903000000000 1253 O 27861.0 MATERIAL DE CON 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 10 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2018 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1002 08 244 0042 2094 33903300000000 1253 O 27967.6 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903600000000 1253 O 27983.8 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903900000000 1253 O 28065.8 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 44905200000000 1253 O 28219.7 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 28292.8 BPC ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 28292.8 BPC ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 33903000000000 1263 O 28301.0 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 33903900000000 1263 O 28407.6 OUTR.SERVIC.TER 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 28562.5 CONS TUTELAR 103.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 28562.5 CONS TUTELAR 103.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 31901100000000 0001 O 28571.4 VENCIM.VANTAGEM 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 31901300000000 0001 O 28629.0 OBRIGACOES PATR 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33901400000000 0001 O 28655.9 DIARIAS - PESSO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903000000000 0001 O 28663.0 MATERIAL DE CON 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903300000000 0001 O 28769.5 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903600000000 0001 O 28785.7 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903900000000 0001 O 28867.5 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 44905200000000 0001 O 29021.1 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 29102.1 DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 29102.1 DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 33903000000000 0001 O 29111.0 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 33903200000000 0001 O 29217.6 MATERIAL,BEM,SE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 33903900000000 0001 O 29235.4 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 21 1.9 RPPS-NAO AUTARQ 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 21 1.9 RPPS-NAO AUTARQ 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 11.6 FUNDO RPPS 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 11.6 FUNDO RPPS 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 31900100000000 0050 O 20.5 APOSENTADORIAS, 820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 31900300000000 0050 O 28.0 PENSOES 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 31900500000000 0050 O 36.1 OUTROS BENEFICI 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 83.3 ADMINISTR RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 83.3 ADMINISTR RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33901400000000 0050 O 92.2 DIARIAS - PESSO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903000000000 0050 O 100.7 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903300000000 0050 O 206.2 PASSAGENS E DES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903600000000 0050 O 222.4 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903900000000 0050 O 304.2 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 44905200000000 0050 O 458.8 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2089 531.2 COMPREV RPPS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2089 531.2 COMPREV RPPS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2089 33200101020000 0050 A 544.4 COMP.PREV.APOSE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 2121 99 997 0133 2055 551.7 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2121 99 997 0133 2055 551.7 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2121 99 997 0133 2055 99999900000000 0050 O 561.4 RESERVA DE CONT 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 TOTAL GERAL 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 19.950.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16380.000,00 0,00 0,00 0,00 16380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16380.000,00 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10810.000,00 0,00 0,00 0,00 10810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10810.000,00 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9641.800,00 0,00 0,00 0,00 9641.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9641.800,00 3190 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 3190 03 00 00 00 00 PENSOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 3190 05 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7235.000,00 0,00 0,00 0,00 7235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7235.000,00 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.300,00 0,00 0,00 0,00 511.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.300,00 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.500,00 0,00 0,00 0,00 320.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.500,00 3190 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3190 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1168.200,00 0,00 0,00 0,00 1168.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1168.200,00 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1168.200,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 1168.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1168.200,00 3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3290 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5560.000,00 0,00 0,00 0,00 5560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5560.000,00 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 3320 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3320 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3320 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 3330 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 3371 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3371 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3371 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5125.000,00 0,00 0,00 0,00 5125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5125.000,00 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1836.400,00 0,00 0,00 0,00 1836.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1836.400,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.300,00 0,00 0,00 0,00 130.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.300,00 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2630.500,00 0,00 0,00 0,00 2630.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2630.500,00 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.300,00 0,00 0,00 0,00 170.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.300,00 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4430 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4430 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.000,00 0,00 0,00 0,00 383.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.000,00 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 4600 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4690 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4690 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3150.000,00 T O T A L G E R A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2017 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 07:57 ***************** MES: 01 A 01 EXERCICIO: 2018 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 - CONSOLIDADO GERAL C A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 19950.000,00 0,00 0,00 0,00 19950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19950.000,00