**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 16/01/2020  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      18:29  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2019          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |   21.818.348,80|   19.872.167,45||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |    5.813.622,66|    5.144.490,80||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |   14.728.226,41|   13.503.376,47||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                           |    1.276.499,73|    1.224.300,18||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |   17.618.613,70|   16.020.614,08||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |   14.793.024,98|   13.008.511,39||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |                |                ||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |    1.549.088,99|    1.787.802,51||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |    1.276.499,73|    1.224.300,18||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |    4.199.735,10|    3.851.553,37|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      106.555,00|      143.772,02||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |                ||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |      106.555,00|      143.772,02||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |    1.565.181,60|    1.270.332,02||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |    1.552.634,24|    1.270.332,02||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |       12.547,36|                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |   -1.458.626,60|   -1.126.560,00|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      762.838,75|      811.193,23||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |      762.838,75|      811.193,23||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |                |                ||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |      762.838,75|      811.193,23|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |    3.503.947,25|    3.536.186,60||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |   25.904.330,23|   22.368.143,63||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |   29.408.277,48|   25.904.330,23|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 16/01/2020  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      18:29  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2019          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |    1.236.303,13|    1.061.315,89||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |    1.498.376,38|    1.673.477,91||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |                |                ||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |      348.110,85|      277.003,54||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |    2.647.355,30|    2.016.202,14||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |       83.477,00|      116.491,32||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |    5.813.622,66|    5.144.490,80|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |   13.187.521,88|   12.206.831,92||    DA UNIAO                                                                                    |    8.775.491,08|    8.045.856,00||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |    4.412.030,80|    4.160.975,92||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |                |                ||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |    1.540.704,53|    1.296.544,55||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |   14.728.226,41|   13.503.376,47||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |       47.743,50|       61.271,55||    DA UNIAO                                                                                    |                |        7.690,28||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |       36.363,60|       41.382,55||    DE MUNICIPIOS                                                                               |       11.379,90|       12.198,72||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |    1.414.337,90|    1.519.782,39||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |       87.007,59|      206.748,57||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |    1.549.088,99|    1.787.802,51|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |                |                ||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |      578.000,00|      501.217,25|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  001  000  *  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA                                     DATA EMISSAO: 16/01/2020  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      18:29  *****************                                                   PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA                               CONSOLIDADO EXECUTIVO                                                   DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2019          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  ADMINISTRACAO                                                                                 |    1.960.136,01|    1.627.125,07||  SEGURANCA PUBLICA                                                                             |       74.049,38|       22.107,66||  ASSISTENCIA SOCIAL                                                                            |      525.108,23|      547.669,96||  PREVIDENCIA SOCIAL                                                                            |    1.175.658,48|    1.005.205,34||  SAUDE                                                                                         |    3.609.920,50|    3.497.189,66||  EDUCACAO                                                                                      |    3.331.460,66|    3.108.221,34||  CULTURA                                                                                       |      211.123,85|      104.658,03||  URBANISMO                                                                                     |      255.885,21|      244.218,61||  SANEAMENTO                                                                                    |      249.359,68|      228.468,75||  GESTAO AMBIENTAL                                                                              |       34.642,20|       32.553,50||  AGRICULTURA                                                                                   |      820.632,75|      582.196,85||  INDUSTRIA                                                                                     |       17.402,72|       24.801,55||  COMERCIO E SERVICOS                                                                           |        6.250,00|        6.428,00||  ENERGIA                                                                                       |      245.251,03|      198.684,11||  TRANSPORTE                                                                                    |    1.675.483,64|    1.438.994,82||  DESPORTO E LAZER                                                                              |      190.560,31|      168.941,35||  ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |      410.100,33|      171.046,79||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |   14.793.024,98|   13.008.511,39|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |                |                ||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              MARCOS ANDRE PIAIA                          CRISTIANE BARIVIERA                                                                     PREFEITO                                    CONTADORA                                                                               CPF 00787151050                             CRC/RS 085916