**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 30/01/2019  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      18:03  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2018          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   19.872.167,45|   19.027.228,47||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |    5.144.490,80|    4.119.789,54||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   13.503.376,47|   13.759.930,59||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                           |    1.224.300,18|    1.147.508,34||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   16.020.614,08|   15.036.197,14||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   13.008.511,39|   11.984.591,31||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |                |       35.945,24||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    1.787.802,51|    1.868.152,25||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    1.224.300,18|    1.147.508,34||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |    3.851.553,37|    3.991.031,33|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      143.772,02|       31.035,65||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |                ||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      143.772,02|       31.035,65||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    1.270.332,02|      512.306,46||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    1.270.332,02|      508.347,84||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -1.126.560,00|     -481.270,81|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      811.193,23|      669.661,32||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |      811.193,23|      669.661,32||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |                |      387.568,49||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |                |      387.568,49||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |      811.193,23|      282.092,83|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    3.536.186,60|    3.791.853,35||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   22.368.143,63|   18.576.290,28||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   25.904.330,23|   22.368.143,63|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 30/01/2019  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      18:03  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2018          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |    1.061.315,89|      893.782,96||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    1.673.477,91|      575.355,77||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |                |                ||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |      277.003,54|      197.527,75||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    2.016.202,14|    2.132.044,81||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |      116.491,32|      321.078,25||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |    5.144.490,80|    4.119.789,54|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   12.206.831,92|   11.194.341,08||    DA UNIAO                                                                                    |    8.045.856,00|    7.382.675,93||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |    4.160.975,92|    3.811.665,15||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |                |    1.171.837,51||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    1.296.544,55|    1.393.752,00||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   13.503.376,47|   13.759.930,59||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |       61.271,55|       51.967,00||    DA UNIAO                                                                                    |        7.690,28|        3.420,82||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |       41.382,55|       37.672,20||    DE MUNICIPIOS                                                                               |       12.198,72|       10.873,98||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |    1.519.782,39|    1.717.606,97||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |      206.748,57|       98.578,28||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    1.787.802,51|    1.868.152,25|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |                |                ||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |      501.217,25|      570.000,00|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 30/01/2019  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      18:03  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2018          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    1.627.125,07|    1.638.659,11||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       22.107,66|       23.649,18||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |      547.669,96|      493.938,49||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |    1.005.205,34|      819.447,76||  SAUDE                                                                                         |    3.497.189,66|    3.168.904,66||  EDUCACAO                                                                                      |    3.108.221,34|    2.971.991,39||  CULTURA                                                                                       |      104.658,03|       71.453,90||  URBANISMO                                                                                     |      244.218,61|      184.404,08||  SANEAMENTO                                                                                    |      228.468,75|      153.193,05||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |       32.553,50|       33.052,60||  AGRICULTURA                                                                                   |      582.196,85|      504.733,06||  INDUSTRIA                                                                                     |       24.801,55|       14.155,85||  COMERCIO E SERVICOS                                                                           |        6.428,00|        2.900,00||  ENERGIA                                                                                       |      198.684,11|      151.687,94||  TRANSPORTE                                                                                    |    1.438.994,82|    1.358.344,21||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      168.941,35|       93.295,25||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      171.046,79|      300.780,78||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |   13.008.511,39|   11.984.591,31|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |                |       35.945,24||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |                |       35.945,24|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              MARCOS ANDRE PIAIA                          CRISTIANE BARIVIERA                                                                     PREFEITO                                    CONTADORA                                                                               CPF 00787151050                             CRC/RS 085916